تحليل مخطط Bitcoin للمبتدئين في مجال العملات الرقمية

فهم مخططات العملات الرقمية

إتقان قراءة مخططات Bitcoin يمنحك ميزة كبيرة في تحليل تحركات الأسعار، كما يساعدك في اختيار أفضل نقاط الشراء والبيع ضمن استراتيجيتك التداولية.

يشرح هذا الدليل الشامل كيفية قراءة المخططات عند الاستثمار في Bitcoin أو العملات البديلة. إتقان تقنيات تحليل المخططات يعزز من قدرتك على قراءة تقارير الاستثمار وتقييم قيمة الأصول الأخرى في أسواق متعددة.

كيفية قراءة مخططات العملات الرقمية

تنقسم طرق تحليل الأسواق إلى التحليل الفني والتحليل الأساسي، وكل منهما يقدم منظوراً خاصاً لسلوك السوق وتقييم الأصول.

التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي

يركز هذا المقال على التحليل الفني، ويقدم أدوات عملية لقراءة المخططات وتفسيرها.

ما هو التحليل الفني؟

يبدأ التحليل الفني بمراقبة السوق بشكل منهجي. تحليل مخططات الأسعار يسمح للمتداولين بتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة والزخم لرفع فرص نجاح الاستثمار.

يقوم هذا النهج على فكرة أن أسعار الأصول تتحرك في اتجاهات ويمكن أن تتغير بتأثير معنويات السوق. يفترض التحليل الفني أن المتداولين يتصرفون بطريقة متشابهة في الظروف المتشابهة، مما ينتج أنماطاً يمكن رصدها في حركة الأسعار.

يستخدم التحليل الفني مؤشرات رياضية وقيم رقمية وأنماط المخططات الرقمية بهدف التنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية. فهم هذه الأدوات يمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات تداول دقيقة حول نقاط الدخول والخروج.

مواقع مخططات Bitcoin ومخططات العملات الحية

يشهد سوق العملات الرقمية، بما فيها Bitcoin، تذبذباً سريعاً، ما يجعل متابعة وتحليل المخططات بشكل لحظي ضرورياً. توفر منصات عديدة مخططات لعملة Bitcoin، وتتيح لكل مستخدم اختيار المنصة الأنسب حسب احتياجاته.

بورصات العملات الرقمية

الطريقة الأكثر مباشرة هي مراجعة المخططات على بورصات العملات الرقمية الرئيسية حيث يتم تداول Bitcoin. غالباً ما تتضمن هذه البورصات أدوات رسم مخططات قوية متكاملة مع وظائف التداول، مما يوفر تجربة تحليل وتنفيذ سلسة.

تقدم المنصات الكبرى أدوات تحليل فني متقدمة مع أحجام تداول مرتفعة تضمن موثوقية المخططات. عادةً ما توفر هذه المنصات ميزات رسم مخططات شاملة مع فترات زمنية ومؤشرات متعددة.

المزايا: تكامل بين التداول والتحليل الفني. انعكاس سعر واقعي ومباشر من البورصة.

العيوب: وجود فروق بسيطة في الأسعار بين البورصات المختلفة بسبب اختلاف السيولة والطلب.

منصات التحليل الفني الاحترافية

تركز المنصات المتخصصة على تحليل المخططات وليس التداول. تقدم هذه المنصات أدوات تحليل قوية وتعرض بيانات من عدة بورصات لرؤية شاملة للسوق.

TradingView هو الأشهر عالمياً لتحليل المخططات لجميع الأصول المالية مثل العملات الرقمية والأسهم والفوركس.

• الميزات: مئات المؤشرات الفنية، أدوات رسم متعددة، مجتمع لمشاركة الأفكار، إمكانية اختيار بيانات Bitcoin من بورصات متنوعة. النسخة المجانية قوية، والاشتراكات المدفوعة تضيف ميزات متقدمة.
• التوصية: TradingView هو الخيار الأمثل للتحليل الفني المتقدم أو استخدام مؤشرات متنوعة في التداول.

توفر منصات أخرى معلومات شاملة حول العملات الرقمية مثل القيمة السوقية والأسعار وحجم التداول، وتدمج أدوات رسم مخططات احترافية، بل وتتيح أحياناً مخططات TradingView مباشرة في صفحات العملات.

المزايا: أدوات تحليل قوية مع خيارات تخصيص واسعة، وإمكانية عرض بيانات من عدة بورصات في وقت واحد.

العيوب: بعض الميزات المتقدمة قد تتطلب اشتراكاً مدفوعاً. لا توفر المنصات التحليلية المتخصصة إمكانية التداول المباشر عليها.

مواقع معلومات العملات الرقمية والإعلام المالي

للحصول على معلومات سريعة عن اتجاهات سعر Bitcoin أو المخططات الأساسية، هناك خيارات عديدة. توفر البوابات المالية الكبرى ومواقع العملات الرقمية توقعات وأخبار أسعار العملات الرئيسية.

تتضمن مواقع الأخبار المالية العالمية غالباً بيانات أسعار ومخططات لأهم العملات الرقمية، ما يجعلها مصادر عملية للفحص السريع للسوق.

المزايا: سرعة وسهولة في الاطلاع على الأسعار مع تنقل بسيط.

العيوب: أدوات التحليل الفني محدودة مقارنة بمنصات التحليل المتخصصة.

المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة من أكثر المؤشرات الفنية استخداماً في مخططات العملات الرقمية، إذ تزيل الضوضاء من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل وتوفر مؤشرات متأخرة لرصد الاتجاهات. هناك نوعان رئيسيان: المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي.

المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA) – يحسب متوسط السعر لفترة زمنية محددة، مع إعطاء وزن متساوٍ لجميع البيانات ضمن تلك الفترة.
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA) – يعطي وزناً أكبر للبيانات الحديثة، ويستجيب بسرعة أكبر لتغيرات الأسعار الأخيرة.

تظهر المتوسطات المتحركة توقيت انعكاس الاتجاهات، وتتوفر فترات احتساب مختلفة تناسب استراتيجيات تداول متنوعة.

المتوسطان الأكثر استخداماً في مخططات العملات الرقمية هما متوسط 50 يوم و200 يوم، ويعدان معيارين رئيسيين لتحليل الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل.

يستخدم هذان المؤشران لتحديد الحدود العليا والدنيا لتحرك الأسعار مستقبلاً وتحديد نقاط الانعكاس الرئيسية.

تقاطع خطي المتوسط المتحرك يشير إلى تغير محتمل في الاتجاه. هناك نمطان رئيسيان للتقاطع: التقاطع الذهبي والتقاطع الميت.

• التقاطع الذهبي – يحدث عندما يتقاطع متوسط 50 يوم فوق متوسط 200 يوم، مما يشير إلى تحول صاعد وزخم إيجابي.
• التقاطع الميت – يحدث عندما يتقاطع متوسط 50 يوم تحت متوسط 200 يوم، مما يشير إلى تحول هابط وضغط سلبي.

توفر خطوط المتوسط المتحرك أيضاً معلومات حول مستويات الدعم والمقاومة، وتساعد في توقع نقاط تطور الزخم أو انعكاسه.

مستويات الدعم والمقاومة

الدعم والمقاومة من أهم المفاهيم في مخططات أسعار العملات الرقمية. المقاومة هي نقاط يتوقف عندها الصعود أو ينعكس، والدعم نقاط يتوقف عندها الهبوط ويبدأ السعر في الارتداد.

كلما فشل السعر في تجاوز مستوى معين وارتد منه عدة مرات، أصبح مستوى الدعم أقوى. وكلما فشل السعر في تجاوز مستوى أعلى وارتد منه للأسفل، ازدادت قوة المقاومة.

اختراق هذه المستويات يسمى "اختراق"، ويبحث المتداولون بعدها عن المنطقة التالية للدعم أو المقاومة فوق أو تحت نقطة الاختراق.

فهم وتحديد هذه المناطق يدعم فهم اتجاهات السوق ويساعد في اختيار نقاط دخول وخروج استراتيجية للصفقات.

تصحيح فيبوناتشي

تحليل تصحيح فيبوناتشي يوفر طريقة فعالة لتوقع اتجاهات الأسعار المستقبلية بالاعتماد على بيانات الأسعار وحجم التداول التاريخية. تستند هذه التقنية إلى علاقات رياضية تظهر في الطبيعة والأسواق المالية.

تشمل نسب فيبوناتشي 0.236، 0.382، 0.500، 0.618، و0.786، وتنبع من تسلسل فيبوناتشي وتظهر كثيراً في تقلبات الأسهم والعملات الرقمية، وتعكس نسباً طبيعية تحترمها الأسواق عادةً.

عند استخدام تحليل فيبوناتشي، يحدد المتداولون مستويات أو نسب فيبوناتشي في تحركات الأسعار السابقة ويطبقونها على الحركة الحالية. هذا يساعد في تحديد الدعم والمقاومة وتوقع استمرار أو انعكاس الاتجاه.

عند الاتجاه الصاعد، غالباً ما تتشكل مستويات الدعم عند نسب 0.382 أو 0.618. عادةً ما ينعكس السعر ثم يواصل صعوده عند هذه المستويات، ما يمنح المتداولين نقاط دخول مناسبة.

أنماط الشموع اليابانية

تحليل الشموع اليابانية هو تقنية لتحليل حركة الأسعار في الأسواق المالية مثل الأسهم والفوركس والسلع. تعرض المخططات الشموع بيانات الافتتاح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق لفترات محددة، وتمنح رؤية واضحة لتحرك السوق. نشأت هذه التقنية في اليابان منذ قرون.

• سعر الافتتاح – أول سعر تم التداول عليه خلال الفترة
• السعر الأعلى – أعلى سعر خلال الفترة
• السعر الأدنى – أدنى سعر خلال الفترة
• سعر الإغلاق – آخر سعر تم تنفيذه خلال الفترة

تتكون كل شمعة من:

• الجسم: يمثل الفرق بين سعر الافتتاح والإغلاق ويظهر حصيلة الحركة السعرية خلال الفترة
• شمعة صعودية: إذا كان الإغلاق أعلى من الافتتاح يظهر الجسم فارغاً أو أخضر، ويشير لقوة الشراء
• شمعة هبوطية: إذا كان الإغلاق أدنى من الافتتاح يظهر الجسم مملوءاً أو أحمر، ويشير لضغط البيع
• الظلال (الفتائل): خطوط أعلى وأسفل الجسم تعرض السعر الأعلى والأدنى
• الظل الأعلى: فوق الجسم، يمثل الفرق بين أعلى سعر وأعلى نقطة في الجسم
• الظل الأدنى: تحت الجسم، يمثل الفرق بين أدنى سعر وأسفل نقطة في الجسم

تسهل الشموع اليابانية فهم حركة الأسعار، وتسمح الأنماط المختلفة بتحديد اتجاهات السوق وتوقيت الانعكاسات. لكن تفسير الأنماط يتطلب حكماً شخصياً، ويُنصح باستخدامها بجانب مؤشرات فنية أخرى لتأكيد القرارات.

الأطر الزمنية

تتيح الأطر الزمنية تحليل حركة الأسعار عبر فترات مختلفة، ما يساعد المتداولين على فهم الاتجاه العام والتقلب اللحظي في نفس الوقت، وتناسب استراتيجيات تداول واستثمار متنوعة.

• أطر زمنية قصيرة جداً: دقيقة، 5 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة

يستخدمها المتداولون اليوميون لاقتناص تحركات الأسعار السريعة وتنفيذ عمليات متعددة في يوم واحد.

• أطر زمنية قصيرة: ساعة، 4 ساعات

يستخدمها المتداولون قصيرو الأجل لتحليل الأسعار ليوم إلى عدة أيام، وتناسب المضاربة والتداول اليومي.

• أطر زمنية متوسطة: يومية، أسبوعية

يستخدمها المتداولون المتأرجحون أو أصحاب المراكز لتحليل الاتجاهات لعدة أيام إلى أسابيع، واستكشاف فرص متوسطة الأجل.

• أطر زمنية طويلة: شهرية

يستخدمها المستثمرون طويلو الأجل لتحليل الاتجاهات السنوية والتركيز على القيمة الأساسية والتحولات الكبرى.

تساعد تقنيات الأطر الزمنية المستثمرين على الاستعداد للظروف غير المتوقعة بتحليل السوق من زوايا متعددة، كما تتيح فهماً أعمق للسوق وتدعم دقة تحديد إشارات التداول. لكن تحليل عدة أطر زمنية يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، وقد تؤثر التفسيرات الذاتية على القرار النهائي.

أنماط مخططات العملات الرقمية

غالباً ما تظهر في مخططات العملات الرقمية أنماط واضحة تساعد في توقع حركة الأسعار المستقبلية. فهم هذه الأنماط يمنح المتداولين رؤى مهمة لتوقيت الدخول والخروج من الأسواق.

تشمل الأنماط الشائعة في أسواق Bitcoin والعملات الرقمية:

1. أنماط الانعكاس

تشير أنماط الانعكاس إلى تغير محتمل في الاتجاه، وتمنح إشارات هامة لتعديل المراكز.

الرأس والكتفين

• الرأس والكتفين العلوي: يظهر بعد اتجاه صاعد، ويتكون من ثلاث قمم، الوسطى الأعلى. يشير لتحول الاتجاه نحو الهبوط.
• الرأس والكتفين السفلي (المقلوب): يظهر بعد اتجاه هابط، ويتكون من ثلاث قيعان، الوسطى الأدنى. يدل على تحول الاتجاه نحو الصعود.

القمة الثنائية والقاع الثنائي

• القمة الثنائية: بعد صعود، قمتان متقاربتان تشير لانعكاس محتمل نحو الهبوط.
• القاع الثنائي: بعد هبوط، قاعان متقاربان تشير لانعكاس محتمل نحو الصعود.

القمة الثلاثية والقاع الثلاثي

• القمة الثلاثية: بعد اتجاه صاعد، ثلاث قمم تشير لانعكاس هابط مؤكد أكثر من القمة الثنائية.
• القاع الثلاثي: بعد اتجاه هابط، ثلاث قيعان تشير لانعكاس صاعد مؤكد أكثر من القاع الثنائي.

2. أنماط الاستمرار

تشير أنماط الاستمرار إلى استمرار الاتجاه الحالي، وتمنح الثقة في مواصلة المراكز في نفس اتجاه السوق.

المثلثات

• المثلث المتماثل: يتكون من تقارب تدريجي للأسعار، ويشير إلى استمرار الاتجاه بعد فترة التماسك.
• المثلث الصاعد: يتكون من مقاومة أفقية ودعم صاعد، ويظهر غالباً في الاتجاهات الصاعدة ويشير لاستمرار الاتجاه.
• المثلث الهابط: يتكون من دعم أفقي ومقاومة هابطة، ويظهر غالباً في الاتجاهات الهابطة ويشير لاستمرار الاتجاه.

الأعلام والرايات

• العلم: قناة متماثلة صغيرة بعد حركة سعر قوية، تشير لاستمرار الاتجاه بعد التماسك.
• الراية: مثلث صغير متماثل بعد حركة قوية، يشير لاستمرار الاتجاه بخطوط متقاربة.

المستطيل

يتحرك السعر أفقياً ضمن نطاق محدد، ويشير إلى استمرار الاتجاه بعد الخروج من هذا النطاق باتجاه الاتجاه السابق.

توفر أنماط المخططات رؤى بصرية مهمة للمستثمرين، وتستخدم في تحليل العملات الرقمية والأسهم والفوركس. لكن ليست كل الأنماط دقيقة دائماً، ويجب مراعاة أن الحكم الذاتي يؤثر على تحديد الأنماط واتخاذ القرار.

مؤشرات فنية إضافية

بالإضافة للمتوسطات المتحركة وتصحيح فيبوناتشي، هناك مؤشرات أساسية لتحليل مخططات العملات الرقمية بفعالية. تمنح هذه الأدوات رؤية إضافية لحالة السوق.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يقيس مؤشر القوة النسبية إذا كان الأصل في حالة شراء أو بيع مفرط، ويعمل كمقياس للزخم وقوة السوق. يظهر عادة أسفل المخطط بين 1 و100. قراءة أقل من 30 تعني بيع مفرط، وأكثر من 70 تعني شراء مفرط، وتساعد في تحديد نقاط الانعكاس المحتملة.

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)

يجمع MACD عدة متوسطات متحركة لتحديد الاتجاه بدقة أكبر، ويتكون من خط MACD وخط الإشارة والرسم البياني.

تقاطع خط MACD فوق خط الإشارة يعطي إشارة شراء، ويشير إلى زخم قصير الأجل أعلى من الزخم الطويل. تقاطع خط MACD تحت خط الإشارة يعطي إشارة بيع، ويشير إلى زخم قصير الأجل أقل من الطويل. صعود الرسم البياني فوق خط الصفر يعكس قوة الاتجاه الصاعد، وهبوطه دون الصفر يعكس قوة الاتجاه الهابط.

مذبذب ستوكاستيك

يقارن هذا المذبذب السعر الحالي بنطاق الأسعار خلال فترة محددة، ويقيس قوة الاتجاه والزخم. طوره George Lane لتقييم استمرارية الاتجاه وتحديد حالات الشراء أو البيع المفرط.

يعد خط '%K' هو الأساس: قراءة أعلى من 80 تعني صعوداً حاداً (شراء مفرط)، وأقل من 20 تعني هبوطاً حاداً (بيع مفرط)، ما يشير إلى فرص انعكاس محتملة.

Parabolic SAR

SAR تعني "إيقاف وعكس"، أي اتخاذ مركز جديد عند انعكاس الاتجاه. يساعد هذا المؤشر في تحديد نقاط الخروج وتغيرات الاتجاه.

يظهر Parabolic SAR كنقاط فوق أو تحت الأسعار: في الاتجاه الصاعد تحت الأسعار، وفي الاتجاه الهابط فوق الأسعار. عندما تتقاطع النقاط مع الأسعار، تشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.

Bollinger Bands

طور John Bollinger هذا المؤشر الذي يتكون من خط متوسط متحرك ونطاقين للانحراف المعياري أعلى وأسفل. Bollinger Bands تعكس تقلب الأسعار وتساعد في توقع النطاق المحتمل للحركة، وتوفر مستويات دعم ومقاومة متغيرة.

تتكون Bollinger Bands من خط مركزي ونطاق علوي وسفلي يتسعان أو يضيقان حسب تقلبات السوق.

اقتراب الأسعار من النطاق العلوي يشير إلى احتمال شراء مفرط، ما ينذر بتصحيح أو هبوط. بينما اقترابها من النطاق السفلي يعني بيع مفرط، ما ينذر بارتداد أو انعكاس صاعد.

ضيق النطاقات يدل على انخفاض التقلب، ما يشير إلى احتمال حدوث حركة سعرية كبيرة قريباً. اتساع النطاقات يدل على زيادة التقلب ونشاط السوق. عودة الأسعار من النطاقات العليا أو السفلى نحو المركز قد تشير لانعكاس الاتجاه.

فهم مخططات هيمنة Bitcoin

تمثل هيمنة Bitcoin (BTC.D) نسبة القيمة السوقية للبيتكوين مقارنة بإجمالي سوق العملات الرقمية. إذا كانت هيمنة Bitcoin %50، فهذا يعني أن البيتكوين يشكل نصف القيمة السوقية الكلية للعملات الرقمية.

يوضح هذا المؤشر مدى تأثير Bitcoin في السوق، ومدى توسع أو تقلص حصة العملات البديلة بمرور الوقت.

أين تعرض مخططات هيمنة Bitcoin

تتوفر مخططات الهيمنة على:

• TradingView: ابحث عن BTC.D أو BTC.D.X لمشاهدة مخططات الهيمنة مع أدوات تحليل متقدمة.
• CoinMarketCap: تعرض الصفحة الرئيسية أرقام الهيمنة الحالية، مع صفحات منفصلة للاتجاهات والبيانات التاريخية.
• CoinGecko: يوفر معلومات القيمة السوقية والهيمنة مع مخططات وبيانات سهلة الاستخدام.

كيفية قراءة مخططات هيمنة Bitcoin

لا تقتصر على قراءة الأرقام، بل راقب مخططات أسعار Bitcoin ومخططات القيمة السوقية للعملات البديلة معاً لفهم ديناميكيات السوق والعلاقة بينها.

أهم السيناريوهات:

السيناريو 1: ارتفاع هيمنة Bitcoin

ارتفاع الهيمنة يعني انتقال الأموال من العملات البديلة إلى Bitcoin، أو توجيه رؤوس أموال جديدة للبيتكوين بحثاً عن الأمان.

ارتفاع سعر Bitcoin + ارتفاع الهيمنة:

• التفسير: يقود البيتكوين السوق في الصعود، ويركز رأس المال فيه. يحدث غالباً في بدايات الأسواق الصاعدة أو عند اضطراب السوق. العملات البديلة قد ترتفع أقل أو تنخفض رغم صعود السوق.
• الاستراتيجية: ركز على محافظ البيتكوين أو كن حذراً في استثمارات العملات البديلة.

انخفاض سعر Bitcoin + ارتفاع الهيمنة:

• التفسير: السوق كله يهبط، لكن الأموال تنتقل من العملات البديلة إلى البيتكوين أو تتراجع العملات البديلة أكثر. يلجأ المستثمرون للبيتكوين كملاذ أقل مخاطرة.
• الاستراتيجية: مخاطر السوق مرتفعة، ويلزم نهج محافظ ودفاعي.

السيناريو 2: انخفاض هيمنة Bitcoin

انخفاض الهيمنة يعني انتقال الأموال للبدائل أو تدفق رؤوس أموال جديدة إليها، وغالباً ما يشير إلى موسم العملات البديلة وزيادة المضاربات.

ارتفاع سعر Bitcoin + انخفاض الهيمنة:

• التفسير: يرتفع البيتكوين وترتفع العملات البديلة بوتيرة أسرع. شهية المخاطرة قوية، ويبحث المستثمرون عن عائد أكبر بتوزيع الاستثمارات.
• الاستراتيجية: النشاط في العملات البديلة يزداد، وتتاح فرص اكتشاف مشاريع قوية.

انخفاض سعر Bitcoin + انخفاض الهيمنة:

• التفسير: السوق كله يهبط، لكن العملات البديلة تهبط أكثر. هذا وضع صعب ويعكس ضغط بيع واسع.
• الاستراتيجية: الحذر في جميع المراكز، وزيادة السيولة لحماية رأس المال.

السيناريو 3: استقرار هيمنة Bitcoin

استقرار الهيمنة يعني غياب اتجاه واضح أو توازن تدفق الأموال بين Bitcoin والعملات البديلة.

ارتفاع/انخفاض سعر Bitcoin + استقرار الهيمنة:

• التفسير: ترتفع أو تنخفض العملات بنفس النسب تقريباً، وتظل الحصة السوقية متوازنة. السوق في وضع مراقبة ينتظر محفزاً جديداً.
• الاستراتيجية: انتظر حركة السوق الكبرى أو ركز على أساسيات كل عملة لاختيار الفرص الأفضل.

اعتبارات هامة لتحليل مخططات الهيمنة

• ليست مؤشراً مطلقاً: تساعد هيمنة Bitcoin في قياس اتجاه السوق، لكنها لا تعطي توقعات دقيقة %100 أو إشارات تداول مؤكدة.
• استخدمها مع مؤشرات أخرى: حلل الهيمنة مع أسعار Bitcoin والقيمة السوقية وحجم التداول والأخبار لفهم متكامل للسوق.
• تأثير تغيرات القيمة السوقية للعملات البديلة: التقلبات الحادة في بعض العملات قد تؤثر مؤقتاً على الهيمنة دون أن تعكس اتجاه السوق العام.
• ركز على الاتجاهات الطويلة: راقب التغيرات طويلة الأجل لمخططات الهيمنة للحصول على رؤية أوضح وأدق.

فهم دفاتر الأوامر

دفتر الأوامر هو سجل إلكتروني يعرض أوامر الشراء والبيع الفورية للأصول المالية. يوفر معلومات حول الأسعار والكميات التي يرغب المتداولون في الشراء أو البيع بها، ويعرض بصرياً ديناميكيات العرض والطلب في السوق.

مكونات دفتر الأوامر

يتكون دفتر الأوامر من قسمين رئيسيين: أوامر الشراء وأوامر البيع، ويقدم كل قسم معلومات مختلفة.

أوامر الشراء (طلب):

يعبر هذا القسم عن رغبة الشراء عند أسعار محددة، ويرتب الأوامر من الأعلى إلى الأدنى لإظهار أكثر المشترين جرأة.

أوامر البيع (عرض):

يعبر هذا القسم عن رغبة البيع عند أسعار محددة، ويرتب الأوامر من الأدنى إلى الأعلى لإظهار أكثر البائعين تنافسية.

دفاتر الأوامر تكشف حالة العرض والطلب الحالية. إذا زادت أوامر الشراء عن البيع، يزداد ضغط الشراء؛ وإذا زادت أوامر البيع عن الشراء، يزداد ضغط البيع. تؤثر هذه الأوامر على تحديد سعر الأصل الحالي. تتم الصفقات عادة بين أعلى سعر طلب وأقل سعر عرض، ويعرف ذلك بفارق السعر بين الطلب والعرض.

توفر دفاتر الأوامر أيضاً مؤشراً على سيولة العملة الرقمية. كثرة الأوامر تعني سيولة عالية وتنفيذ الصفقات بسلاسة، أما قلة الأوامر فتعني احتمال تقلب الأسعار وصعوبة التنفيذ.

الأسئلة الشائعة

ما هو مخطط الشموع اليابانية في Bitcoin وكيف يقرأه المبتدئون؟

مخطط الشموع يعرض حركة أسعار Bitcoin خلال فترة زمنية. توضح كل شمعة سعر الافتتاح، الإغلاق، الأعلى، والأدنى. يدل لون الجسم على اتجاه السعر—الأخضر للارتفاع، والأحمر للهبوط. تظهر الفتائل أعلى وأدنى الأسعار، ما يساعد المبتدئين على التعرف بسرعة على الاتجاهات ومعنويات السوق.

كيف تحدد مستويات الدعم والمقاومة في مخطط Bitcoin؟

الدعم هو منطقة سعرية توقف الهبوط بسبب قوة الشراء، والمقاومة منطقة توقف الصعود بفعل قوة البيع. يمكن تحديدها بمراقبة حركة الأسعار وحجم التداول. راقب تكرار ارتداد الأسعار عند مستويات ثابتة، وتحقق من ارتفاع حجم التداول وقت الانعكاس.

ما فائدة المتوسط المتحرك (MA) في التحليل الفني لـ Bitcoin؟

المتوسط المتحرك يوضح اتجاه أسعار Bitcoin عبر حساب المعدل لفترات زمنية مختلفة. إذا كان السعر فوق المتوسط، فهذا يدل على اتجاه صاعد؛ وإذا كان أسفل المتوسط، فهذا يدل على اتجاه هابط. المتوسط المتحرك يساعد في تحديد اتجاه السوق ومستويات الدعم والمقاومة.

أي مؤشرات مخطط Bitcoin يجب أن يركز عليها المبتدئون مثل RSI وMACD؟

يفضل أن يركز المبتدئون على RSI (مؤشر القوة النسبية) وMACD، حيث يقيس الأول زخم السعر وحالات الشراء أو البيع المفرط، ويحدد الثاني تغيرات الاتجاه والزخم. هذان المؤشران يعطيان إشارات دخول وخروج واضحة في تداول Bitcoin.

كيف تعرف إذا كان اتجاه سعر Bitcoin صاعداً أو هابطاً من المخططات؟

راقب القمم والقيعان: الاتجاه الصاعد يظهر قمماً وقيعاناً أعلى، أما الاتجاه الهابط يظهر قمماً وقيعاناً أدنى. استخدم المتوسطات المتحركة وحجم التداول لتأكيد الاتجاه.

ما الأخطاء والمفاهيم الخاطئة الشائعة في تحليل مخططات Bitcoin؟

من الأخطاء الشائعة مطاردة مناطق السيولة دون تحليل، أو سوء قراءة ألوان المخططات أو المقاييس ما يضعف دقة المخاطر، وعدم توقع الانعكاسات. الفهم الصحيح لحجم التداول والدعم والمقاومة والتقييم السليم للمخاطر ضروري لتحليل Bitcoin الفعال.

هل يمكن للتحليل الفني التنبؤ بسعر Bitcoin بدقة؟ وما هي المخاطر؟

التحليل الفني يقدم رؤى حول اتجاه أسعار Bitcoin لكنه لا يضمن دقة التوقعات. المخاطر تشمل الإفراط في التداول، اتخاذ قرارات عاطفية، وتقلبات السوق التي قد تبطل التحليل. النجاح يتطلب خبرة وانضباطاً وإدارة فعالة للمخاطر.