دليل المبتدئين لتحليل مخطط Bitcoin

كيفية قراءة مخططات العملات الرقمية

هناك طريقتان رئيسيتان لتحليل السوق: التحليل الفني والتحليل الأساسي. فهم هاتين الطريقتين ضروري لأي شخص يرغب في التنقل بفعالية في سوق العملات الرقمية.

التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي

يرتكز التحليل الفني على دراسة بيانات الأسعار السابقة، وحجم التداول، وأنماط المخططات بهدف توقع حركة الأسعار المستقبلية وتوجهات السوق. يركز هذا الأسلوب على ما حدث فعلاً في السوق ويستخدم تلك البيانات للتنبؤ بما قد يحدث بعد ذلك. بينما يقوم التحليل الأساسي بتقييم القيمة الجوهرية للأصل من خلال دراسة عوامل مثل التقنية، الفريق، حالات الاستخدام، وتبني السوق، بهدف توقع القيمة طويلة الأمد. يُعتبر التحليل الفني أكثر ملاءمة لقرارات التداول قصيرة ومتوسطة الأجل، أما التحليل الأساسي فيدعم قرارات الاستثمار طويلة الأجل.

ما هو التحليل الفني

يبدأ التحليل الفني بفحص وضع السوق الحالي عبر مخططات الأسعار. من خلال تحليل الاتجاهات، ومستويات الدعم والمقاومة، والزخم بناءً على مخططات الأسعار، يمكن للمتداولين تعزيز فرص نجاح استثماراتهم. يعتمد هذا النهج التحليلي على مبدأ أن أنماط الأسعار التاريخية تتكرر غالباً نتيجة سيكولوجية السوق وسلوك المتداولين. يستخدم المحللون الفنيون أدوات ومؤشرات متنوعة لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة في سوق العملات الرقمية المتقلب.

منصات مخططات Bitcoin ومخططات العملات الرقمية اللحظية

منصات تداول العملات الرقمية

توفر عدة منصات أدوات مخططات شاملة لتحليل العملات الرقمية:

• منصة التداول الرائدة: تقدم أدوات تحليل فني مفصلة ومتنوعة وميزات رسم متقدمة مع مؤشرات احترافية لتحليل السوق بعمق
• منصة كورية رئيسية: توفر دعماً ممتازاً للغة الكورية وواجهة نظيفة، مما يتيح سهولة الاستخدام للمتداولين المحليين
• منصة كورية بارزة: تعد من بين أكبر منصتين محليتين، وتقدم تجربة مريحة في بيئة اللغة الكورية مع مخططات واضحة
• منصة سهلة الاستخدام: تتميز بواجهة بسيطة وخدمة مستقرة، ما يجعلها مثالية للمبتدئين في تداول العملات الرقمية
• منصة تداول احترافية: تحظى بشعبية بين المتداولين المحترفين وتوفر أوامر متقدمة وقدرات تحليل رسم بياني متطورة للمتداولين ذوي الخبرة

منصات تحليل المخططات الاحترافية

بالإضافة إلى مخططات منصات التداول، تقدم المنصات المتخصصة أدوات تحليلية متقدمة:

• TradingView: منصة مثالية لتحليل العملات الرقمية والأصول المالية الأخرى، وتوفر مئات المؤشرات الفنية وأدوات الرسم، بالإضافة إلى مجتمع تداول اجتماعي لتبادل الاستراتيجيات
• CoinMarketCap: تقدم معلومات شاملة حول القيمة السوقية للعملات الرقمية، والأسعار، وحجم التداول، والبيانات التاريخية، وتعد مرجعاً أساسياً لمتابعة السوق
• CoinGecko: توفر معلومات مفصلة حول العملات الرقمية، بما في ذلك نشاط المطورين، وتفاعل المجتمع، وبيانات السيولة والتحقق من المخططات

المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة تعمل على تصفية تقلبات الأسعار قصيرة الأجل وتساعد في تتبع الاتجاهات. تُنعّم بيانات الأسعار لتشكيل خط متدفق واضح، ما يسهل تحديد اتجاه السوق.

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يمثل متوسط السعر خلال فترة محددة، ويمنح جميع الأسعار وزناً متساوياً ضمن فترة الحساب
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يمنح وزناً أكبر للأسعار الأحدث في فترة الحساب، ليصبح أكثر استجابة لتغيرات السعر الأخيرة

القيم الأكثر استخداماً للمتوسط المتحرك في مخططات العملات الرقمية هي فترتا الـ50 يومًا والـ200 يومًا. هذان الإطاران الزمنيان معتمدان كمعيار في القطاع لفعاليتهما في رصد الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل وتصفية التقلبات قصيرة الأمد.

التقاطع الذهبي والتقاطع الميت

هذه إشارات فنية بالغة الأهمية يراقبها المتداولون عن كثب:

• التقاطع الذهبي: يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لـ50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ200 يوم، ما يشير لاحتمال انعكاس صاعد وجذب اهتمام المشترين
• التقاطع الميت: يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لـ50 يومًا تحت المتوسط المتحرك لـ200 يوم، ما يدل على انعكاس هابط غالباً ما يؤدي إلى ضغط بيع

مستويات الدعم والمقاومة

الدعم والمقاومة أساسيان عند التعامل مع مخططات أسعار العملات الرقمية. مستوى المقاومة هو نقطة يتوقف فيها السعر عادة عن الصعود، ومستوى الدعم هو منطقة يتوقف فيها السعر عن الهبوط ويرتد للأعلى. تتكون هذه المستويات نتيجة ذاكرة السوق الجماعية وتمثل نقاط أسعار نفسية يزداد عندها ضغط البيع أو الشراء. تحديد هذه المستويات يساعد المتداولين في اختيار نقاط الدخول والخروج المثلى.

تصحيح فيبوناتشي

تصحيح فيبوناتشي أداة فعالة لتوقع الاتجاهات السعرية المستقبلية من خلال تحليل البيانات التاريخية للأسعار والحجم. يستند هذا التحليل إلى التسلسل الرياضي الذي اكتشفه ليوناردو فيبوناتشي وأثبت فعاليته في الأسواق المالية. النسب الرئيسية هي 0.236، 0.382، 0.500، 0.618، 0.786. يستخدم المتداولون هذه المستويات لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة التي قد تتوقف أو تتغير عندها حركة السعر. مستوى 0.618، المعروف بالنسبة الذهبية، يُعد من أقوى مستويات الدعم أو المقاومة.

مخططات الشموع اليابانية

تعرض مخططات الشموع اليابانية بشكل بصري سعر الافتتاح، أعلى سعر، أدنى سعر، وسعر الإغلاق لفترة معينة. توفر هذه الطريقة اليابانية مزيدًا من المعلومات مقارنة بالمخططات الخطية، وتساعد المتداولين في تقييم توجهات السوق بسرعة.

• سعر الافتتاح: أول سعر تم تداوله خلال الفترة المحددة
• أعلى سعر: أعلى سعر تم تداوله خلال الفترة
• أدنى سعر: أدنى سعر تم تداوله خلال الفترة
• سعر الإغلاق: آخر سعر تم التداول عليه خلال الفترة المحددة

مكونات الشموع اليابانية

فهم تركيبة الشمعة اليابانية ضروري للتحليل:

• الجسم: الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق ويمثل الحركة الأساسية للسعر
• شمعة صاعدة: عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح (باللون الأبيض أو الأخضر)، وتشير إلى ضغط شراء
• شمعة هابطة: عندما يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح (باللون الأسود أو الأحمر)، وتشير إلى ضغط بيع
• الظل العلوي (الفتيل): يقع فوق الجسم، ويمثل أعلى سعر تم الوصول إليه في الفترة
• الظل السفلي (الذيل): يقع تحت الجسم، ويمثل أدنى سعر تم الوصول إليه في الفترة

حجم وشكل الشموع يعطيان مؤشرات مهمة حول توجهات السوق وإمكانية تغير الاتجاه.

الأطر الزمنية

اختيار الإطار الزمني المناسب ضروري لتحليل المخططات بشكل فعّال:

• شديد القصر: مخططات 1 دقيقة، 5 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة (يستخدمها المتداولون اليوميون لصفقات سريعة)
• قصير الأجل: مخططات ساعة واحدة، 4 ساعات (يستخدمها المتداولون قصيرو الأجل للصفقات اليومية والمتأرجحة)
• متوسط الأجل: مخططات يومية، أسبوعية (يستخدمها المتداولون المتأرجحون لالتقاط تحركات أكبر)
• طويل الأجل: مخططات شهرية (يستخدمها المستثمرون طويلو الأجل لرصد الاتجاهات الكبرى واتخاذ قرارات استراتيجية)

تحليل الأصل عبر أطر زمنية متعددة يمنح رؤية أكثر شمولاً للسوق.

أنماط مخططات العملات الرقمية

أنماط الانعكاس

تشير أنماط الانعكاس إلى تغير محتمل في الاتجاه:

الرأس والكتفين

• رأس وكتفين علوي: نمط يظهر بعد اتجاه صاعد ويشير لانعكاس هابط، ويتكون من ثلاث قمم تكون القمة الوسطى الأعلى
• رأس وكتفين سفلي (مقلوب): نمط يظهر بعد اتجاه هابط ويشير لانعكاس صاعد، ويتكون من ثلاث قيعان يكون القاع الأوسط الأدنى

القمة/القاع المزدوج

• قمة مزدوجة: قمتان عند نفس المستوى تقريباً وتشير لانعكاس هابط، وتدل على محاولة المشترين رفع الأسعار مرتين دون نجاح
• قاع مزدوج: قاعان عند نفس المستوى تقريباً وتشير لانعكاس صاعد، وتدل على محاولة البائعين خفض الأسعار مرتين دون نجاح

القمة/القاع الثلاثي

• قمة ثلاثية: تشكيل ثلاث قمم ويؤكد انعكاس هابط أقوى من القمة المزدوجة
• قاع ثلاثي: تشكيل ثلاث قيعان ويؤكد انعكاس صاعد أقوى من القاع المزدوج

أنماط الاستمرارية

تشير أنماط الاستمرارية إلى استمرار الاتجاه الحالي:

المثلثات

• مثلث متماثل: يتقارب السعر تدريجياً، ما يدل على احتمال استمرار الاتجاه، وغالباً ما يتبع اتجاه الاختراق الاتجاه السابق
• مثلث صاعد: إشارة استمرارية في اتجاه صاعد، ويتميز بمقاومة علوية ثابتة ودعم سفلي متزايد
• مثلث هابط: إشارة استمرارية في اتجاه هابط، ويتميز بدعم سفلي ثابت ومقاومة علوية متراجعة

الأعلام والرايات

• علم: قناة متماثلة صغيرة بعد حركة سعر قوية، ويُستأنف الاتجاه بعد التماسك
• راية: مثلث صغير بعد حركة سعر قوية، يدل على استمرار الاتجاه بعد توقف قصير

المستطيل: نمط يتحرك فيه السعر ضمن نطاق ثابت ويشير إلى مرحلة تماسك قبل استئناف الاتجاه

مؤشرات فنية إضافية

مؤشر القوة النسبية (RSI)

RSI هو مؤشر يقيس ما إذا كان الأصل في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. القيم دون 30 تشير إلى بيع مفرط (فرصة شراء محتملة)، أما القيم فوق 70 فتشير إلى شراء مفرط (فرصة بيع محتملة). يتذبذب RSI بين 0 و100 ويساعد المتداولين على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة. في الاتجاهات القوية، قد يبقى RSI لفترات طويلة في مناطق التشبع، لذا يجب استخدامه مع مؤشرات أخرى.

مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)

عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، تظهر إشارة شراء، وعندما يتقاطع تحته تظهر إشارة بيع. ارتفاع المدرج فوق خط الصفر يدل على قوة الزخم الصاعد، والانخفاض تحته يدل على قوة الزخم الهابط. يُعد MACD فعالاً في تحديد تغيرات الاتجاه والتحولات في الزخم، وهو من أشهر المؤشرات لدى متداولي العملات الرقمية.

مؤشر ستوكاستيك

يقارن هذا المؤشر السعر الحالي بنطاق الأسعار خلال فترة محددة لتقييم قوة الاتجاه وزخم السعر. عندما تكون %K فوق 80 فهذا يدل على ارتفاع حاد قصير الأجل (شراء مفرط)، وعندما تكون تحت 20 فهذا يدل على انخفاض حاد (بيع مفرط). يعد مؤشر ستوكاستيك مفيداً في الأسواق المتذبذبة بين الدعم والمقاومة.

مؤشر Parabolic SAR

يشير هذا المؤشر إلى توقيت دخول مراكز جديدة مع انعكاس الاتجاه. في الاتجاه الصاعد تظهر النقاط أسفل السعر، وفي الاتجاه الهابط تظهر فوق السعر. عند انتقال النقاط من جانب إلى آخر، يدل ذلك على انعكاس محتمل للاتجاه. يُستخدم Parabolic SAR بشكل خاص لتحديد أوامر وقف الخسارة المتحركة.

بولينجر باندز

تتكون بولينجر باندز من متوسط متحرك وشريطين للانحراف المعياري أعلى وأسفل المتوسط. اقتراب السعر من الشريط العلوي يدل على شراء مفرط، واقترابه من الشريط السفلي يدل على بيع مفرط. كما أن عرض الأشرطة يعكس التقلب؛ الأشرطة الأوسع تشير إلى تقلب أعلى، والأضيق تشير إلى تقلب أقل وفرص اختراق محتملة.

كيفية قراءة مخططات هيمنة Bitcoin

تشير هيمنة Bitcoin إلى نسبة القيمة السوقية لـ Bitcoin مقارنة بإجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية. يوفر هذا المؤشر رؤى حول العلاقة بين Bitcoin والعملات البديلة (altcoins).

منصات مخططات هيمنة Bitcoin

توفر عدة منصات إمكانية تتبع هيمنة Bitcoin:

• TradingView: ابحث عن رمز BTC.D للوصول إلى مخططات الهيمنة وتحليل فني متكامل
• CoinMarketCap: يعرض بيانات الهيمنة الحالية على الصفحة الرئيسية مع بيانات تاريخية ومخططات تفاعلية
• CoinGecko: يوفر معلومات تفصيلية عن القيمة السوقية والهيمنة مع تقسيم دقيق

السيناريوهات الرئيسية

فهم هيمنة Bitcoin يساعد في توقع حركة السوق:

السيناريو 1: ارتفاع هيمنة Bitcoin

• ارتفاع سعر Bitcoin + ارتفاع الهيمنة: Bitcoin يقود السوق للارتفاع، وتتركز السيولة فيه
• انخفاض سعر Bitcoin + ارتفاع الهيمنة: Bitcoin يتراجع أقل من العملات البديلة، ما يشير إلى ضغط بيع أكبر عليها

السيناريو 2: انخفاض هيمنة Bitcoin

• ارتفاع سعر Bitcoin + انخفاض الهيمنة: معدل ارتفاع العملات البديلة أعلى بكثير من Bitcoin (علامة موسم العملات البديلة)، ما يشير إلى انتقال السيولة من Bitcoin إليها
• انخفاض سعر Bitcoin + انخفاض الهيمنة: العملات البديلة تتراجع أكثر من Bitcoin، ما يدل على هبوط عام في السوق

السيناريو 3: استقرار هيمنة Bitcoin

• يتحرك Bitcoin والعملات البديلة بنفس الوتيرة تقريباً، مما يعكس سوقاً متوازناً دون انتقال سيولة واضح

فهم دفتر الأوامر

دفتر الأوامر هو سجل إلكتروني يعرض أوامر الشراء والبيع لأصل معين في الوقت الفعلي. يمنح شفافية حول عمق السوق ويساعد المتداولين على فهم ديناميكيات العرض والطلب.

مكونات دفتر الأوامر

أوامر الشراء (العروض): أوامر شراء الأصل بسعر محدد، مرتبة من الأعلى للأدنى. أعلى عرض يمثل أفضل سعر يرغب المشترون في دفعه.

أوامر البيع (الطلبات): أوامر بيع الأصل بسعر محدد، مرتبة من الأدنى للأعلى. أقل طلب يمثل أفضل سعر يقبل به البائعون.

من خلال دفتر الأوامر يمكنك التعرف على حالة العرض والطلب. كثرة أوامر الشراء تدل على ضغط شراء قوي، وكثرة أوامر البيع تدل على ضغط بيع مرتفع. كما يتيح دفتر الأوامر تقييم سيولة العملات الرقمية؛ الأوامر الكبيرة عند مستويات محددة غالباً ما تشكل دعماً أو مقاومة، ودفتر الأوامر العميق عند مستويات متعددة يدل على سيولة جيدة وسهولة تنفيذ الصفقات.

الأسئلة الشائعة

ما هو معنى مخططات الشموع اليابانية في مخططات Bitcoin وكيف تقرأ الشموع الخضراء والحمراء؟

تشير الشموع الخضراء إلى ارتفاع الأسعار حيث يكون الإغلاق أعلى من الافتتاح، بينما تظهر الشموع الحمراء انخفاض الأسعار حيث يكون الإغلاق أدنى من الافتتاح. كل شمعة توضح أسعار الافتتاح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق لفترة زمنية محددة.

ما هي مؤشرات التحليل الفني الأساسية التي يجب أن يتعلمها المبتدئون في Bitcoin مثل MA، RSI، وMACD؟

ينبغي على المبتدئين إتقان MACD، RSI، وBollinger Bands للتعرف على اتجاهات السوق وإشارات الأسعار. تساعد هذه المؤشرات على تحديد فرص الشراء والبيع. يُفضل الجمع بين عدة مؤشرات لتحقيق نتائج تحليل أدق وعدم الاعتماد على مؤشر واحد فقط.

كيف تحدد مستويات الدعم والمقاومة على مخطط Bitcoin؟

ابحث عن مستويات الأسعار التي شهدت انعكاساً متكرراً في اتجاه Bitcoin. مستويات الدعم هي مناطق يرتد فيها السعر للأعلى بسبب قوة الشراء، ومستويات المقاومة هي مناطق يرتد فيها السعر للأسفل بسبب قوة البيع. يمكن تحديد هذه المناطق بملاحظة أنماط الأسعار التاريخية.

ما هو دور خطوط الاتجاه في مخططات Bitcoin وكيف يتم رسمها بشكل صحيح؟

تحدد خطوط الاتجاه مسار الأسعار عبر ربط القمم أو القيعان الأساسية. خطوط الاتجاه الصاعد توفر دعمًا، والخطوط الهابطة تشكل مقاومة. للحصول على خطوط دقيقة، يجب ربط نقطتين أساسيتين على الأقل لتحديد مستويات دعم أو مقاومة موثوقة.

ما هي الأطر الزمنية المناسبة لمخططات Bitcoin (ساعة، أربع ساعات، يومي) لكل استراتيجية تداول؟

مخططات الساعة الواحدة تناسب التداول السريع وقصير الأجل، ومخططات الأربع ساعات ملائمة للصفقات المتأرجحة، والمخططات اليومية مناسبة للتداول طويل الأجل. تأكد من تأكيد الإشارات عبر عدة أطر زمنية، وامنح الأولوية للأطر الأكبر لتحديد اتجاه السوق العام.

ما معنى نمطي الرأس والكتفين والقاع المزدوج في تحليل مخططات Bitcoin؟

الرأس والكتفين هو نمط انعكاس هابط يشير إلى اتجاه هابط محتمَل، ويتكون من ثلاث قمم تكون القمة الوسطى الأعلى. القاع المزدوج هو نمط انعكاس صاعد يشير إلى اتجاه صاعد، ويتكون من قاعين متتاليين عند مستويات متقاربة.

كيف يمكن للمبتدئين تجنب الأخطاء الشائعة عند تحليل مخططات Bitcoin؟

تجنب كثرة المؤشرات التي تعقد المخططات. اعتمد على الإشارات المبنية على البيانات، وليس العواطف. لا تتخذ قرارات تداول انتقامية. ركز على الإشارات الفنية الأساسية مثل الدعم والمقاومة وحجم التداول. حافظ على تحليل بسيط ومنضبط لتحقيق نتائج أفضل.