12 يناير | تحليل اتجاه BTC

الرؤية الأساسية

السعر الحالي: $91,334 (حتى 12 يناير 09:20)

التوقعات قصيرة المدى: صعودي. تظهر التحليلات الفنية أن البيتكوين اخترق الحد العلوي لخط بولينجر، ومتوسطات متعددة الأطر الزمنية تتجه نحو الاتجاه الصاعد، ومؤشر MACD يظهر عمود إيجابي، والطاقة الشرائية تتجه للأعلى. زاد حجم مراكز المشتقات بنسبة 0.63%، وتم تصفية مراكز البيع بقيمة 12.36 مليون دولار، مما يشير إلى ضغط على قوى البيع. يعزز التفاؤل السوقي تصريحات ترامب بوعده بحيازة البيتكوين بشكل دائم، وقانون الاحتياطي الاستراتيجي، مما يرفع التوقعات بشكل إيجابي.

المستويات الرئيسية للدعم: $90,444 (الحد السفلي لخط بولينجر على الساعة)، $90,239 (الحد السفلي لخط بولينجر على الأربع ساعات)، $89,809 (الخط الأوسط للخط اليومي)

المستويات الرئيسية للمقاومة: $91,562 (متوسط 200 على الساعة)، $91,610 (متوسط 50 على الأربع ساعات)، $93,896 (الحد العلوي لخط بولينجر على اليومي)

التحليل الفني

مؤشرات متعددة الأطر الزمنية

الساعة

• RSI 66.17، قريب من منطقة التشبع الشرائي لكنه لم يتجاوزها بعد
• MACD يشكل تقاطع ذهبي، والعمود 48.35 يظهر قوة الدفع الصعودي
• السعر عند $91,494 اخترق الحد العلوي لخط بولينجر عند $91,319، والطاقة قصيرة المدى قوية
• يقع فوق EMA(12) 90,974، EMA(26) 90,870، وEMA(50) 90,830، مما يؤكد الاتجاه الصاعد القصير المدى

الأربع ساعات

• RSI 57.10، محايد يميل للصعود
• MACD يظهر عمود بقيمة 102.18 من سلبي إلى إيجابي، إشارة محتملة لانعكاس صعودي
• السعر اخترق الحد العلوي لخط بولينجر عند $91,339، مع توسع في التقلبات
• يقع فوق EMA(12) 90,898 وEMA(50) 90,893، لكنه أدنى من EMA(26) 90,978، مما يعكس ميلًا صاعدًا بشكل عام

اليومي

• RSI 55.26، في حالة توازن
• MACD عمود بقيمة 202.35، مستمر في الاتجاه الصاعد
• السعر قريب من الخط الأوسط اليومي عند $89,809، ويقع في منطقة تذبذب واسعة
• يقع فوق EMA(12) 90,823 وEMA(26) 90,297، مع دعم فعال من المتوسطات المتحركة القصيرة المدى

مستويات الدعم والمقاومة

مناطق الدعم

• الدعم الأول: $90,444 (الحد السفلي لخط بولينجر على الساعة)
• الدعم الثاني: $90,239 (الحد السفلي لخط بولينجر على الأربع ساعات)
• الدعم الثالث: $89,809 (الخط الأوسط اليومي)
• دعم قوي: $85,723 (الحد السفلي لخط بولينجر على اليومي)

مناطق المقاومة

• المقاومة الأولى: $91,562 (متوسط 200 على الساعة)
• المقاومة الثانية: $91,610 (متوسط 50 على الأربع ساعات)
• المقاومة الثالثة: $93,896 (الحد العلوي لخط بولينجر على اليومي)
• نقطة الألم القصوى في الخيارات: $91,000

سوق المشتقات

المراكز وأسعار التمويل

• حجم العقود الآجلة $61.71 مليار، بزيادة 0.63% خلال 24 ساعة، مع استمرار بناء مراكز الشراء
• سعر التمويل إيجابي (بينانس 0.0032%)، المشتري يدفع للبائع، مما يعكس مزاجًا صعوديًا لكن مع وجود مخاطر الرافعة المفرطة
• حجم مراكز الخيارات $32.38 مليار، بانخفاض 0.6%، مع تركز نقاط الألم عند حوالي $91,000

بيانات التصفية

• إجمالي التصفية خلال 24 ساعة بقيمة 18.37 مليون دولار، مع تصفية مراكز البيع بقيمة 12.36 مليون دولار، متجاوزة تصفية المراكز الشرائية البالغة 6.01 مليون دولار
• تظهر خريطة مخاطر التصفية أن التصفية عند أدنى مستوى $89,913 تصل إلى 345.9 مليون دولار، وعند أعلى مستوى $91,755 تصل إلى 81.9 مليون دولار
• توزيع التصفية غير متوازن، مع مخاطر أكبر للهبوط من المقاومة الصعودية

البيانات على السلسلة

تدفقات البورصات

• في 11 يناير، تدفق صافٍ قدره 2475 بيتكوين (دخل 25,064 بيتكوين، خرج 22,589 بيتكوين)، مما يدل على ضغط بيعي قصير المدى
• احتياطيات البورصات انخفضت من 2,751,545 بيتكوين في 1 يناير إلى 2,749,690 بيتكوين في 11 يناير
• الاتجاه خلال 30 يومًا: انخفاض مستمر من 2,767,745 بيتكوين في 30 ديسمبر، مما يشير إلى تراكم العملات من قبل الحيتان

بيانات السوق

• القيمة السوقية: 1.82 تريليون دولار
• حجم التداول خلال 24 ساعة: 19.6 مليار دولار (بنمو 60.14%)
• العرض المتداول: 19,974,696 بيتكوين
• نطاق تقلب السعر: من $90,245 إلى $91,575 (تقلب بنسبة 1.47%)

المشاعر على وسائل التواصل الاجتماعي

إشارات صعودية

• وعد ترامب بحيازة البيتكوين بشكل دائم، وهو خبر إيجابي من الناحية السياسية
• نواب أمريكيون قدموا مشروع قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين، يتضمن السماح بالدفع بالضرائب باستخدام البيتكوين، وإلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية على العملات المحتفظ بها
• تدفقات قوية للأموال على مؤشرات الصناديق المتداولة (ETFs) مع دخول أموال جديدة، وتقديم شركات مثل مورغان ستانلي طلبات لمنتجات بيتكوين جديدة
• يتوقع المحللون أن ندرة البيتكوين واعتماد المؤسسات ستؤدي إلى ارتفاع أسي

إشارات هبوطية

• تحذيرات من نماذج التوقعات الدورية من مخاطر التصحيح، مع ذكر فخ السوق الصاعد وتكرار الأنماط التاريخية
• عدم اليقين الاقتصادي الكلي، مع ارتفاع مشاعر التحوط وتراجع تدفقات صناديق ETF
• حصة البيتكوين السوقية تظهر ضعفًا مبكرًا، مما قد يشير إلى تدوير الأموال
• خروج بعض صناديق ETF الرئيسية مؤخرًا من السوق

التوقعات قصيرة المدى (الـ24 ساعة القادمة)

السيناريو الأساسي (احتمالية 60%): استمرار الصعود إلى نطاق $92,000-$93,000

• التحليل الفني: اختراق مقاومات متعددة، قوة الدفع من MACD، دعم المتوسطات المتحركة القصيرة فعال
• المشتقات: تصفية مراكز البيع تدفع السعر للأعلى، وزيادة حجم المراكز تظهر ثقة المشتريين
• المحفزات: استمرار الأخبار الإيجابية من السياسات، والمشاعر السوقية الصاعدة

سيناريو التصحيح (احتمالية 30%): هبوط لاختبار دعم حول $90,500

• التحليل الفني: RSI على الساعة 66.17، قريب من التشبع الشرائي، قد يحدث تصحيح فني
• المشتقات: سعر التمويل الإيجابي يدل على وجود رافعة مفرطة، مع مخاطر التصفية
• نقاط الخطر: إذا انخفض السعر دون $90,444، قد يتسبب ذلك في تصفية مراكز شراء بقيمة 345.9 مليون دولار بشكل متسلسل

سيناريو الاختراق (احتمالية 10%): محاولة مباشرة لاختبار الحد العلوي لخط بولينجر اليومي عند $93,896

• يتطلب ذلك زيادة مستمرة في حجم التداول (حاليًا 19.6 مليار دولار، بزيادة 60%)
• يتطلب اختراق المقاومة عند $91,610 والاستقرار فوقها
• يتطلب دعم من البيانات على السلسلة (انخفاض إضافي في احتياطيات البورصات)

نصائح التداول

• مراكز الشراء: يمكن الدخول عند $90,500-$90,800، مع هدف عند $92,000-$93,000، وقف خسارة عند $90,200
• مراكز البيع: لا يُنصح حاليًا، انتظر إشارات تشبع شرائي فوق $93,500
• نقاط المراقبة: هل يمكن اختراق $91,610 بشكل فعال، وتغير تدفقات البورصات، وهل يعود سعر التمويل للانخفاض