12 يناير | تحليل اتجاه ETH

الرؤية الأساسية

السعر الحالي: $3,129 (حتى 09:21 بتاريخ 12 يناير)

ارتفع ETH بنسبة 1.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع نطاق تداول بين $3,086 و$3,135، وقيمة سوقية تصل إلى $37.665 مليار، وحجم تداول خلال 24 ساعة بقيمة $11.89 مليار.

التوقعات قصيرة المدى: محايدة مائلة للشراء

التحليل الفني يظهر دعمًا لاتجاه الصعود عبر أطر زمنية متعددة، مع استمرار تقاطع MACD اليومي في الاتجاه الصاعد، والسعر فوق المتوسطات الرئيسية. سوق المشتقات يظهر معدل تمويل إيجابي، مع تسويات مراكز البيع (13.08 مليون دولار) التي تتجاوز مراكز الشراء (8.26 مليون دولار)، مما يعكس مزاجًا صعوديًا على المدى القصير. ومع ذلك، يجب الحذر من وجود تباعد بسيط في MACD على إطار الساعة، وارتفاع احتياطيات البورصات الذي قد يضغط على السعر. بشكل عام، من المتوقع أن يظل السعر في حركة جانبية تصاعدية خلال 1-7 أيام، مع هدف بين $3,150 و$3,200.

الدعائم الرئيسية:

• الدعم الأول: $3,100 - منطقة توافقي بين EMA(12) و EMA(26) على الساعة، وهو نقطة فاصلة بين القوة الشرائية والبيعية قصيرة المدى
• الدعم الثاني: $3,074 - الحد السفلي لقناة بولينجر على الأربع ساعات
• الدعم القوي: $3,000 - مستوى نفسي ومجموعة تسويات رئيسية (مراكز شراء مجمعة بقيمة $724M)

المقاومات الرئيسية:

• المقاومة الأولى: $3,136 - الحد العلوي لقناة بولينجر على الساعة
• المقاومة الثانية: $3,150 - SMA###50( على الأربع ساعات وأعلى سعر للألم في الخيارات
• المقاومة القوية: $3,200 - منطقة تسوية كثيفة قادمة (مراكز بيع بقيمة $539M)

التحليل الفني المفصل

) مؤشرات فنية متعددة الأطر الزمنية

على الساعة

• RSI(14): 59.43، محايد مائل للشراء، لم يدخل منطقة التشبع الشرائي
• MACD: إشارة تباعد بسيطة (العمود -0.004)، يتطلب الحذر من تصحيح محتمل
• السعر فوق EMA(12) $3,119.61 و EMA(26) $3,113.12، مما يؤكد اتجاه صاعد قصير المدى
• بولينجر: السعر قريب من الحد العلوي عند $3,136.61، قد يواجه ضغط تصحيح فني

على الأربع ساعات

• RSI(14): 53.84، توازن في الزخم
• MACD: عمود 6.14 يتحول إلى الإيجابية، مع تراكم الزخم الصاعد
• السعر أعلى من EMA(12) $3,111.93 وأقل من SMA(50) $3,149.84، مع اختراق محتمل لتأكيد الصعود
• بولينجر: يختبر الحد العلوي عند $3,130.97، مع احتمالية الاختراق قيد التحقق

على اليومي

• RSI(14): 54.09، محايد مائل للشراء، مع مساحة صعودية جيدة
• MACD: تقاطع صاعد مكتمل (العمود 6.22)، يدعم ارتفاع متوسط المدى
• السعر فوق EMA(12) $3,109.76 و EMA(26) $3,081.60 و SMA(50) $3,043.62
• المقاومة طويلة المدى: SMA###200$539M عند $3,632.66

بيانات سوق المشتقات

عقود المستقبل

• إجمالي المراكز: $39.79 مليار، بانخفاض 0.66% خلال 24 ساعة، مما يشير إلى تقليل الرافعة المالية بشكل طفيف
• معدل التمويل: أغلب البورصات إيجابية (معدل Binance لمدة 8 ساعات 0.0087%)، يدفع المتداولون للشراء، مما يعكس مزاجًا صعوديًا
• تسويات خلال 24 ساعة: إجمالي $21.34 مليون، منها $13.08 مليون بيع على المكشوف مقابل $8.26 مليون شراء، مع ضغط من البيع على الصعود

سوق الخيارات

• حجم المراكز: $7.23 مليار
• أعلى نقطة للانتهاء الأسبوعي: بين $3,100 و$3,150
• مراكز الخيارات الهابطة تتركز أدنى السعر الحالي

مخاطر التسوية

• الهبوط إلى $3,002: تسويات مراكز شراء مجمعة بقيمة $724M (مخاطر هبوط غير متناسبة)
• الصعود إلى $3,213: تسويات مراكز بيع مجمعة بقيمة ###* نقطة خطر رئيسية: كسر $3,100 قد يؤدي إلى تسويات متسلسلة حتى $3,000

البيانات والتطورات على السلسلة

سيولة البورصات

• التدفقات الصافية خلال 7 أيام الماضية كانت غالبًا إيجابية (11 يناير +31,889 ETH)، مع زيادة محتملة في الضغوط البيعية
• احتياطيات البورصات: 11 يناير 16.59 مليون ETH، مرتفعة من 6 يناير التي كانت 16.42 مليون ETH، مع زيادة طفيفة في السيولة المعروضة

الأحداث والمشاعر السوقية

• 8 يناير: تصحيح السوق، هبوط ETH بنسبة 4.1% إلى $3,120، وانخفاض القيمة السوقية إلى $3.1 تريليون، بسبب مخاوف اقتصادية عامة وتدفقات خارجية لصناديق ETF
• 10 يناير: تقرير من BlackRock يبرز مكانة إيثريوم كطبقة تسوية مستقرة (بقيمة سوقية $298 مليار)
• 12 يناير: تحليلات تشير إلى أن شبكة إيثريوم سجلت رقمًا قياسيًا في الاستخدام (قمة في العملات المستقرة)، لكن توسعة Layer 2 أدت إلى انخفاض رسوم الشبكة، مما أدى إلى أداء ضعيف للسعر
• مشاعر التواصل الاجتماعي: الحالة الحالية منخفضة، مشابهة لنقطة قاع قبل ارتفاع 2025، وغالبًا ما يتبع هذا القاع انتعاش

استراتيجيات التداول المقترحة

استراتيجية الشراء

• نقطة الدخول: عند التصحيح إلى دعم $3,100 (احتمالية ارتداد 50%، بناءً على توافقي المتوسطات)
• الهدف: $3,150 (نسبة مخاطر إلى عائد 5.0)
• وقف الخسارة: أدنى من $3,090

تحذيرات المخاطر

• مراقبة مدى ثبات دعم $3,100، وإذا كسر، يتجه نحو $3,000
• معدل التمويل الإيجابي قد يؤدي إلى ارتفاع مفرط، مع ضرورة الحذر من ازدحام المراكز الشرائية
• ارتفاع احتياطيات البورصات وتدفقات صافية إيجابية يشيران إلى توزيع، وهو ما يتناقض مع الإشارات الفنية الصاعدة

تقييم الاحتمالات

• الثبات فوق $3,100 والصعود إلى $3,200: احتمالية 60%
• كسر $3,100 والنزول إلى $3,000: احتمالية 40%