توقعات السوق 12/15: التحليل الفني لـ SPX، DXY، BTC، ETH، BNB، XRP، SOL، DOGE، ADA و BCH

نظرة عامة: حالة السوق وعوامل المخاطرة

توجد أسواق العملات المشفرة حاليًا في مرحلة حرجة. يتداول البيتكوين عند 90.80 ألف دولار مع أدنى تغير خلال 24 ساعة (+0,11%)، بينما تظهر العملات البديلة إشارات مختلطة. هناك محفز هام قادم: تخطط بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة في 19 ديسمبر، وتُظهر البيانات التاريخية أن إجراءات بنك اليابان السابقة منذ 2024 أدت إلى انخفاضات في البيتكوين بأكثر من 20%. السؤال الآن هو: هل يمكن للأسواق أن تبدأ انتعاشًا، أم أن الدببة تزيد من ضغط البيع؟

مؤشر S&P 500 (SPX): منطقة مقاومة حاسمة تحت ضغط

أظهر مؤشر S&P 500 يوم الجمعة انعكاسًا من مستوى المقاومة 6,920، مما يشير إلى دفاع عدواني من الدببة. لقد ثبت أن المتوسطات المتحركة تمثل مستوى حاسم.

إذا انخفض المستوى تحت المتوسطات، قد يظل المؤشر يتماسك لعدة أيام ضمن النطاق 6,550 إلى 6,920. إغلاق أدنى من 6,550 سيؤكد نمط الرأس والكتفين المزدوج الكلاسيكي ويفتح الطريق إلى الهدف عند 6,180 (هدف النمط).

لا تزال الحالة صعودية إذا قاد المشترون المؤشر فوق المتوسطات المتحركة وفوق 6,920. في هذا السيناريو، قد يصل SPX إلى 7,290.

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY): ضعف بعد تقاطع هبوطي

حاول الدولار يوم الثلاثاء الصعود فوق 20-يوم EMA (99,04) لكنه فشل. أصبحت البنية التقنية هبوطية: مؤشر القوة النسبية (RSI) في المنطقة السلبية وتقاطع هبوطي للمتوسطات المتحركة يشيران إلى ضغط بيع قصير الأمد.

هناك دعم عند 98، لكن الاختراق قد يدفع DXY إلى 97,20 ثم إلى 96,21. لتعافي، يحتاج الدولار إلى اختراق 20-يوم EMA وأخيرًا إغلاق فوق 100,54 لاستعادة القوة الشرائية.

البيتكوين (BTC): الانتعاش يفشل عند 20-يوم EMA

بيتكوين (حاليًا 90.80 ألف دولار) ارتد من خط الاتجاه الصاعد يوم الاثنين، لكنه لم يتمكن من اختراق حاجز 20-يوم EMA (90,720$) بشكل مستدام. التغير خلال 24 ساعة هو تقريبا محايد (+0,11%)، مما يعكس حالة التردد.

يبدأ 20-يوم EMA في الانخفاض وRSI في المنطقة السلبية – وهو سيناريو دببي كلاسيكي. إذا أغلق BTC تحت خط الاتجاه الصاعد، قد يتعرض لانخفاض إلى 84,000$ وأخيرًا إلى أدنى مستوى في نوفمبر عند 80,600$. يحذر متداول CryptoNuevo من تحركات محتملة بين 80,000$ و99,000$.

إيجابيًا، هو ارتفاع قوي مع إغلاق فوق 20-يوم EMA، مما يشير إلى عمليات شراء مؤسسية. قد يرتفع الزوج إلى 95,985$ (50-يوم SMA). من المتوقع أن يدافع البائعون بقوة عن المنطقة بين 95,985$ و100,000$ – اختراق فوق 100,000$ سيشير إلى نهاية مرحلة التصحيح.

إيثريوم (ETH): ذيول طويلة تشير إلى ضغط البيع

إيثريوم ($3.12K، +0,60%) تمكن يوم الاثنين من الصعود فوق 20-يوم EMA (3,106$)، لكن الذيل الطويل للشمعة يظهر عمليات بيع عند مستويات أعلى – وهو إشارة تحذيرية كلاسيكية.

قد يدفع الدببة سعر ETH تحت 2,907$، مما يؤدي إلى هبوط نحو منطقة الدعم بين 2,716$ و2,623$. يُلغى هذا التوقع السلبي إذا دفع المشترون السعر من المستوى الحالي وتجاوزوا مستوى الاختراق عند 3,350$. هذا قد يشير إلى قاع قصير الأمد. السيناريو المثالي: ارتفاع الزوج إلى 3,658$ ثم إلى 3,918$.

BNB: نطاق ضيق أم اتجاه هبوطي جديد؟

BNB (يُسجل 901.50 دولار مع -1,23% خلال 24 ساعة. تم حل نطاق التداول الضيق نحو الأسفل – وهو ميزة دببية خفيفة.

يستهدف البائعون 791$، وهو مستوى دعم حاسم. الاختراق سيؤدي إلى استمرار الاتجاه الهابط لزوج BNB/USDT نحو 730$. بدلاً من ذلك، إذا ارتد BNB بقوة من 791 وتجاوز 20-يوم EMA )888$(، قد يتشكل توتر مع تحركات بين 791$ و1020$ على مدى عدة أيام.

XRP: معركة حول مستوى الاختراق

XRP )$2.05، -2,15%( لا يزال تحت 20-يوم EMA )2,06$(، مما يدل على نقص في هجوم المشترين. يضغط الدببة نحو خط القناة الهابطة ومستوى 1,61$.

مهم: يجب على المشترين الدفاع بقوة عن 1,61$، لأن الاختراق سيؤدي إلى دفع XRP إلى أدنى مستوى في أكتوبر عند 1,25$. لكي يصبح صعوديًا، يجب على المشترين دفع XRP فوق 50-يوم SMA )2,21$(. قد يقترب الزوج بعد ذلك من خط الاتجاه الهابط، حيث سيقوم الدببة مجددًا ببناء دفاع قوي.

سولانا )SOL(: الاختراق من المثلث المتماثل حاسم

سولانا )$139.78، +2,62%( شكلت مثلثًا متماثلًا، يُظهر حالة من عدم اليقين بين المشترين والبائعين. تشير أرباح 24 ساعة إلى وجود مشترين حاليين.

إذا اخترق السعر من الأسفل وتحت دعم المثلث، فهذا يدل على سيطرة الدببة. قد يهبط SOL إلى دعم قوي عند 95$. على العكس، فإن الاختراق فوق الحد العلوي للمثلث يشير إلى عودة الثيران. قد يصل سولانا إلى 172$ ثم إلى 189$.

دوجكوين )DOGE(: الاختراق تحت 0,13$ هو الهدف التالي للدببة

دوجكوين )$0.14، -2,14%( يتعرض لهجوم من البائعين الذين يحاولون دفع السعر تحت دعم 0,13$. الاختراق الناجح سيزيد من وتيرة الهبوط.

قد ينخفض زوج DOGE/USDT إلى أدنى مستوى في أكتوبر عند 0,10$، حيث من المحتمل أن تتدخل عمليات شراء قوية. يصبح صعوديًا إذا تمكن سعر الدوجكوين من الصعود فوق 20-يوم EMA )0,14$( – ثم قد يتبع ذلك ارتفاع إلى 0,19$. الاختراق تحت 0,14$ قد يتحول إلى فخ دببي في النهاية.

كاردانو )ADA(: مستوى حاسم عند 0,37$ تحت ضغط

كاردانو )ADA( )$0.39، -0,94%( ينزلق باستمرار نحو مستوى الدعم القصير الأمد عند 0,37$. إذا اخترق الدببة هذا المستوى، ستبدأ الموجة الهبوطية التالية.

زوج ADA/USDT قد ينخفض إلى أدنى مستوى في أكتوبر عند 0,27$. السيناريو المعاكس: ارتفاع مع اختراق فوق 20-يوم EMA )0,42$(، مما يشير إلى تماسك بين 0,37$ و0,50$. يجب على المشترين دفع الزوج فوق 0,50$ لتأكيد تغيير الاتجاه المحتمل.

بيتكوين كاش )BCH(: تحت المتوسط – فقدان القوة الشرائية

بيتكوين كاش )$627.89، -3,77%( انخفض تحت 20-يوم EMA )560$(، مما يدل على تراجع تأثير الثيران. كانت الحركة قوية نسبيًا، مع أدنى مستوى خلال 24 ساعة عند 617,92$.

الدعم التالي: 50-يوم SMA )534$(، ثم 508$. تشير أنماط الحركة هذه إلى أن BCH/USDT قد يظل يتماسك لفترة طويلة ضمن النطاق 443$ إلى 615$. يجب على المشترين دفع السعر فوق 615$ والحفاظ عليه، لإشارة إلى استئناف الاتجاه الصاعد. الهدف التالي الحاسم هو المقاومة عند 651$.