15 يناير | تحليل اتجاه ETH

الرؤى الأساسية

السعر الحالي: $3,327.30 (حتى 15 يناير 09:48)

• التغير في السعر خلال 24 ساعة: -0.00394%
• القيمة السوقية: 4.016 تريليون دولار
• حجم التداول خلال 24 ساعة: 34.53 مليار دولار

التوقعات قصيرة المدى: صعودي

• تظهر المؤشرات الفنية احتمالية 65% للاستمرار في الارتفاع خلال 24-48 ساعة القادمة
• مؤشرات MACD/RSI على مستوى الأربع ساعات واليوم تظهر توافقيات صعودية
• احتياطيات البورصات مستمرة في الانخفاض، تدفقات الأموال على السلسلة تظهر تراكمًا
• سيطرة تصفية المراكز القصيرة ( بقيمة 55.89 مليون دولار مقابل 23.96 مليون دولار مراكز طويلة )، مما يخفف الضغط على البيع

الدعائم الرئيسية:

• الدعم الأول: $3,287.79 (خط بولينجر السفلي لمدة ساعة)
• الدعم الثاني: $3,254.01 (متوسط 50 ساعة)
• الدعم الثالث: $3,306.90 (تجمع التصفية، مراكز طويلة بقيمة 116 مليون دولار)

المقاومات الرئيسية:

• المقاومة الأولى: $3,387.88 (خط بولينجر العلوي لمدة ساعة)
• المقاومة الثانية: $3,420.72 (خط بولينجر العلوي لأربع ساعات)
• المقاومة الثالثة: $3,378.38 (خط بولينجر العلوي اليومي)

التحليل الفني

مؤشرات فنية متعددة الأطر الزمنية

مستوى الساعة:

• RSI(14): 52.06، في المنطقة المحايدة
• يظهر MACD ضعفًا قصير المدى، عمود الشريط -7.64، خط MACD(23.24) أدنى من خط الإشارة(30.88)
• السعر بين EMA(12) بقيمة $3,343.15 وEMA(26) بقيمة $3,319.91، أعلى من SMA(50) بقيمة $3,254.01
• بولينجر: الخط العلوي $3,387.88، الخط الأوسط $3,337.84، الخط السفلي $3,287.79، السعر قريب من الخط الأوسط ويظهر تذبذبًا في النطاق

مستوى الأربع ساعات:

• RSI(14): 64.84، قريب من منطقة الشراء المفرط، يظهر ضغطًا صعوديًا متراكمًا
• MACD صعودي، عمود الشريط 15.62، خط MACD(60.72) أعلى من خط الإشارة(45.10)، يؤكد زخم الصعود
• السعر أعلى جميع المتوسطات الرئيسية(EMA12 $3,287.06، EMA26 $3,226.35، SMA50 $3,165.34، SMA200 $3,047.13)
• بولينجر العلوي $3,420.72، السعر أعلى من الخط الأوسط $3,217.04، يدعم استمرار الارتفاع

مستوى اليومي:

• RSI(14): 63.66، يعكس زخمًا صعوديًا مستمرًا ولم يتجاوز حدود التشبع
• MACD قوي جدًا، عمود الشريط 25.79، خط MACD(63.64) بعيد جدًا عن خط الإشارة(37.85)
• السعر أعلى من المتوسطات قصيرة المدى وأقل من SMA(200) بقيمة $3,645.73، في اتجاه تصاعدي متوسط المدى لكنه لا يزال في منطقة تصحيح طويلة الأمد
• بولينجر العلوي $3,378.38، السعر في النصف العلوي ويؤكد قوة الإطار اليومي

بيانات سوق المشتقات

المراكز وتكاليف التمويل:

• إجمالي مراكز العقود الآجلة $41.91 مليار، انخفاض بنسبة 2.79% خلال 24 ساعة، مما يدل على تقليل الرافعة المالية
• معدلات التمويل مختلطة: Binance +0.0067%، OKX +0.0044%، Bybit -0.0007%، بشكل عام محايدة مع ميل طفيف للشراء
• إجمالي التصفية خلال 24 ساعة $79.85 مليون، منها 55.89 مليون دولار مراكز قصيرة مقابل 23.96 مليون دولار مراكز طويلة، مما يدعم الارتفاع عبر ضغط التصفية

خريطة مخاطر التصفية:

• مخاطر الهبوط: عند $3,324.90، هناك تصفية مراكز طويلة بقيمة 18.6 مليون دولار
• محفزات الصعود: فوق $3,340، هناك تصفية مراكز قصيرة بقيمة 85 مليون دولار، وفوق $3,400، هناك مراكز قصيرة بأكثر من 350 مليون دولار

تدفقات الأموال على السلسلة

تغيرات احتياطيات البورصات:

• التدفقات الخارجة الصافية مؤخرًا: 14 يناير - 39,444 ETH، 12 يناير - 97,327 ETH
• انخفضت احتياطيات البورصات من 16.55 مليون ETH في 10 يناير إلى 16.44 مليون ETH في 14 يناير
• استمرار التدفقات الخارجة يقلل من السيولة القابلة للبيع، ويؤكد المزاج الصعودي على السلسلة

ديناميكيات السوق والأساسيات

أداء السعر مؤخرًا

من 14 إلى 15 يناير، ارتد ETH من أدنى مستوى عند $3,090 إلى أعلى عند $3,386، بزيادة تقارب 8%. هذا الاختراق أدى إلى تصفية مراكز قصيرة بقيمة حوالي 700 مليون دولار ( بما في ذلك مراكز ETH)، مما يوفر زخمًا للارتفاع.

الأحداث الكبرى

ديناميكيات المؤسسات:

• Bitmine يودع 4 مليارات دولار من ETH(، وهو ما يقرب ثلث ممتلكاته البالغة 13 مليار دولار)، مع عائد سنوي مقدر من الإيداع 374 مليون دولار
• تدعي Bitmine أنها أكبر مزود لإيداع ETH في العالم، وتمتلك 3.45% من العرض الإجمالي
• جي بي مورغان تطلق أول صندوق سوق نقدي متمتت للعملة المشفرة على إيثريوم، وستاندرد تشارترد تقدم طلبًا لصندوق ETF على ETH

الترقيات الفنية:

• إنجازات 2025: زيادة حد الغاز، عدد الكتل، تحسينات برمجية للعقد، معلم أداء zkEVM، تنفيذ PeerDAS
• إيفان بترين يؤكد على استدامة “الاختبار القابل للمغادرة”: مقاومة الكم، قابلية التوسع(ZK-EVM، PeerDAS)، الحسابات/الرسوم اللامركزية، العملات المستقرة اللامركزية

العوامل الاقتصادية الكلية

• لهجة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة تقلل من توقعات خفض الفائدة، عائد سندات 10 سنوات يقترب من 4.08%
• القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة انخفضت إلى أقل من 2.38 تريليون دولار بعد تصفية 6.5 مليار دولار
• تدفقات يومية لصناديق ETF على ETH تباطأت إلى أقل من 10 ملايين دولار، وإجمالي أصول إدارة ETF يبلغ 276.3 مليار دولار

مزاج المجتمع

الأجواء العامة

حتى 15 يناير، مشاعر مجتمع ETH إيجابية بشكل عام، مع التركيز على الصمود وإمكانات النمو. يعبر العديد من المستخدمين عن تفاؤلهم من خلال التحليل الفني والمراقبة على السلسلة، مع إبراز توقف الاتجاه الهابط والقدرة على الارتفاع المحتمل. الغالبية ترد على الآراء السلبية وتؤكد الثقة في مسار ETH على المدى الطويل.

السرد الرئيسي

• إنجازات التوسعة: حلول Layer 2 وترقيات مثل Fusaka تُذكر بشكل متكرر كدليل على نضوج البنية التحتية
• اعتماد المؤسسات: مقارنة مع المنافسين تبرز دور ETH في تحقيق تطبيقات أوسع للبلوكتشين
• ديناميكيات الإيداع: تدفقات عالية من الإيداعات وقوائم انتظار منخفضة تظهر مشاركة قوية في الشبكة وتقليل الضغوط على البيع
• تكامل النظام البيئي: مواضيع مبتكرة تجمع بين نظامي البيتكوين وإيثريوم، تعزز السيولة وفرص DeFi

آراء القادة الرئيسيين

• جوزيف يونغ: يشير إلى أن ديناميكيات الإيداع غير المسبوقة هي مؤشر صعودي لهذا العام
• توم لي: يركز على أن حالات الاستخدام العملية لـ ETH تدفع أداءً نسبيًا مقابل BTC، مع التركيز على التطبيق العملي النشط
• آرثر هيس: يدعو إلى قيادة ETH في أمان المؤسسات على الشبكة العامة، ويتوقع أن يكون في طليعة موجة التبني القادمة
• توقعات المحللين: ستاندرد تشارترد تتوقع وصول ETH إلى $7,500 بحلول نهاية 2026 و$40,000 بحلول 2030، مع تسمية 2026 بـ “عام إيثريوم” استنادًا إلى التنظيم والتبني

اقتراحات استراتيجيات التداول

سيناريو الصعود (احتمالية 65%):

• نقطة الدخول: اختراق $3,328
• الهدف: $3,420 (خط بولينجر العلوي لأربع ساعات)
• وقف الخسارة: كسر $3,287
• إشارة التأكيد: تقاطع MACD على مستوى الساعة فوق $3,340

تحذيرات المخاطر:

• مراقبة تغيرات معدلات التمويل التي تظهر تحول الرافعة المالية
• متابعة مدى ثبات دعم $3,287
• الحالة المزاجية المتشددة على المستوى الكلي قد تؤدي إلى تصحيح
• ضعف MACD على مستوى الساعة على المدى القصير يحتاج إلى إصلاح ليستمر في الارتفاع