الدليل الكامل لتداول الشبكة العقودية: من الأساسيات إلى التطبيقات المتقدمة

ما هو بالضبط شبكة العقود؟

ببساطة، تداول شبكة العقود هو أداة تداول آلية تتيح لك دون الحاجة لمراقبة السوق على مدار الساعة، الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع بشكل منهجي داخل نطاق سعر معين (أو العكس).

وبخلاف شبكة الأصول التقليدية، تستخدم شبكة العقود عقود دائمة للعملات المشفرة، مما يعني أنه يمكنك استخدام الهامش، والرافعة المالية، والتداول الموجه، مما يعزز بشكل كبير كفاءة رأس المال. المنطق الأساسي بسيط:

• شبكة طويلة: شراء عندما ينخفض السعر، البيع عندما يرتفع، لتحقيق أرباح من تقلبات الصعود
• شبكة قصيرة: البيع عندما يكون السعر مرتفعًا، والشراء عند الانخفاض، لتحقيق أرباح من تقلبات الهبوط
• شبكة محايدة: نشر كل من الشبكات الطويلة والقصيرة في آن واحد، لتحقيق أرباح من تقلبات الاتجاهين

كل شبكة تمثل فرصة تداول، وسيقوم النظام بتنفيذها تلقائيًا وفقًا للمنطق الذي قمت بضبطه مسبقًا، دون تدخل بشري.

مقارنة بين ثلاثة أنماط تشغيل لشبكة العقود

يدعم بعض البورصات طريقتين مختلفتين تمامًا لإعداد شبكة العقود: نمط الذكاء الاصطناعي (AI) والنمط اليدوي. الاختيار بينهما يحدد بشكل مباشر تجربتك في التداول ومستوى التحكم.

روبوت الشبكة الطويلة AI مقابل روبوت الشبكة القصيرة AI

روبوت الشبكة الطويلة AI هو أداة تداول تلقائية أصلية، مصممة بناءً على نماذج تقلبات التاريخية واستراتيجيات تصنيف المخاطر، وتوفر ثلاثة مستويات افتراضية:

يمكنك قبل النشر مراجعة عائد APY خلال 30 يومًا، ومتطلبات الاستثمار، والإحصائيات اللحظية، كما يمكنك تعديل الرافعة المالية (الافتراضية 5 أضعاف، وأقصاها 125 ضعفًا) ومبلغ الاستثمار.

أما روبوت الشبكة القصيرة AI فهو استراتيجية ثابتة معرفّة مسبقًا، لا يمكن تخصيص منطق الشبكة أو نطاقها أو مسافاتها. الميزة هي الدخول السريع، والعيب هو قلة المرونة. يعرض معدل العائد خلال 7 أيام (ملخص الأرباح والخسائر الفعلي للأسبوع الماضي)، لكنه مؤشر وليس ضمانًا للأداء المستقبلي.

نصائح الاختيار:

• إذا كنت تتوقع ارتفاع السوق أو تتعلم، استخدم الشبكة الطويلة AI، فهي توفر إرشادًا ومرونة
• إذا كنت تريد البيع على المكشوف دون تصميم استراتيجيتك، استخدم الشبكة القصيرة AI، مع قبول المنطق الافتراضي

النمط اليدوي: السيطرة الكاملة على روبوت التداول الخاص بك

النمط اليدوي هو حقًا جنة التخصيص. يمكنك وفقًا لظروف السوق، وتفضيلات المخاطر الشخصية، ومستوى المهارة، تخصيص هيكل الشبكة بالكامل. يدعم ثلاثة اتجاهات:

إعداد طويل: مناسب للارتفاع المتوقع أو الارتداد في النطاق، لتحقيق أرباح من تقلبات الصعود

إعداد قصير: مناسب للهبوط أو فترات التعديل، وتحويل الانخفاض إلى فرص دخول منظمة

إعداد محايد: تخصيص رأس مال على الجانبين، وتشغيل شبكات طويلة وقصيرة في آن واحد، مناسب لأسواق غير واضحة أو تتذبذب بشكل أفقي

المعلمات الأساسية لتكوين شبكة العقود اليدوية

لنجاح نشر الشبكة اليدوية، تحتاج إلى فهم هذه المعلمات الرئيسية:

1. نطاق السعر وعدد الشبكات

تحديد الحد الأعلى والأدنى لروبوت التداول. هذا يحدد مدى تقلباته التي يمكن التقاطها.

الاعتبارات:

• نطاق ضيق = تكرار تداول عالي، لكن إذا اخترق السعر قد يفشل
• نطاق واسع = يغطي تقلبات أكبر، يتطلب رأس مال أكثر، وقد يقلل من تكرار الصفقات

عدد الشبكات (بين 2 و500) يحدد مدى كثافتها. المزيد من الشبكات = تكرار أكبر، لكن مع تكاليف أعلى.

2. طريقة مسافة الشبكة

مسافة متساوية: فرق سعر ثابت بين كل شبكة (مثل كل 100 دولار)، مناسب للأصول ذات السعر المرتفع أو المستقرة

مسافة نسبية: كل مستوى بفارق نسبة مئوية ثابت (مثل كل شبكة بنسبة 1%)، مناسب للأصول ذات تقلب عالي أو ذات سعر منخفض

3. مضاعف الرافعة المالية

يدعم حتى 125 ضعفًا، لكن من الضروري اختيارها بناءً على نطاق السعر، واتجاه السوق، وتحمل المخاطر. الرافعة العالية = عوائد عالية، ولكن أيضًا مخاطر عالية، والمسافة قبل التصفية أقرب.

التحكم المتقدم في التداول: دمج إدارة المخاطر في العملية

هذه الميزات تجعل شبكة العقود أكثر ذكاءً وأمانًا:

شروط التشغيل والإيقاف

التفعيل الفوري: بمجرد إنشاء الشبكة، تبدأ على الفور

تفعيل السعر: انتظار وصول السوق إلى سعر معين لإطلاق الشبكة، مناسب للخطط الاستراتيجية

تفعيل RSI: التشغيل فقط عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى شروط معينة (مثل RSI<30 للبيع المفرط أو RSI>70 للشراء المفرط)

تفعيل بولينجر باند: استنادًا إلى سلوك قناة التقلب، مناسب بشكل خاص للأسواق المتذبذبة

كما يمكنك إعداد شروط الإيقاف — الخروج بناءً على RSI، أو بولينجر باند، أو إيقاف يدوي.

الشبكة المتحركة

تسمح بتعديل الشبكة بشكل ديناميكي مع الاتجاه الصاعد، مع الحفاظ على المسافات، لتمديد عمر روبوت التداول. مناسبة جدًا لاتجاه السوق المستمر.

جني الأرباح/وقف الخسارة (TP/SL)

تحديد حدود الخروج بقيمة ثابتة (وليس نسبة مئوية):

• جني الأرباح: التوقف تلقائيًا عند تحقيق هدف الربح، لتعزيز الانضباط في العوائد
• وقف الخسارة: التوقف عند تجاوز الخسارة للحد المسموح، مهم للسيطرة على المخاطر

التحكم في الانزلاق السعري

تحديد الفرق المسموح به عند التنفيذ:

• 1%: تحكم صارم، مناسب في السيولة الجيدة
• 2%: مرونة متوسطة، توازن بين التنفيذ والدقة
• غير محدود: استخدام بحذر، خاصة في الأسواق المتذبذبة

تخصيص جزء من الأموال للاحتياطي غير المحقق للخسائر

تخصيص جزء من رأس المال كاحتياطي، مهم بشكل خاص في الشبكات ذات النطاق الواسع أو الرافعة العالية. لن يتم استخدامه إلا إذا اقترب السعر من الحدود.

تحويل الأرباح تلقائيًا

نقل الأرباح المحققة مباشرة إلى الحساب الرئيسي، لضمان عدم إعادة استثمارها في التداول التالي. يعزز الانضباط المالي.

إعادة تعبئة الهامش تلقائيًا

عند وصول نسبة الهامش إلى مستوى مخاطرة عالي، يتم تلقائيًا تعبئته من حساب الأصول، لمنع التصفية المبكرة. لكن، تقلبات السوق الشديدة قد تتجاوز هذا الضمان.

تقدير سعر التصفية

يقوم المنصة بحساب سعر التصفية المتوقع، على افتراض أن جميع أوامر الشبكة قد تم تنفيذها. وهو مرجع رئيسي لفهم مدى التعرض للمخاطر.

• نمط طويل: يعرض أدنى سعر تصفية بعد تنفيذ جميع أوامر الشراء الطويلة
• نمط قصير: يعرض أعلى سعر تصفية بعد تنفيذ جميع أوامر البيع القصير
• نمط محايد: يوفر سعر تصفية مستقل لكل من الاتجاهين، لمراقبة مخاطر كل جانب على حدة

متى تستخدم شبكة العقود؟ ومتى تتجنبها؟

أفضل أوقات استخدام الشبكة الذكية (AI)

عندما يكون اتجاه السوق واضحًا، تعتبر الشبكة الذكية خيارًا مثاليًا للنشر السريع التلقائي. في اتجاه صاعد مستقر، استخدم شبكة طويلة، وفي هبوط قصير المدى، استخدم شبكة قصيرة.

مراقبة ضرورية:

• مضاعف الرافعة المالية والعائد/معدل العائد
• سعر التصفية المتوقع
• هل لا تزال ظروف السوق تتوافق مع فرضيات روبوت التداول

أفضل سيناريوهات استخدام الشبكة اليدوية

✅ فترات تذبذب عالية ومتوسطة → استخدم الوضع المحايد، وحقق أرباح من كلا الجانبين

✅ اتجاه واضح للارتفاع أو الانخفاض → نشر الشبكة على طول الاتجاه

✅ أسواق ذات مستويات تقنية متوقعة → دمج بولينجر باند، RSI، حدود السعر

الحالات التي ينبغي تجنبها

❌ أزواج عملات ذات سيولة منخفضة → انزلاق سعري كبير، يصعب تنفيذ الشبكة بشكل كامل

❌ انهيارات أو انعكاسات مفاجئة في السوق الكلي → سرعة استجابة الروبوت قد لا تكون كافية، وزيادة خطر التصفية

❌ أسواق هادئة ذات تقلب منخفض بدون اتجاه واضح → أوامر الشبكة تنفذ نادرًا، وتستهلك التكاليف فقط

قائمة فحص إدارة المخاطر

قبل نشر أي شبكة عقود، اسأل نفسك:

هل الرافعة المالية والتقلب متوافقان؟ في الأسواق المتقلبة، الرافعة العالية تقلل بشكل كبير من مسافة التصفية. إلا إذا كنت مستعدًا لتحمل المخاطر، فالأفضل أن تكون حذرًا.

هل نطاق الشبكة ومسافاتها معقولة؟ تأكد من أن المسافات الثابتة أو النسبية تتوافق مع سلوك الأصل، وأن النطاق يغطي تقلبات محتملة دون استثمار رأس مال مفرط.

هل الاحتياطي كافٍ؟ استخدم الأموال الاحتياطية والتعبئة التلقائية لتمديد عمر الروبوت، لكن تقلبات السوق الشديدة قد تتجاوز هذه الحماية.

كيف تتعامل مع الأرباح؟ هل تفضل إعادة استثمارها (تكديس العملات) أم تحويلها تلقائيًا إلى الحساب الرئيسي (حماية رأس المال). أحدهما يراكم المخاطر، والآخر محافظ.

هل سعر التصفية المتوقع في نطاق آمن؟ خصوصًا في الوضع المحايد، يجب مراقبة كلا السعرين، وعند اقترابهما من الحد، يجب الاستعداد للتدخل.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن أن يحقق شبكة العقود أرباحًا؟ نعم، خاصة في الأسواق المتقلبة أو ذات التذبذب. من خلال الشراء المنخفض والبيع المرتفع تلقائيًا، يمكن تحقيق عوائد ثابتة. لكن، يعتمد الربح على التكوين، والرافعة، وإدارة المخاطر، وظروف السوق. في الاتجاهات أو الأسواق ذات التقلب العالي، تكون المخاطر أكبر.

ما الفرق بين شبكة العقود وشبكة الأصول التقليدية؟ شبكة العقود تستخدم العقود الدائمة مع الهامش، والرافعة، والتداول الموجه، مما يعظم كفاءة رأس المال. الشبكة التقليدية تعتمد على الأصول الفعلية، مع مخاطر أقل ولكن عوائد محدودة.

كيف تقلل من خطر التصفية؟ استخدام رافعة مالية مناسبة، وتوفير هامش احتياطي، ومراقبة سعر التصفية المتوقع. لا توجد ضمانات مطلقة، لكن هذه الأدوات تقلل بشكل كبير من المخاطر.

باختصار، متى يكون النمط اليدوي هو الأفضل؟ عندما تفهم هيكل السوق، وتعرف حدود روبوت التداول الخاص بك، ويمكنك المراجعة والتعديل بانتظام. اعتبره إطار تداول صارم، وليس آلة أرباح تلقائية غير مراقبة.