كيف تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد اتجاهات السوق

التطبيق العملي لنطاق المتوسط المتحرك في التداول

للمتداولين الباحثين عن أدوات لتحليل ديناميكيات السوق، يُعد نطاق المتوسط المتحرك أحد أكثر الحلول شعبية. تتيح هذه الأداة للمستثمرين التعرف بسرعة على التغيرات في السوق واتخاذ قرارات تداول بناءً على الأنماط الملاحظة. عندما تبدأ الأسعار السوقية في الانحراف عن المتوسطات، فإن ذلك يشير إلى احتمالية الدخول أو الخروج من المركز.

مما يتكون نطاق المتوسط المتحرك؟

نطاق المتوسط المتحرك هو مجموعة من عدة متوسطات متحركة ذات أُطُر زمنية مختلفة، تُعرض في نفس الوقت على مخطط واحد. بدلاً من الاعتماد على متوسط واحد، يحصل المتداول على صورة شاملة لديناميكيات السعر. يتضمن التكوين النموذجي أربعة إلى ثمانية متوسطات متحركة، على الرغم من أن هذا العدد مرن.

يُستخدم غالبًا المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) بفترات زمنية من عشرة – على سبيل المثال 10، 20، 30، 40، 50 و60 فترة. الإعدادات القياسية الأخرى تشمل 20، 50، 100 و200 فترة SMA. يمكن تعديل حساسية النطاق عن طريق تغيير الأُطُر الزمنية أو التحول إلى المتوسطات المتحركة الأُسية (EMA).

ضبط الحساسية والأُطُر الزمنية

الفترات الأقصر، مثل 5، 15، 25، 35 أو 45، تُكوّن نطاقًا سريع الاستجابة للتقلبات الصغيرة في الأسعار. تُناسب هذه الإعدادات تحليل الحركات السريعة للأسعار وتُفضّل من قبل المتداولين التشغيليين. من ناحية أخرى، الفترات الأطول – 150، 160، 170 أو 180 – تُنتج نطاقًا أقل حساسية، يُظهر التحولات الرئيسية في السوق ويُقدّر من قبل المستثمرين على المدى الطويل.

إشارات التباين والتقارب

النطاق المتزايد للمتوسط المتحرك يشير إلى تعزيز الاتجاه – حيث تبتعد المتوسطات القصيرة عن الطويلة، مما يوحي بحركات سعرية ديناميكية. هذه إشارة للمتداولين للنظر في الحفاظ على المراكز وفقًا لاتجاه السوق.

الحالة العكسية تحدث عندما تتقارب المتوسطات. عادةً ما يدل التقارب على استقرار الأسعار أو لحظة قبل تغيير كبير في الاتجاه. يفسر المستثمرون ذلك كتحذير من انعكاس محتمل لاتجاه السوق ويستعدون لتغيير الاستراتيجية.

الخلاصة

نطاق المتوسط المتحرك هو أداة شاملة لتقييم تغيّر الاتجاهات وديناميكيات السوق. من خلال دمج المتوسطات المتحركة ذات الفترات المختلفة، يحصل المتداول على صورة كاملة للحالة الحالية للسوق ويمكنه التنبؤ بنقاط التحول المحتملة.