صناديق الاستثمار المتداولة للذهب في ASX لعام 2025: دليل شامل للمستثمرين الأستراليين

لماذا تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة للذهب مهمة الآن

وصل الذهب إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2025، مدفوعًا بعدم اليقين الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية عبر مناطق متعددة. لتنويع المحفظة، تقدم صناديق الاستثمار المتداولة للذهب الأسترالية حلاً أنيقًا — فهي توفر تعرضًا للمعادن الثمينة دون متاعب التخزين الفعلي أو التأمين أو اللوجستيات. سواء كنت تستهدف الذهب المادي أو أسهم شركات التعدين، يستضيف سوق الأسهم الأسترالي (ASX) العديد من الخيارات ذات الجودة التي تستحق النظر.

أدوات الاستثمار في الذهب المادي: تعرض مباشر بدون عناء

إذا كانت استراتيجيتك تركز على امتلاك الذهب الفعلي، فإن هذه المنتجات تتبع السلعة المادية مباشرة:

Global X Physical Gold (ASX:GOLD) تتصدر القائمة بأصول تبلغ 4.69 مليار دولار أسترالي. يتم التداول عند سعر 46.96 دولار أسترالي للوحدة، ويخزن هذا الصندوق (المعروف سابقًا باسم ETFS Physical Gold) الذهب في خزنة JPMorgan Chase بلندن. الرسوم الإدارية بنسبة 0.4% معقولة مقابل الأمان والراحة التي يوفرها. ميزة فريدة: يمكنك استرداد الأسهم مقابل قضبان ذهب فعلية، على الرغم من أن رسوم الاسترداد البالغة 1,000 دولار أسترالي تجعل ذلك عمليًا فقط للممتلكات الأكبر.

Perth Mint Gold Structured Product (ASX:PMGOLD) يبرز بأصول تبلغ 1.61 مليار دولار أسترالي وضمان حكومي يدعم كل أونصة. بسعر 51.17 دولار أسترالي للوحدة، يتتبع أسعار الذهب العالمية بالدولار الأسترالي. الميزة البارزة؟ رسوم إدارة منخفضة جدًا بنسبة 0.15% — أدنى بين صناديق الذهب الأسترالية على ASX. مما يجعله فعالًا من حيث التكلفة للمستثمرين على المدى الطويل.

BetaShares Gold Bullion ETF (ASX:QAU) يدير أصولًا بقيمة 1.08 مليار دولار أسترالي ويبلغ سعر الوحدة 26.91 دولار أسترالي. مثل غيره من منتجات الذهب المادي، يدعمه ذهب مخزن في لندن عبر JPMorgan Chase. الرسوم بنسبة 0.59% متوسطة، ويجب ملاحظة أنك تتلقى مكافئات نقدية عند البيع، وليس المعدن الفعلي.

VanEck Gold Bullion ETF (ASX:NUGG) يوفر أصولًا بقيمة 150.39 مليون دولار أسترالي ويبلغ سعر الوحدة 50.78 دولار أسترالي. تأسس في أواخر 2022، ويتميز بمصدر الذهب من المنتجين الأستراليين. الرسوم الإدارية بنسبة 0.25% تحافظ على التكاليف منخفضة مع الاستفادة من سلسلة التوريد المحلية.

iShares Physical Gold ETF (ASX:GLDN)، الذي أُطلق في أكتوبر 2023، يدير أصولًا بقيمة 267.64 مليون دولار أسترالي ويتداول عند 40.67 دولار أسترالي. يوفر تعرضًا لسعر السوق الفوري مع واحدة من أدنى هياكل الرسوم بنسبة 0.18%، مما يجعله تنافسيًا للمستثمرين الذين يخططون للاحتفاظ به لأكثر من خمس سنوات.

صناديق الاستثمار في الذهب المركزة على التعدين: استراتيجية التعرض للشركات

هل تفضل المراهنة على منتجي الذهب بدلاً من السلعة نفسها؟ تقدم هذه الخيارات من صناديق الاستثمار المتداولة للذهب الأسترالية ذلك البديل:

VanEck Gold Miners ETF (ASX:GDX) هو أكبر صندوق يركز على التعدين، بأصول تبلغ 916.64 مليون دولار أسترالي وسعر وحدة 89.60 دولار أسترالي. يضم محفظة تشمل عمالقة عالميين — نيمونت تمثل 13.56% من الحيازات، أجنكو إيغل مينز بنسبة 11.85%، ووثيون بريشس ميتالز بنسبة 7.52%. التعرض الأسترالي يشمل Northern Star Resources (3%) وEvolution Mining (1.83%). الرسوم بنسبة 0.53% معقولة، ويدفع الصندوق أرباحًا سنوية (بقيمة 0.63 دولار أسترالي للسهم في يوليو).

Betashares Global Gold Miners ETF (ASX:MNRS) يدير أصولًا بقيمة 121.38 مليون دولار أسترالي بسعر 10.46 دولار أسترالي للوحدة. يركز على شركات التعدين الكبرى غير الأسترالية، مع نيمونت بنسبة 8.7%، Barrick Mining بنسبة 8.3%، وأجنكو إيغل بنسبة 7.6%. الرسوم الإدارية بنسبة 0.57% تمول التعرض لعمليات التعدين العالمية.

اختيار صندوق الذهب الأسترالي الخاص بك

يوفر سوق صناديق الاستثمار المتداولة للذهب الأسترالي شيئًا لكل استراتيجية. هل تبحث عن تكاليف منخفضة جدًا وضمان حكومي؟ Perth Mint Gold بنسبة 0.15% لا يُضاهى. تريد الذهب المادي النقي مع أقصى قدر من المرونة؟ Global X Physical Gold يتفوق في الأصول والميزات. هل ترغب في التنويع إلى شركات التعدين؟ يوفر VanEck Gold Miners ETF تعرضًا أعمق مع عوائد أرباح قوية. فكر في أفق استثمارك، وحساسيتك للتكاليف، وما إذا كنت تفضل التعرض للسلعة أو الأسهم عند اختيار صندوق الذهب الأسترالي لعام 2025.