#数字资产市场动态 كيف تتخلص من التصفية في التداول بالعقود؟ لقد وقعت سابقًا في دائرة التصفية مرارًا وتكرارًا، حتى تمكنت فيما بعد من فهم نظام إدارة المخاطر بشكل كامل، وتحول الأمر من خسائر متكررة إلى مرحلة أرباح مستقرة نسبيًا.

الكثيرون يلومون التصفية على الرافعة المالية العالية، لكن في الحقيقة الرافعة ليست العدو — حجم المركز هو الذي يحدد الأمر. المخاطرة ببساطة هي: الرافعة × حجم المركز. حتى مع رافعة عالية، إذا كانت حجم المركز معتدل، فذلك يكون أكثر أمانًا من رافعة منخفضة مع مركز كبير.

وقف الخسارة لا يمكن التهاون فيه. إذا تجاوزت الخسارة 2% من حسابك، يجب أن تخرج فورًا، وهذا ليس استسلامًا، بل هو تأمين لحسابك. الانتظار 4 ساعات قبل التصحيح؟ البيانات تقول إن معدل التصفية هو 92%. الجشع وعدم جني الأرباح؟ 83% من الأرباح ستعود في النهاية. التداول عالي التردد يبدو أنه يوفر فرصًا كثيرة، لكن الخسائر الفعلية يمكن أن تصل إلى 24%.

جني الأرباح أيضًا يحتاج إلى توقيت مناسب. عندما تصل الأرباح إلى 20%، قم بتصفية ثلث المركز؛ عند 50%، قم بتصفية ثلث آخر؛ أما الباقي، فضع وقف خسارة عند مستوى مهم (مثل خط 5 أيام)، ودع الأرباح تتجه نحو الهدف تلقائيًا.

بالنسبة لحساب حجم المركز، يمكن استخدام المعادلة التالية: إجمالي المركز = ( رأس المال × 2%) / ( مدى وقف الخسارة × مضاعف الرافعة). استخدم هذه القاعدة في كل عملية دخول، ولا تعتمد على الحدس. بعد تحقيق الأرباح، هل تريد زيادة المركز؟ ليس بالمخاطرة بكل شيء، بل باستخدام 10% من الأرباح لإعادة التداول، بحيث تضمن النمو المركب وتتحكم في المخاطر.

في ظروف السوق القصوى، يجب أن يكون لديك خطة احتياطية — مثل شراء خيارات تحوط بنسبة 1% من رأس المال، حتى لو حدثت أحداث غير متوقعة، فلن تتسبب في كارثة.

جوهر التداول بسيط جدًا: وقف خسارة 2% مع هدف ربح 20%، طالما أن معدل الفوز يصل إلى 34%، يمكنك تحقيق أرباح. مع الالتزام، يمكن أن تصل العوائد السنوية إلى 400%+، وهذا ممكن تمامًا. القاعدة الأساسية بسيطة جدًا — السيطرة على الخسارة في حدود 2% لكل عملية، وعدم إجراء أكثر من 20 صفقة في السنة، والحفاظ على نسبة الربح إلى الخسارة 3:1 أو أكثر. بقية الوقت، كن على الحياد، وانتظر الفرص ذات الاحتمالية العالية.

هذه القواعد ليست نظريات، بل تم اختبارها مرارًا وتكرارًا في الممارسة. إذا فهمت هذه القواعد، ستكتشف أن التصفية يمكن تجنبها.