استخدام مؤشر CVD مع OI للبحث عن العملات الرقمية البديلة ذات الإمكانيات للانفجار

يحلم العديد من المتداولين بالتعرف المبكر على العملات الرقمية البديلة (الآلتكوين) التي ستشهد انفجارًا في السعر قبل أن يدرك السوق ذلك. ومع ذلك، لتحقيق ذلك، تحتاج إلى فهم أدوات التحليل المبنية على البلوكشين بشكل جيد. ستقدم هذه المقالة طريقة تجمع بين مؤشر CVD (تراكمي حجم دلتا) وOpen Interest لاستكشاف العملات الرقمية التي قد تشهد ارتفاعًا مفاجئًا في المستقبل. تعتمد هذه الطريقة على بيانات فعلية من أنشطة التداول، وليس على توقعات أو إشاعات.

ما هو CVD و OI؟

لفهم كيفية دمج هذين المؤشرين، يجب أولاً فهم كل مفهوم على حدة. Open Interest (الاهتمام المفتوح) يشير إلى عدد العقود المفتوحة في وقت معين. عندما يرتفع OI، يدل ذلك على تدفق رأس مال جديد إلى السوق، وأن المتداولين يفتحون مراكز جديدة. وعلى العكس، عندما ينخفض OI، فإن ذلك يدل على خروج رأس المال من السوق، وأن المراكز تُغلق.

CVD (تراكمي حجم دلتا) هو مؤشر يُظهر الفارق التراكمي بين حجم الشراء وحجم البيع. على عكس مؤشرات أخرى، لا يُحسب CVD بناءً على السعر، بل يعتمد على بيانات الحجم الفعلي في كل اتجاه من التداول. في سوق ذات اتجاه واضح، يتحرك مخطط CVD في اتجاه صاعد (اتجاه قوي للارتفاع) أو هابط (اتجاه قوي للانخفاض). وعندما يكون السوق غير محدد الاتجاه، يتذبذب CVD حول مستوى الصفر، مما يدل على توازن بين المشترين والبائعين.

أربع سيناريوهات لدمج OI و CVD

تكمن القوة الحقيقية لهذه الطريقة في دمج هذين المؤشرين. على وجه التحديد، عندما تتغير كل من OI و CVD، فإنهما يخلقان أربع حالات مختلفة، لكل منها معنى خاص:

الحالة 1 - ارتفاع OI وارتفاع CVD: يدل ذلك على أن المشترين يفتحون مراكز قوية. زخم الشراء يتزايد بشكل مفاجئ، مما يشير إلى احتمال ارتفاع السعر قريبًا. وهو إشارة إيجابية جدًا.

الحالة 2 - ارتفاع OI وانخفاض CVD: يشير ذلك إلى أن البائعين يفتحون مراكز كبيرة. على الرغم من ارتفاع OI، إلا أن انخفاض CVD يدل على أن ضغط البيع يسيطر، وقد يواجه السوق ضغطًا هابطًا.

الحالة 3 - انخفاض OI وانخفاض CVD: يتم تصفية مراكز الشراء. يتراجع المشترون، مما قد يؤدي إلى انخفاض السعر، وليس وقتًا مناسبًا للمشاركة.

الحالة 4 - انخفاض OI وارتفاع CVD: يتم إغلاق مراكز البيع. يتراجع البائعون، ويستعيد المشترون السيطرة. وهذه أيضًا إشارة إيجابية للنظر في الشراء.

ملاحظة مهمة: تعمل هذه المؤشرات بشكل أفضل على العملات البديلة ذات السيولة الجيدة وفي الأسواق ذات التقلبات القوية. أما على العملات ذات السيولة المنخفضة، فهذان المؤشران يكونان أقل فاعلية كمصدر للمعلومات.

دليل عملي على منصة Velo Data

لتطبيق هذه الطريقة، يمكنك استخدام منصة Velo Data أو منصات تحليل مماثلة. تتضمن العملية ثلاث خطوات رئيسية:

الخطوة 1 - اختيار قائمة العملات التي تهمك: انتقل إلى قسم السوق (Marketplace) واختر فئات مختلفة مثل Large Caps، Mid Caps، أو Small Caps. إذا كنت تبحث عن عملات ذات تقلبات عالية وإمكانات ارتفاع سريع، فاختر Small Caps واضبط إطار زمني قصير مثل ساعة واحدة أو أربع ساعات لمتابعة أدق.

الخطوة 2 - مراقبة مخطط تغير OI: على هذا المخطط، سترى OI مقسمًا إلى قيمة موجبة (يشير إلى زيادة قوة الشراء) وقيمة سالبة (يشير إلى زيادة قوة البيع). عندما تتكرر الزيادات الموجبة في OI، فهذا يدل على أن قوة المشتري تتزايد، وأن السوق قد يستمر في الاتجاه الصاعد. قم بفلترة العملات التي لديها OI موجبة لمزيد من التحليل.

الخطوة 3 - فحص CVD المعدل وفقًا لـ OI: هذه هي الخطوة الأهم. يتيح لك مخطط CVD المعدل أن ترى بوضوح من يسيطر على السوق — المشترين أم البائعين. إذا كان CVD المعدل في ارتفاع قوي، فهذا يدل على أن زخم الشراء يسيطر، مع احتمال دفع السعر للارتفاع. وإذا كان CVD في مستوى سلبي ويبدأ في الارتفاع، فقد يكون ذلك إشارة للشراء.

تطبيق CVD في التحليل الواقعي

لنأخذ مثالاً محددًا. لنفترض أنك تتابع عملة ARPA وتلاحظ أن OI الخاص بها في ارتفاع مستمر. في الوقت نفسه، يبدأ CVD في التحول نحو الارتفاع. استنادًا إلى السيناريو الأول، يمكنك وضع فرضية: على المدى القصير، قد يرتفع سعر ARPA بشكل طفيف مع زيادة زخم الشراء.

لكن، يجب أن تلاحظ أن CVD لا يزال أدنى مستوى الصفر، مما يعني أن ضغط البيع لا يزال مسيطرًا رغم استعادة زخم الشراء. لذلك، قد لا يستمر الارتفاع لفترة طويلة إلا إذا استمر زخم الشراء في التزايد. إذا استمر المشترون في التركيز، فإن الاتجاه الصاعد سيصبح أكثر استدامة.

وبالمثل، مع عملة RLC، عندما تلاحظ أن OI في ارتفاع لكن CVD ينخفض (السيناريو 2)، يجب أن تكون حذرًا لأن ضغط البيع يسيطر. هذا ليس وقتًا مناسبًا للدخول في السوق.

ملاحظات مهمة عند التداول

يجب أن تتذكر أن CVD و OI يعتمدان على البيانات التاريخية، ولا يمكنهما التنبؤ بدقة بالمستقبل. إذا كنت تستخدم هذه الطريقة في التداول القصير الأمد، فاحرص دائمًا على وضع وقف خسارة واضح ومعرفة متى تخرج من الصفقة. السوق قد يتغير بشكل مفاجئ وغير متوقع.

لزيادة الدقة، يُنصح بدمج CVD مع مؤشرات أخرى مثل EMA أو أدوات تحليل إضافية. استخدام أكثر من زاوية للتحليل يساعد على تأكيد الإشارات وتقليل مخاطر اتخاذ قرارات خاطئة.

وأخيرًا، تذكر أن التداول في العملات الرقمية يحمل مخاطر عالية جدًا. تداول بمبالغ يمكنك تحمل خسارتها، وطور وعيك بإدارة المخاطر، وامتثل للقوانين واللوائح في بلدك. اعتبر هذا المقال مرجعًا لفهم أدوات التحليل، وليس نصيحة استثمارية.