3.23 الاستراتيجية الأساسية لسوق الغد

إذا وجد الأصدقاء أن المقال مفيد، فمرحبًا بكم في دعم المنشور من خلال الإعجاب والتعليق والتشجيع والتبرع. 100 نقطة (2 يوان) لا تكفي لرسوم المعاملة الدنيا، لكنها تساعد مقالي على الظهور في المقدمة، وتساعدني على التعرف على أصدقاء جدد، وكتابة مقالات أكثر إثارة. [تاو جو با]

الطبيعة الأساسية للتداول القصير هي “الاستفادة من الفرص لتحقيق أرباح سريعة” — من خلال استغلال شعبية الموضوع، وتوظيف الأموال بشكل جماعي، والاستفادة من عادة الاتجاهات.

يجب الالتزام بثلاث قواعد ذهبية:

العمل فقط على الأسهم ذات الأداء القوي، وعدم تقليد الأسهم الضعيفة؛

الشراء على الإنترنت، والمراقبة في السوق الفعلي، والخروج عند كسر الدعم، والدخول والخروج بسرعة؛

التركيز على الجوهر، والابتعاد عن الأسهم غير المهمة.

1. ما هو الجوهر، وما هو غير المهم.
2. كيف تتعرف على الجوهر وتتعامل معه؟

الخطوة الأولى: تحديد أقوى القطاعات في اليوم

بعد 30 دقيقة من فتح السوق، راقب “قائمة ارتفاعات القطاعات” على تطبيق “توهوا شون” أو “عفريت الشرق”.
استبعد القطاعات ذات التداول السريع ليوم واحد، واختر القطاعات التي تحفزها السياسات والأحداث والمنطق المستمر.
ركز على القطاعات التي تحتوي على ثلاثة أسهم على الأقل عند الحد الأعلى للسعر، وتكون التشكيلة مكتملة (أسهم في أول حد، وأسهم في ثاني حد).

الخطوة الثانية: تحديد الجوهر داخل القطاع الأقوى

السهم ذو السلسلة الطويلة: هو السهم الذي يحقق أعلى عدد من الارتدادات المتتالية (مثل 5 أيام متتالية).
السهم ذو الشعبية: هو السهم الذي يحقق أكبر حجم تداول وأعلى مستوى من النقاش، وليس بالضرورة أن يكون الأكثر تكرارًا للارتدادات.
السهم ذو الاتجاه: هو السهم الذي يحقق نمواً ثابتاً على طول خط 5/10 أيام، ويُعتبر من الأسهم الرئيسية في القطاع.

الخطوة الثالثة: تنفيذ قاعدة “التركيز على الجوهر” بشكل صارم

اشترِ فقط السهم الأول: إذا كانت الظروف تسمح، اشترِ أعلى سهم في القطاع من حيث المكانة. إذا لم تكن واثقًا من السهم الرائد، فالأفضل عدم التداول في هذا القطاع.

الشراء عند الاختلاف، والبيع عند الاتفاق:

نقطة الشراء: عند أول اختلاف إيجابي للسهم الرائد (مثل الانخفاض الحاد عند الافتتاح ثم عودته بسرعة إلى المتوسط، أو كسر السهم ثم عودته بسرعة).
نقطة البيع: عندما يتسارع السهم الرائد ويصبح الإجماع على الارتفاع (مثل أول حجم تداول كبير بعد استمراره في الارتفاع بشكل مستقيم، أو ظهور حجم كبير عند مستوى مرتفع من السعر).
الخروج عند كسر الدعم: بالنسبة للسهم الرائد الذي يحقق سلسلة من الارتدادات، إذا لم يتمكن من الوصول إلى الحد الأعلى في نفس اليوم (كسر الدعم)، فاعمل على الخروج فوراً في اليوم التالي، ولا تتوقع عودة السوق.

3. كيف تتجنب غير المهم بشكل كامل؟

الحجب النشط: قم فقط بوضع الأسهم الجوهرية في قائمة الأسهم المختارة، ولا تنظر إلى الصفحات الأخيرة من قائمة ارتفاعات الأسعار.
مقاومة الإغراء: عندما ترى سهم غير مهم يرتفع بشكل مفاجئ، اسأل نفسك: “هل هو الرائد؟ إذا لم يكن، فما الهدف من رفعه؟” (الجواب غالبًا: لبيع الأسهم).
القيود على حجم المركز: حتى لو رغبت في اختبار الأسهم غير المهمة بحجم صغير جدًا، فحدد أن حجم المركز في سهم غير مهم لا يتجاوز 2% من رأس المال الإجمالي، لمنع الخسائر الكبيرة من الناحية الميكانيكية.
مراجعة الأداء والتفكير: إذا كانت الخسارة في اليوم ناتجة عن سهم غير مهم، فقم بتسجيل ذلك في سجل التداول الخاص بك، لتعزيز الذاكرة العضلية بأن “غير المهم = خسارة”.

الأساسيات الجوهرية

رأس مال السوق والانتباه في السوق القصير هما موارد نادرة، دائمًا تتجمع فقط في الأماكن الأكثر إشراقًا. “الجوهر” يتمتع بميزة السيولة والاندفاع العاطفي، و"غير المهم" يتحمل خصم السيولة وضغوط البيع. مهمتك ليست اكتشاف الأسهم المقيمة بأقل من قيمتها، بل أن تتفاعل مع أكبر قدر من السيولة المالية في السوق، وتغادر قبل أن تتغير الموسيقى.

تذكر: في السوق القصير، كل رحمة أو أمل زائف تجاه الأسهم غير المهمة هو خيانة لرأس مالك. أكبر الأرباح تأتي من الجوهر، وأكبر الخسائر غالبًا ما تكون بسبب عدم التوقف عن الخسارة في الأسهم غير المهمة.

أيها الأصدقاء، إذا كانت المقالة مفيدة، فساعدوا في دعمها من خلال التشجيع، حتى تصبح منشورًا مميزًا، فكلما كانت البيانات جيدة، تصنف في المقدمة، يمكنني حينها التقدم بطلب لبث مباشر وتقديم المزيد من المعرفة لكم.

هناك فقط عدد قليل من الأسهم التي يمكن اختيارها في اليوم، وتعلم نقاط الشراء ليس بالأمر الصعب، ويمكنك ببساطة أن تتابع الشراء أثناء التداول، إذا كانت هناك نقاط شراء في الاستراتيجية، فاشترِ، وإذا لم تكن، فابقِ فارغًا، هذا أكثر كفاءة من أن يشتت معظم الناس أنفسهم في أمور كثيرة يوميًا.

المركز اليومي: Huadian Liaoning

استراتيجية الأمس:

1. استوفى Huadian Liaoning نقطة الشراء في الصباح، وعلى الرغم من أن السوق أثر على أدائه لاحقًا، إلا أن الأمر كان بمثابة حظ سعيد، مثل سهم RisesKanda الذي تم كسره أمس، لكنه اليوم حقق حدًا أعلى وخرج بسرعة.
2. سهم Shaoneng اليوم كان يرضي الحد الأدنى، لكن الأولوية كانت لـ Huadian Liaoning، لذلك لم أشتري إلا هذا السهم، ولم أتمكن من التنافس على مكان في قطاع Guangdong Power، لذلك تحرك مع القطاع وارتفع.
3. Meili Yun لم يحقق أي ارتفاع طوال اليوم، فتمت المقاطعة.

استراتيجية الغد:

تحليل سوق اليوم (20 مارس)

أولاً: تحديد دورة المشاعر:

السوق اليوم يظهر “تباينًا متزايدًا في المؤشرات، وانخفاضًا عامًا في الأسهم، وتركز الأموال على عدد قليل من القطاعات”.
انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.24%، وتراجع دون مستوى 4000 نقطة نفسيًا؛
وانخفض مؤشر Shenzhen بنسبة 0.25%؛
وارتفع مؤشر ChiNext بنسبة 1.30%، وارتفع في بعض الأحيان بأكثر من 3%.
حجم التداول في السوقين زاد إلى حوالي 2.29 تريليون يوان، بزيادة قدرها حوالي 175.9 مليار يوان عن الأمس، مما يدل على أن المعركة بين البائعين والمشترين محتدمة.

مؤشرات المشاعر الرئيسية تؤكد أن السوق في “نقطة الانقسام عند أدنى مستوى”:

تأثير الخسارة: فقط 620 سهمًا ارتفعت، و4530 سهمًا انخفضت، بنسبة تقارب 1:7، وأكثر من 86% من الأسهم أغلقت باللون الأخضر.
عدد الأسهم التي حققت الحد الأعلى للارتفاع: 28 سهمًا فقط، وعدد الأسهم التي حققت الحد الأدنى للانخفاض: 13 سهمًا.

تدفق الأموال: تدفقات كبيرة نحو قطاعات النمو مثل: معدات الطاقة الشمسية (+7.281 مليار يوان)، معدات الاتصالات (+5.439 مليار يوان)، البطاريات (+4.091 مليار يوان)، بينما خرجت بشكل كبير من قطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات، أشباه الموصلات، وتطوير البرمجيات.
السوق تظهر “تأثير الشفط” النموذجي، حيث ترفرف قطاعات قليلة وتنهار معظم الأسهم.

تقييم الدورة: السوق استمر يومين في هبوط أكثر من 4500 سهم، ووصلت المشاعر إلى “نقطة الانقسام المزدوجة”. لكن مؤشر ChiNext، بقيادة الأسهم ذات الوزن الثقيل، أظهر قوة عكسية، مما يدل على أن الأموال تحاول “التبديل بين القمم والقيعان” في ظل التشاؤم الشديد، وتخرج من الدورة القديمة (الكيميائيات، تطبيقات الحوسبة)، وتركز على “قوة الإنتاج الجديدة” من التكنولوجيا الصلبة (الطاقة الشمسية، CPO، الكهرباء).
حاليًا، نحن في مرحلة “اختبار هيكلي في نهاية المد والجزر”، مع بقاء الاتجاه الهبوطي العام، لكن بعض الأرباح الجزئية بدأت تتشكل.

ثانيًا: تحليل فرق الارتداد والقطاعات الرئيسية:

1. فرق الارتداد (تجمع قوي، فجوات كبيرة):

5 أيام متتالية من الارتفاع (أعلى مستوى في السوق):

Shenzhen Huafa A (000020): تجديد المناطق القديمة + عرض LCD. ارتفاع سريع بدون دعم من القطاع، يعتمد على المضاربة على الأسهم، وهو سهم من الدرجة الثالثة.

Huadian Liaoning (600396): طاقة خضراء + هيدروجين + شركة حكومية. كواحد من الأسهم ذات الأداء العالي في قطاع الكهرباء، حقق اليوم حدًا أعلى بحجم تداول كبير، وأصبح أحد الأهداف الرئيسية للأموال في مرحلة التراجع.

3 أيام متتالية من الارتفاع:

Shaoneng股份 (000601): كهرباء + تخزين + توليد طاقة من الكتلة الحيوية. يتبع بقوة Huadian Liaoning، ويظهر تأثير القطاع بوضوح.

Dasengda (603687): يخطط لاستثمار GPU + معدات الكالسيت. منطق مستقل، وسلسلة الارتفاعات، ويُعتقد أنه سهم من الدرجة الثالثة.

يومان متتاليان من الارتفاع:

Dongfang Xinneng (002310): كهرباء + إعادة هيكلة الأصول الكبرى.
Huadian Energy (600726): تحول إلى الطاقة الخضراء + حرارية + شركة حكومية.
Guo Xin Energy (600617): غاز طبيعي + أصول الدولة في Shanxi.

الأسهم ذات الدعم عند مستويات عالية أو التي تتراجع بشكل كبير: Sanfangxiang، Langke Technology، RiseKanda، وغيرها من الأسهم ذات الشعبية السابقة، تستمر في التصحيح، وتنتشر تأثيرات الخسارة.

2. تحليل القطاعات الرئيسية في السوق (الطاقة الجديدة تتفوق، والدورات القديمة تنهار):

القطاع الأقوى: سلسلة صناعة الطاقة الشمسية/الطاقة المخزنة. استجابة مباشرة لأخبار “تسلا تخطط لشراء معدات الطاقة الشمسية الصينية بشكل كبير”، وحقق القطاع انتفاضة كاملة. العديد من الأسهم مثل Shangneng Electric، Shouhang New Energy (حد أعلى 20)، Chint Power، Guosheng Technology، حققت حدودًا عليا، وأصبحت القوة الدافعة الرئيسية لصعود ChiNext.

القطاع الثانوي: الكهرباء (التنسيق مع الحسابات الكهربائية). استمر القطاع في الأداء القوي، بقيادة Huadian Liaoning (5 أيام)، وShaoneng股份 (3 أيام)، وحقق العديد من الأسهم مثل Zhaoxin股份، Yin Xing Energy، Guangxi Energy، حدودًا عليا. المنطق هو أن السياسات (نظام الطاقة الجديد) والخصائص الدفاعية (عائد مرتفع) تتداخل.

الفرع: CPO / وحدات الضوء. مدفوعًا بطلبات الذكاء الاصطناعي وتكرار التكنولوجيا، حققت شركات مثل Yuanjie Technology (حد أعلى 20 خلال التداول، وتجاوز سعر السهم ألف يوان)، Zhongji Xuchuang، Xin Yisheng، وغيرها ارتفاعات قوية.

اتجاه التراجع: استئجار الحوسبة، الحوسبة السحابية، الكيميائيات، والألياف الكيميائية، تتراجع بشكل جماعي، مع هبوط أسهم مثل Hexin Data، Dongfang Guoxin، Jinniu Chemical، Xinghua股份، أو توقفها عن التداول، مما يدل على رغبة قوية في جني الأرباح من الدورة القديمة.

الاستنتاج: السوق يتركز بشكل كبير على “الطاقة الجديدة (الطاقة الشمسية، التخزين، الكهرباء) + التكنولوجيا الصلبة (CPO)”، وهو ملاذ آمن يجمع بين “الوضوح السياسي” و"نمو الأرباح العالي"، بينما يتم تجاهل القطاعات التي تفتقر إلى دعم أساسي أو التي تم إثبات عدم صحتها.

ثالثًا: مراقبة القطاعات الرئيسية:

غدًا هو اليوم الحاسم لاختبار مدى جدية هذه المرحلة من “اختبار أدنى مستوى”، ويجب مراقبة ثلاثة مؤشرات رئيسية:

المؤشر الأول: قوة واستمرارية مسار الطاقة الجديدة

المراقبة: Huadian Liaoning (السهم ذو السلسلة الطويلة)، Shaoneng股份 (السهم الذي يتبع الاتجاه)، Shangneng Electric / Shouhang New Energy (مرونة 20).

المنطق: بعد الذروة اليوم، هل ستستمر في التباين أو تتعزز، وهو ما يحدد ارتفاع هذه الحركة الهيكلية.

الإشارات الرئيسية:

إشارة قوية: Huadian Liaoning تتقدم إلى 6 أيام، وShaoneng股份 تتقدم إلى 4 أيام، وقطاع الطاقة الشمسية / التخزين يدعم بحد أعلى جديد، ولا يوجد سهم رئيسي تم إلغاؤه.
إشارة ضعيفة: Huadian Liaoning تتوقف أو تفتح منخفضة بشكل كبير، وقطاع الطاقة الشمسية يفتح مرتفعًا ثم ينخفض، ويظهر العديد من الانكسارات أو التوقفات، مما يشير إلى فشل الاختبار، وربما تعود المشاعر إلى الانكماش الكامل.

المؤشر الثاني: أداء مؤشر ChiNext والأسهم ذات الوزن الثقيل

المراقبة: مؤشر ChiNext، Zhongji Xuchuang، Sunshine Power، CATL.

المنطق: مؤشر ChiNext هو رمز النمو، وأداء الأسهم ذات الوزن الثقيل يؤثر مباشرة على تفضيل السوق للمخاطر.

الإشارات الرئيسية:

إشارة قوية: استمرار ارتفاع مؤشر ChiNext بكميات، واستمرار قوة الأسهم ذات الوزن الثقيل.
إشارة ضعيفة: تراجع مؤشر ChiNext بعد الارتفاع، وانخفاض الأسهم ذات الوزن الثقيل بشكل كبير، مما يدل على تراجع تجمعات النمو.

المؤشر الثالث: هل يتراجع تأثير الخسارة العام في السوق

المراقبة: نسبة الأسهم التي ترتفع وتنخفض في السوق، وعدد الأسهم التي تتوقف عن التداول (خاصة الأسهم ذات الشعبية السابقة مثل Sanfangxiang، Langke).

المنطق: فقط عندما يتوقف تأثير الخسارة، يمكن للسوق أن يبدأ في التعافي بشكل فعال.

الإشارات الرئيسية:

إشارة قوية: ارتفاع عدد الأسهم التي ترتفع إلى أكثر من 1000، وانخفاض عدد الأسهم التي تتوقف عن التداول إلى خانة الأحاد.
إشارة ضعيفة: استمرار الانخفاض العام، وزيادة عدد الأسهم التي تتوقف عن التداول، مما يدل على أن القاع لم يُحدد بعد.

رابعًا: استراتيجيات الغد وخطة إدارة المخاطر:

الاستراتيجية الأساسية: التركيز على القطاعات الرئيسية، وترك الأسهم الضعيفة، وزيادة الحذر في إدارة المركز، وتجنب شراء الأسهم غير المهمة عند الارتفاع.

خلال فترة اختبار “نقطة الانقسام المزدوجة”، تتواجد الفرص والمخاطر معًا. في العمليات، ركز فقط على الجوهر الأكثر تميزًا في القطاع الرئيسي، ويجب أن تكون نقاط الشراء صارمة.

1. استراتيجيات البيع والشراء للأهداف الأساسية:

(1) السهم الرائد في الطاقة أو الكهرباء: Huadian Liaoning (600396)

الموقع: السهم الوحيد الذي يحقق 5 أيام متتالية من الارتفاع في مرحلة التراجع، وهو الرائد في السوق.

نقطة البيع غدًا (إذا كنت تمتلكه):

المبدأ الأساسي: البيع إذا لم يصل إلى الحد الأعلى. كعلامة على الحالة المزاجية، كسر الحد الأعلى يعني استمرار التراجع.

الإجراء المحدد: إذا لم يتمكن من التفاعل بسرعة ويغلق عند الحد الأعلى، أو إذا تم كسره بدون قدرة على العودة، فقم ببيع فورًا.

نقطة الشراء غدًا:

الظروف السوقية: عدد الأسهم التي تتوقف عند الحد الأدنى أقل من 10، ولا يوجد بيع جماعي خوفًا.
الظروف القطاعية: قطاع الكهرباء قوي بشكل عام، ويجب أن يكون هناك على الأقل سهمان على الأقل عند الحد الأعلى للمساعدة.
شروط السهم:

السعر عند الافتتاح +3% إلى +5%، وحجم التداول أكثر من 60 مليون يوان.
خلال التداول: أداء قوي بعد الافتتاح، وسرعة في الارتفاع، وعدم كسر المتوسط المتحرك أثناء التصحيح.
الكمية والسعر: يجب أن يكون هناك تداول نشط، ويجب أن تصل قيمة التداول عند الحد الأعلى إلى 60-80% من قيمة اليوم السابق (حوالي 1.45-1.93 مليار يوان).

نقطة الشراء النهائية: فقط عند “الارتفاع مع حجم التداول بعد الزيادة”، وعند وصول السهم إلى الحد الأعلى بقوة، يتم الشراء عند ذلك.

(2) سهم الطاقة الذي يتبع ويزيد: Shaoneng股份 (000601)

الموقع: يتبع Huadian Liaoning بقوة، ويحقق 3 أيام متتالية من الارتفاع.

نقطة البيع غدًا (إذا كنت تمتلكه): كما مع Huadian Liaoning، يجب مراقبة أداء الرائد، وإذا ضعف، فاعمل على البيع بدون تردد.

نقطة الشراء غدًا:

الشرط المسبق: أن يكون Huadian Liaoning قويًا ويحقق حدًا أعلى.
شروط السهم:

السعر عند الافتتاح +5% أو أكثر.
خلال التداول: يتوقف عند الحد الأعلى بسرعة أو يحقق ارتفاعًا سريعًا.
نقطة الشراء النهائية: فقط عند “الارتفاع القوي عند الحد الأعلى”. بعد أن يحقق Huadian Liaoning الحد الأعلى، يتم الشراء عند اللحظة التي يحقق فيها السهم الحد الأعلى بقوة.

2. قواعد إدارة المخاطر (خط الحياة في مرحلة التراجع):

إدارة المركز: يجب ألا يتجاوز المركز الإجمالي 30%، وألا تتجاوز الصفقة الواحدة 10%. إذا استمرت الحالة في التدهور (مثل كسر Huadian Liaoning)، فاستعد للجلوس على الهامش وانتظار الفرص.

شروط الجلوس على الهامش:

إذا تم كسر Huadian Liaoning عند السعر المحدد (افتتاح منخفض بأكثر من 5%).
إذا تجاوز عدد الأسهم التي تتوقف عند الحد الأدنى 15 سهمًا عند الافتتاح.
إذا بدأ قطاعا الطاقة الشمسية والكهرباء في الضعف عند الافتتاح، بدون دعم من قطاعات أخرى.