المأزق المزدوج للمُتداولين العباقرة في التداول القصير الأمد

اليوم أتكلم عن معاناة المتداولين القصيرين المستوى الأعلى، لماذا أقول هذا الموضوع، لا زال هناك معجبون تواصلوا معي بالأمس وتحدثوا معي لفترة طويلة، وأعربوا عن تقديرهم لنظرتي، وأنهم لا يحبون التداول القصير جدًا، ويعتبرونه مجرد مقامرة.

ثم أجبت ببعض آرائي، وسأوضح لك من خلال نقاط لماذا قضيت 7-8 سنوات في هذا المجال، وكل عام يخرج العديد من المتداولين القصيرين الممتازين، الذين يمكنهم جني مئات الملايين من الدولارات، ولكن لم ينجح أحد في عبور الدورة وتحقيق حجم أكبر، والسبب الرئيسي في ذلك.

أولاً، النقطة الأولى، أن التداول القصير هو مقامرة، أنت تخسر وأنا أربح، كأنه ساحة معركة، يوجد ألف شخص في ساحة معركة واحدة، 1 ضد 1، حتى يتم اختيار الفائز النهائي، والتداول القصير هو نفس الشيء، من يستطيع أن يضاعف أرباحه مئات أو آلاف المرات في وقت قصير، هم من “خرجوا من جثث الموتى”، عليك أن تتقن استراتيجية خاصة بك بعد تدريب مكثف، ولكن يجب أن يكون لديك توقيت مناسب، وبيئة ملائمة، وعليك أن تكون محظوظًا بما يكفي، لكي تبرز وتتفوق!

لكن هناك شيء قاسٍ جدًا هنا، السوق لن يكون ثابتًا، السوق يتغير باستمرار، ربما في فترة ما يكون تأثير ترامب على السوق، أو في فترة أخرى يكون تأثير المؤسسات، أو ربما يتغير البيئة الكلية، لذلك السوق لا يمكن التنبؤ به.

فكيف ينجح متداول من الطراز الرفيع في عبور هذه الفترة؟

هو الذي يطوّر خلال “ظروف السوق الخاصة” الخاصة به، ويكرر تدريب “خلاصة مهاراته القتالية” آلاف المرات، وهذه المهارات التي اكتسبها أعطته أرباحًا مئات أو آلاف المرات في وقت قصير، والأشخاص الطبيعيون يظنون أن مهاراتهم قوية، وأن السوق يتوافق معهم، أو أنهم يفهمون الشموع اليابانية، ويملكون ثقة عالية بأنفسهم، ويعتقدون أنهم عباقرة في التداول.

لكن مع تغير السوق، قد لا تتوافق هذه المهارات مع السوق المستقبلية، لذلك عليك أن تتغير، وهذا أمر في غاية الصعوبة.

عندما تربح مئات أو آلاف المرات خلال فترة معينة، تكون لديك إيمان مطلق بخلاصة مهاراتك. لن يعترف أن استراتيجيتك بها مشكلة، فلو كنت مكانك، هل ستغير “خلاصة مهاراتك” بسهولة؟

هذا يتوافق مع ما ورد في كتاب “مأزق المبتكرين”، حيث يوضح أن الشركات المبتكرة تصل إلى قمة السوق من خلال الابتكار الحدودي، ولكن بمجرد أن تصبح عملاقًا، لا يمكنها أن تبتكر من حافة السوق، لأنها ملزمة بأداء مالي، ودخل، ولا يمكنها التخلي عن أرباحها الحالية والمخاطرة في ابتكار غير مؤكد. وما يحدك فعلاً هو النجاح السابق، وليس القدرة.

لذا، هذه هي المشكلة الأولى للمتداولين من الطراز الرفيع، عندما لا يمكنك بعد الآن أن تربح من خلاصة مهاراتك السابقة، وتبدأ في خسارة مستمرة، ستدخل في دائرة الشك الذاتي، وأفضل حل في هذه الحالة هو أن تحافظ على أرباحك، وتستريح، وتوقف التداول. لذلك، في هذه المرحلة، أفضل طريقة هي أن تقول: لقد ربحت بما يكفي، وأغلقت الطاولة، ولم أعد أريد اللعب. هذا يتطلب وعيًا عاليًا، وتحكمًا ذاتيًا، وعدم الطمع، والأمر الذي يكاد يكون مستحيلاً بالنسبة للناس العاديين. فكر، لو كنت مكانك، هل تستطيع أن تفعل ذلك؟

الحد الذي يمكن أن يفعله معظم الناس هو أن يربحوا من 1000 دولار إلى 10 ملايين دولار في الكازينو، ثم يخسرون 5 ملايين، ويقولون لن أعود للعب، وهكذا يمكن أن يربحوا حوالي 5 ملايين. لكن هذا أيضًا صعب جدًا، فقط 10% من الناس يمكنهم فعل ذلك، والباقي سيحاولون استعادة الخسارة، أي 90% سيحاولون استعادة الـ500 ألف التي خسرها.

أما النقطة الثانية، فهي عندما تصل إلى حجم أصول معين، مثلاً أكثر من مليار في سوق العملات الرقمية، فإن أموالك ستصبح هدفًا للمراقبة، وستتم دراسة استراتيجيتك من قبل مؤسسات أخرى، فهي تريد أن تلتهم الأسماك الصغيرة، ويمكن أن نذكر مثال يي لي هوا، الذي يمتلك أكثر من 1.5 مليار من الأصول، ويستخدم رافعة مالية مضاعفة بمقدار 2 فقط، ومع ذلك تم استهدافه، وهذا ما ناقشناه سابقًا.

لذلك، الطريقة الوحيدة لعبور المشكلة الثانية هي أن تحول أصولك وتداولاتك إلى نمط مؤسسي، باستخدام فريق عمل، وإعادة تصميم استراتيجيات تتوافق مع السوق، وتعديلها باستمرار، لكي تتمكن من تجاوز المشكلة الثانية. لكن عندها ستواجه أيضًا منافسة شرسة بين المؤسسات.

لذا، مهما فعلت، عليك أن تستمر في المنافسة مع لاعبين أعلى مستوى، بين الصياد والفريسة لا توجد قواعد، فقط من ينجو هو الفائز!

وفي النهاية، أختتم، لماذا يصعب على المتداولين القصيرين تجاوز الدورة؟

لأنهم مقيدون بخمس أشياء:

• طبيعة المقامرة (يجب أن يموت أحدهم)

• تغير السوق (فشل الاستراتيجية)

• قفل الإدراك (عدم الرغبة في التغيير)

• حجم الأموال (حد السعة)

• تطور المنافسين (الانتقام العكسي)

وأخيرًا، أقدم لكم حقيقة قاسية، أن التداول القصير أصعب من المقامرة، لأنه في المقامرة تعرف أنك تراهن، لكن التداول القصير يجعلك تظن أنك تسيطر على كل شيء!

والشخص الذي يستطيع عبور الدورة هو ليس الأكثر مهارة في التداول، بل هو من يستطيع السيطرة على المخاطر والرغبات، السوق لا يكافئ الأذكى، بل يكافئ من يبقى على قيد الحياة أطول!