مؤخرًا سألني شخص ما مرة أخرى عن سبب تأكيدي الشديد على نسبة الربح والخسارة، فقررت أن أتحدث بجدية مع الجميع عن هذا الموضوع.

بصراحة، الكثير من المبتدئين في التداول لا يفهمون مدى أهمية العلاقة بين معدل الفوز ونسبة الربح والخسارة. يعتقدون أنه طالما أن معدل الفوز مرتفع، فإنهم سيحققون أرباحًا، لكن النتيجة تكون خسائر فادحة. سأعطيكم مثالًا بسيطًا لحساب ذلك.

افترض أن لديك محفظة بها 100 دولار، وتستثمر 10 دولارات في كل عملية تداول. إذا كانت نسبة الفوز لديك 50%، ونسبة الربح والخسارة 1 إلى 1 (تكسب 10 دولارات مرة، وتخسر 10 دولارات مرة أخرى)، فبعد 10 عمليات تداول، ستكون متعادلاً، لا ربح ولا خسارة. لكن إذا زدت نسبة الربح والخسارة إلى 1 إلى 1.5، مع نفس معدل الفوز 50%، ستبدأ في تحقيق أرباح إيجابية. هذه هي قوة نسبة الربح والخسارة.

دعوني أرتقي أكثر. إذا استطعت تحقيق نسبة ربح وخسارة 1 إلى 2، فستحتاج فقط إلى معدل فوز 40% لتحقيق أرباح ثابتة. بنسبة 1 إلى 2.5؟ 30% من معدل الفوز يكفي. وعندما تصل إلى مستوى 1 إلى 5، يكفي أن يكون معدل فوزك 20% لتحقيق أرباح ثابتة دون خسارة. هذا أسهل من رهان على عملة.

لكن هناك فخ وقع فيه الكثيرون. يقولون، مؤخرًا فزت 6 أيام متتالية، ومعدل فوزي 100%. هذا مثال على عدم كفاية حجم العينة. إذا قمت بعمل 4 عمليات في الأسبوع، فمن الطبيعي أن يكون معدل الفوز مرتفعًا، لكن هذا لا يعبر عن مستواك الحقيقي. وعلى العكس، هناك من يكون معدل فوزه منخفضًا جدًا، ويقوم بعدد كبير من العمليات يوميًا، حتى مئات العمليات، يدخل السوق بمجرد ظهور إشارة، ويشعر بالملل ويضع الأوامر. في مثل هذه الحالات، يكون معدل الفوز منخفضًا بشكل مخيف.

لذا، نصيحتي هي أن تفكر جيدًا قبل الدخول في الصفقة حول توقعات الخسارة. على سبيل المثال، أقرر أن أخسر 10 دولارات، ثم أرى هل السوق يمكن أن يتيح لي فرصة لتحقيق 15 أو 20 دولارًا. إذا كان الأمر ممكنًا، فهذه الصفقة تستحق المخاطرة. وإذا لم يكن كذلك، فالأفضل أن تتراجع. قم بتسجيل كل عملية تداول على المدى الطويل، وستتمكن من معرفة معدل فوزك الحقيقي ونسبة الربح والخسارة لديك.

الكثير من الناس يخسرون باستمرار، وذلك بسبب ضعف نسبة الربح والخسارة. ربما يحققون بعض الأرباح ويهربون، وعندما يخسرون، يتحملون الخسائر حتى النهاية، وفي النهاية يخسرون كل شيء عند الانفجار في الحساب. هذا ناتج عن عدم فهمهم الكامل لمفهوم نسبة الربح والخسارة.

إذا كنت جيدًا في التداول ضمن نطاق معين، فابحث عن الصفقات التي تتوافق مع هذا النطاق. وإذا كنت تتقن الاتجاهات، فاعمل على التداول وفقًا لها. بعد أن تتعرف على أسلوبك الحقيقي ومعدل فوزك ونسبة الربح والخسارة، لن تتعرض لمفاجآت السوق بسهولة. بصراحة، التداول هو لعبة احتمالات، ونسبة الربح والخسارة تحدد مدى بقائك على المدى الطويل. إذا فهمت هذا، فقد تجاوزت معظم الناس.