12 de enero | Análisis de la tendencia de ETH

Opiniones clave

Precio actual: $3,129 (hasta las 09:21 del 12 de enero)

ETH ha subido un 1.06% en las últimas 24 horas, con un rango de negociación de $3,086 a $3,135, una capitalización de mercado de $37.665 mil millones y un volumen de negociación de $11.89 mil millones en 24 horas.

Perspectiva a corto plazo: Neutral con sesgo alcista

Los indicadores técnicos en múltiples marcos de tiempo muestran soporte en la tendencia alcista, el MACD diario mantiene un cruce alcista, y el precio se mantiene por encima de medias clave. La tasa de financiación en derivados es positiva, el volumen de liquidaciones en cortos ($13.08M) supera a los largos ($8.26M), indicando un sentimiento alcista a corto plazo. Sin embargo, hay que tener cuidado con la ligera divergencia en el MACD de 1 hora y el aumento en las reservas en exchanges, que podrían generar presión vendedora. La tendencia general para los próximos 1-7 días es de consolidación con movimiento ascendente, con objetivo en la zona de $3,150-$3,200.

Soportes clave:

• Primer soporte: $3,100 - Zona de resonancia entre EMA(12) y EMA(26) en 1H, línea divisoria a corto plazo
• Segundo soporte: $3,074 - Banda de Bollinger inferior en 4H
• Soporte fuerte: $3,000 - Nivel psicológico y área de agrupación de liquidaciones principales (exposición larga acumulada de $724M)

Resistencias clave:

• Primera resistencia: $3,136 - Banda de Bollinger superior en 1H
• Segunda resistencia: $3,150 - SMA###50( en 4H y precio de máxima dolor en opciones
• Resistencia fuerte: $3,200 - Próxima zona de liquidaciones concentradas (exposición corta de $539M)

Análisis técnico detallado

) Indicadores técnicos en múltiples marcos

1 hora

• RSI(14): 59.43, neutro con sesgo alcista, sin sobrecompra
• MACD: ligera divergencia (histograma -0.004), posible corrección a corto plazo
• Precio por encima de EMA(12) $3,119.61 y EMA(26) $3,113.12, confirmando tendencia alcista a corto plazo
• Banda de Bollinger: cerca de la banda superior en $3,136.61, posible presión técnica a la baja

4 horas

• RSI(14): 53.84, equilibrio en momentum
• MACD: histograma en 6.14, en positivo, señal de acumulación alcista
• Precio por encima de EMA(12) $3,111.93 pero por debajo de SMA(50) $3,149.84, confirmando posible ruptura al alza
• Banda de Bollinger: probando la banda superior en $3,130.97, pendiente de confirmación de ruptura

Gráfico diario

• RSI(14): 54.09, neutro con tendencia alcista, espacio para más subida
• MACD: cruce alcista intacto (histograma 6.22), soporte para tendencia a medio plazo
• Precio por encima de EMA(12) $3,109.76, EMA(26) $3,081.60 y SMA(50) $3,043.62
• Resistencia a largo plazo: SMA###200$539M en $3,632.66

Datos del mercado de derivados

Futuros

• Volumen total: $39,79 mil millones, caída del 0.66% en 24h, ligera desleverage
• Tasa de financiación: mayormente positiva (Binance 8h 0.0087%), los largos pagan a los cortos, reflejando optimismo
• Liquidaciones en 24h: $21.34M en total, cortos $13.08M vs largos $8.26M, presión de cortos que impulsa al alza

Opciones

• Volumen abierto: $7.23 mil millones
• Punto de máxima dolor semanal: $3,100-$3,150
• Opciones put con mayor peso por debajo del precio actual

Riesgo de liquidación

• Si cae a $3,002: exposición total de liquidaciones largas de $724M (riesgo asimétrico a la baja)
• Si sube a $3,213: exposición total de liquidaciones cortas
• Riesgo clave: romper $3,100 podría desencadenar liquidaciones en cadena hasta $3,000

Dinámica en la cadena y en el mercado

Liquidez en exchanges

• Los flujos netos en los últimos 7 días han sido mayormente positivos (11 de enero +31,889 ETH), aumento potencial de presión vendedora
• Reservas en exchanges: 16.59M ETH el 11 de enero, frente a 16.42M el 6 de enero, ligera expansión de liquidez

Eventos de mercado y sentimiento

• 8 de enero: corrección del mercado, ETH cae un 4.1% a $3,120, valor de mercado cae a $3.1T, por preocupaciones macroeconómicas y salida de fondos ETF
• 10 de enero: BlackRock destaca a Ethereum como capa de liquidación para stablecoins (valor de mercado de stablecoins $298 mil millones)
• 12 de enero: análisis indica récord en uso de la red Ethereum (máximo histórico en stablecoins), pero expansión Layer 2 y reducción de tarifas en mainnet, con precio débil
• Sentimiento social: actualmente en niveles bajos, similares a los mínimos previos a la subida de 2025, historia muestra que tras estos mínimos suele haber rebotes

Estrategia de trading recomendada

Estrategia de compra

• Entrada: en retroceso a soporte de $3,100 (probabilidad de rebote del 50%, por resonancia de medias)
• Objetivo: $3,150 (relación riesgo/recompensa 5.0)
• Stop loss: por debajo de $3,090

Advertencias

• Vigilar si se mantiene el soporte de $3,100, si se rompe, buscar hacia $3,000
• La tasa de financiación positiva puede indicar sobrecalentamiento, cuidado con congestión de largos
• Incremento en reservas y flujo neto positivo sugieren distribución, contrarrestando señales técnicas alcistas

Evaluación de probabilidades

• Mantenerse por encima de $3,100 y subir a $3,200: 60%
• Romper $3,100 y bajar a $3,000: 40%