En el mercado de criptomonedas, los traders que buscan oportunidades de alto rendimiento suelen enfocar su atención en momentos específicos. La ventana horaria de 2 a 5 de la madrugada realmente presenta un entorno de trading único: en ese momento, el mercado europeo es tranquilo, el mercado estadounidense aún no ha arrancado por completo y la liquidez general disminuye notablemente. Los datos históricos muestran que muchas operaciones de gran volumen se realizan en este período, y cierta información de profundidad del mercado también tiende a salir a la luz en entornos de baja liquidez.

Hubo traders que, con 500U y un apalancamiento de 3x, lograron captar con precisión las grandes fluctuaciones de SOL en momentos específicos, alcanzando un beneficio de hasta el 200% en una sola operación. Estos casos demuestran que entender el ritmo del mercado puede generar ganancias considerables, siempre que se tenga una gestión rigurosa del capital y control del riesgo.

En cuanto a la asignación de fondos, una estrategia común es distribuir en fases. La primera inversión de 500U se destina a operaciones con el tasa de cambio ETH/BTC, ya que este par es muy sensible a grandes movimientos de capital. La segunda inversión de 1000U se activa cuando aparecen ciertos indicadores de miedo, por ejemplo, cuando algunos índices de sentimiento del mercado caen por debajo de 10. La tercera inversión de 500U se mantiene en reserva y solo se ejecuta cuando se detecta una señal clara, como que la tasa de financiación de los contratos supera el 0.3%.

En gestión de riesgos, la colocación de los puntos de stop-loss es crucial. La combinación del nivel 38.2% de Fibonacci en el gráfico de 4 horas de BTC y el gap en futuros CME por encima de un 3% suele evitar las zonas donde la mayoría de los minoristas acumulan sus stops, lo cual es un fenómeno comprobado en el mercado.

Cuando la cuenta supera los 3000U, se puede considerar transferir el 30% a productos de inversión en stablecoins como buffer de riesgo. En el lado de beneficios restante del 70%, algunos traders también abren posiciones largas en monedas relacionadas con IA de baja capitalización y realizan coberturas en corto en ese sector. En diciembre del año pasado, una estrategia de cobertura con WLD/AGIX logró un rendimiento semanal del 470%, aprovechando oportunidades estructurales dentro del sector.

Estas estrategias se basan en una comprensión profunda de la liquidez del mercado, los aspectos financieros y técnicos. En lugar de confiar en la suerte, reconocer los límites de nuestras capacidades y establecer procesos de trading repetibles suele ser la clave para obtener beneficios a largo plazo.