Recientemente, algunos analistas señalaron que los bonos del gobierno japonés a 10 años experimentaron una volatilidad extremadamente rara de "6 desviaciones estándar" en solo 48 horas — una magnitud de anomalía que es muy poco común en el mercado.

La clave del problema radica en que, cuando el principal referente de tasa libre de riesgo a nivel mundial (el bono japonés) se descontrola de repente, la liquidez puede agotarse instantáneamente. Esta reacción en cadena suele tener el impacto más directo en los mercados de criptomonedas y en las acciones estadounidenses.

Actualmente, el foco de discusión en el mercado es: ¿esto es solo una corrección técnica o el comienzo de una crisis de contracción de la liquidez global? Desde la perspectiva de las posiciones, muchos traders ya han comenzado a ajustar su exposición al riesgo. ¿Se ha visto afectada tu posición?