#数字资产市场动态 ¿Cómo romper una liquidación en contratos? Yo también solía caer en el ciclo de liquidaciones repetidas hasta que finalmente desarrollé un sistema de gestión de riesgos, y así pasé de pérdidas frecuentes a una etapa de ganancias relativamente estables.

Muchos culpan a las liquidaciones por usar apalancamientos altos, pero en realidad el apalancamiento en sí no es el enemigo—el tamaño de la posición sí lo es. La verdadera cuestión del riesgo es: apalancamiento × tamaño de la posición. Incluso con un apalancamiento alto, si controlas el tamaño de la posición, puede ser más seguro que usar bajo apalancamiento con una posición grande.

El stop-loss no se puede tomar a la ligera. Una vez que la pérdida supera el 2% de la cuenta, hay que salir, no es rendirse, sino comprar un seguro para la cuenta. ¿Mantener la posición 4 horas esperando un rebote? Los datos muestran que la tasa de liquidación es del 92%. ¿No realizar ganancias al ser codicioso? El 83% de las ganancias se recuperan al final. El trading de alta frecuencia parece tener muchas oportunidades, pero en realidad la pérdida de capital puede llegar al 24%.

El tomar ganancias también requiere ritmo. Cuando las ganancias alcanzan el 20%, primero cierra 1/3 de la posición para asegurar beneficios; cuando llega al 50%, cierra otro 1/3; el resto ajusta el stop a un nivel clave (como la media de 5 días), dejando que las ganancias corran solas.

Sobre cómo calcular la posición, esta fórmula funciona: Posición total = (Capital × 2%) / (Rango de stop-loss × multiplicador de apalancamiento). Usa esta lógica en cada entrada, no te bases en sensaciones. ¿Quieres añadir a la posición tras obtener beneficios? No hagas all-in, sino usa el 10% de las ganancias para aumentar la posición, así puedes hacer interés compuesto y controlar el riesgo.

En mercados extremos, también hay que tener respaldo—usar el 1% del capital para comprar opciones como cobertura, así ningún cisne negro puede hacerte perder todo.

La esencia del trading es bastante simple: un stop-loss del 2% y un take-profit del 20%, con una tasa de ganancia del 34% ya puedes obtener beneficios. Manteniendo esto durante un año, una rentabilidad del 400%+ es totalmente posible. La regla definitiva es así de sencilla: mantener las pérdidas en menos del 2% en cada operación, no más de 20 operaciones al año, y un ratio de ganancia a pérdida de 3:1 o superior. El resto del 70% del tiempo, mantén la posición en vacío, esperando pacientemente esas oportunidades de alta probabilidad.

Estas reglas no son solo teoría, sino que han sido comprobadas una y otra vez en la práctica. Dominar estas reglas te permitirá ver que las liquidaciones en realidad se pueden evitar.