¿Hacia dónde va el mercado de criptomonedas ahora frente a una pérdida de 13,000 dólares?

Las principales noticias que sacuden el mercado están llegando en oleadas. Desde la noticia de que el sistema de trading con IA solo sufrió una pérdida de 13,000 dólares, mientras que los traders humanos perdieron 225,000 dólares, hasta la apertura regulatoria, adquisiciones masivas de activos por parte de empresas cotizadas, y amenazas a la seguridad del mercado, todo sucede de una vez. Analicemos juntos la dirección que señalan todas estas señales.

La IA vence a los humanos, pero revela un límite de 13,000 dólares

La competencia en tiempo real “Humano vs. IA” en la plataforma de intercambio Astor ha finalizado oficialmente. Los resultados son sorprendentes, pero también irónicos.

Las pérdidas del equipo de IA se mantuvieron en torno a los 13,000 dólares, y el ROI( de inversión fue -4.48%. La mejor performance del estrategia Claude Sonnet 4.5 Aggressive fue mantener el saldo de la cuenta en 18,000 dólares. Por otro lado, los traders humanos sufrieron una pérdida enorme de 225,000 dólares, con un ROI de -32.21%.

Lo interesante es que, excluyendo a los 70 traders humanos más destacados, la mayoría estuvo cerca de la llamada margin call. El ganador, ProMint, obtuvo una ganancia de 13,600 dólares)con un saldo final de 23,650 dólares( y recibió un premio de 100,000 dólares. Algunos participantes como Xiaoxia y Romanson también lograron ganancias positivas, pero Tippy, que hasta ayer tenía el mejor rendimiento, vio caer drásticamente su saldo. Esto demuestra cuán vulnerable es la negociación emocional en criptomercados ante la volatilidad.

Apertura regulatoria y diferenciación en inversiones: un entorno global en cambio

Las políticas de criptomonedas están cambiando a nivel nacional. La autoridad monetaria de Rusia ha dado un paso revolucionario.

Según el nuevo marco regulatorio, los inversores no calificados podrán comprar criptomonedas líquidas de hasta 300,000 rublos)aproximadamente 3,800 dólares( tras aprobar un examen, a través de un solo intermediario. Los inversores calificados, tras pasar una evaluación de riesgo, podrán invertir sin límite en todas las criptomonedas, excluyendo las anónimas. Este sistema solo permite transacciones a través de instituciones autorizadas, con una ley que se promulgará hasta julio de 2026 y responsabilidades legales para intermediarios ilegales a partir de julio de 2027.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. también envía señales. La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, apoyó la revisión del objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. Es probable que la discusión conduzca a ajustes en el rango de 1.5~2.5% o 1~3%, lo que indica un cambio en la política monetaria y puede afectar también al mercado de criptomonedas.

Estrategias de criptomonedas de empresas cotizadas: enfoque en Solana y Ethereum

El capital institucional está fluyendo hacia el mercado de criptomonedas.

Empresas apostando por Solana

Upexi), NASDAQ: UPXI(, solicitó ante la SEC) para ampliar su negocio relacionado con Solana, con una solicitud de financiamiento de hasta 1,000 millones de dólares. Actualmente posee más de 2 millones de tokens SOL(valorados en aproximadamente 248 millones de dólares), siendo la cuarta mayor tenedora de Solana entre las empresas cotizadas. Los fondos recaudados se destinarán a capital de operación, I+D, adquisiciones y pago de deudas. Sin embargo, desde principios de año, las acciones de Upexi han caído aproximadamente un 50%, y los tokens SOL también han bajado un 34%.

Actores principales en la compra masiva de Ethereum

En la compra de ETH(, varios actores están activos. Trend Research ha añadido 46,379 ETH)valorados en aproximadamente 137 millones de dólares(, elevando su total a más de 580,000 ETH. Desde principios de noviembre, han invertido unos 1,72 mil millones de dólares, con un precio medio de compra de aproximadamente 3,208 dólares, y una pérdida no realizada de unos 141 millones de dólares. Han tomado prestados cerca de 887 millones de dólares en USDT de Aave, con un apalancamiento cercano a 2 veces.

Recientemente, una nueva wallet compró unos 40,975 ETH)valorados en aproximadamente 121 millones de dólares( en Binance, depositándolos en Aave V3 y tomando unos 63 millones de dólares en USDT en préstamo. La firma Bitmain, propiedad de Tom Lee, compró en 24 horas otros 67,886 ETH, invirtiendo unos 210 millones de dólares.

La plataforma de comercio electrónico cotizada en Nasdaq, iPower), firmó un contrato de emisión de bonos convertibles por 30 millones de dólares para comenzar su estrategia de activos digitales(. De los 9 millones de dólares en la primera fase, 4.4 millones se destinarán a compra de Bitcoin y Ethereum, y el 80% restante a futuras adquisiciones de activos digitales.

Aparición de nuevas plataformas de trading y cambios en el mercado

Brett Harrison, ex director de FTX US, fundó Architect Financial Technologies), que ha recaudado 35 millones de dólares. La valoración de la compañía se estima en unos 187 millones de dólares. La plataforma de intercambio AX se enfoca en contratos perpetuos de activos tradicionales como acciones y divisas, en lugar de criptomonedas, y está regulada en Bermuda. Como los productos de futuros perpetuos aún no están aprobados en EE. UU., solo están abiertos a inversores institucionales fuera del país.

Fraudes que amenazan la confianza del mercado

La SEC( ha presentado demandas contra tres plataformas falsas de criptomonedas y cuatro clubes de inversión. Empresas como Morocoin), Berge( y Cirkor) han utilizado publicidad en redes sociales para captar inversores en grupos de WhatsApp(, ofreciendo recomendaciones de acciones basadas en IA y tokens falsificados, logrando defraudar más de 14 millones de dólares. Incluyen fraudes como falsificación de permisos, manipulación de registros y cobro de comisiones por retiros falsos. La SEC busca una orden de prohibición permanente, sanciones civiles y restitución de beneficios ilícitos.

Entorno macroeconómico: movimientos en los precios de activos y señales del mercado

Récords en metales preciosos

El precio del oro al contado superó por primera vez los 4,500 dólares. La plata también alcanzó los 72 dólares por onza, con una ganancia acumulada en el año que supera los 43 dólares. El cobre en Londres rompió los 12,000 dólares por tonelada, alcanzando máximos históricos. Todo esto refleja preocupaciones inflacionarias y tensiones geopolíticas.

Enfoque en el mercado de opciones

Cerca de 23,7 mil millones de dólares en opciones de Bitcoin están por vencer, con las posiciones principales concentradas en los niveles de ejercicio de 85,000 y 100,000 dólares. Es una señal clave sobre las expectativas de los participantes del mercado.

Valoración de VC vs. capitalización actual: una burbuja en pausa

Según CryptoRank, muchas criptomonedas tienen una capitalización mucho menor que su valoración por VC.

Proyectos como Humanity Protocol, Fuel Network y BubbleMaps, que recibieron valoraciones de mil millones de dólares por parte de VC, actualmente tienen capitalizaciones de 285 millones, 11 millones y 6 millones de dólares, respectivamente. Otros como Plasma, ICNT, DoubleZero, Camp Network y Treehouse también han perdido gran parte de su valoración VC. Esto refleja un cambio rápido en la psicología del mercado y una corrección tras sobrevaloraciones iniciales.

Binance amplía futuros: lanzamiento de contratos perpetuos LIT

Binance ha lanzado contratos perpetuos para el token LIT, con apalancamiento máximo de 5x. El protocolo LIT, basado en Ethereum, utiliza tecnología de zk-SNARKs para reducir la latencia y ofrecer confirmaciones instantáneas. La oferta total es de 1,000 millones de tokens, con pagos en USDT y una tasa de financiación que se liquida cada 4 horas.

Intersección entre política estadounidense y mercados financieros

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha publicado aproximadamente 30,000 páginas relacionadas con el caso Jeffrey Epstein, incluyendo acusaciones falsas contra Trump presentadas ante el FBI antes de las elecciones de 2020. El Departamento aclaró que esas acusaciones son infundadas y que, si hubieran sido creíbles, habrían sido usadas como herramientas políticas desde hace tiempo. Esta incertidumbre política también afecta la preferencia por activos seguros como el oro y la volatilidad del mercado de criptomonedas.

La economía estadounidense creció un 4.3% en el tercer trimestre, la tasa más rápida en dos años, enviando señales positivas al mercado de criptomonedas.

En conjunto, todas estas señales muestran que el mercado de criptomonedas se encuentra en un entorno complejo, donde la regulación clara, la entrada de capital institucional, el crecimiento del trading con IA y las amenazas de fraude coexisten. La victoria de la IA con una pérdida de 13,000 dólares demuestra la superioridad tecnológica, pero también revela los límites en condiciones extremas del mercado. Los inversores deben gestionar sus posiciones considerando tanto las señales macroeconómicas como los riesgos micro.