Estructura débil, corrección de medias a corto plazo

Actualmente, el mercado ETH/USDT presenta características típicas de **“retroceso de tendencia + sobreventa extrema”**. Tras la ruptura de la estructura en el gráfico diario, el mercado entra en una fase de consolidación con baja volatilidad.
1. Análisis de la estructura del mercado y comportamiento del precio (Acción del precio)
1. Cambio en las posiciones clave: La resistencia fuerte previa en 3,000 ha sido oficialmente convertida en soporte fuerte (Support-Resistance Flip). Sin volumen para recuperar ese nivel, la estructura a mediano plazo mantiene una expectativa bajista (Bearish).
2. Escaneo de liquidez: Tras probar cerca de 2,863, el precio muestra consolidación con volumen reducido, siendo ese nivel el principal pool de liquidez en el fondo. Si la apertura de EE. UU. provoca una falla de liquidez, no se descarta una “falsa ruptura (Sweep)” a la baja para capturar stops de venta.
3. Formaciones de velas: En los marcos de 15 minutos y 1 hora, se observa consolidación con volumen decreciente, formando un patrón de bandera bajista (Bear Flag), por lo que hay que estar atento a riesgos de una segunda caída.
2. Resonancia y desviaciones en indicadores técnicos
• Sistema de medias móviles (MA): Las MA5/10/21 en 4 horas muestran divergencia bajista, con un patrón completo de tendencia bajista. Actualmente, el precio tiene una desviación significativa respecto a MA21 (2,999), lo que indica una posible recuperación técnica hacia las medias.
• Indicadores de momentum (MACD y RSI): * MACD se encuentra por debajo de la línea cero en cruce bajista, pero el histograma se está acortando, lo que indica una disminución de la presión vendedora.
• RSI y KDJ están en zona de sobreventa extrema, con J en suelo y comenzando a subir. La divergencia bajista en estos indicadores sugiere una posible señal de rebote a corto plazo.
3. Conexión macro: valoración de la volatilidad en la apertura de EE. UU.
Actualmente, la correlación entre ETH y Nasdaq (NDX) se mantiene por encima de 0.8.
• Predicción de aversión al riesgo: si en la apertura de EE. UU. no se cubren los gaps de futuros, los activos de riesgo estarán presionados.
• Puntos clave en el tiempo: de 22:30 a 23:30 (UTC+8) es la ventana principal para determinar la dirección intradía. Se recomienda seguir el comportamiento del Nasdaq cerca de los 17,000 puntos.
Estrategia de trading basada en expectativas
Longs: Operación con alta probabilidad de éxito en el lado izquierdo (rebote en venta)
• Lógica: Seguir la tendencia bajista, capturar la ruptura tras la recuperación de medias.
• Entrada (POI): $2,985 - $3,005 (zona de resistencia en 4H y nivel psicológico).
• Stop loss (Invalidación): 3,030 (si se mantiene por encima, indica reversión de tendencia a corto plazo).
• Objetivos (TP): 2,900, 2,860.
Shorts: Operación de rebote por sobreventa (reducción de volumen en compra)
• Lógica: Aprovechar la divergencia en indicadores para operar en regresión a la media.
• Condiciones de entrada: precio vuelve a bajar a la zona de $2,870 - $2,900 y muestra señal de detención con volumen reducido.
• Control de riesgo: Stop rígido dentro del 2%, no se recomienda añadir posiciones en esta tendencia.
Actualmente, en el mercado, “no tocar el fondo” garantiza la probabilidad de éxito, y “esperar el rebote” es la fuente de beneficios. Tras una sobreventa extrema, suele haber un rebote, pero antes de que cambie la tendencia principal, cada rebote es para salir mejor o cambiar de manos.
Aviso de riesgo: los activos criptográficos son muy volátiles debido a políticas macroeconómicas, este artículo no constituye ninguna recomendación de inversión.
#加密市场观察 #ETH走势分析