Galaxy Digital lanza $100 millones de dólares en fondos de cobertura dirigidos a la volatilidad en criptomonedas y fintech

Galaxy Digital, la destacada firma de inversión en activos digitales dirigida por el multimillonario Mike Novogratz, está estableciendo un fondo de cobertura de 100 millones de dólares diseñado para capitalizar la volatilidad en los sectores de criptomonedas y fintech, según informes del Financial Times. El fondo comenzará sus operaciones en el primer trimestre y empleará estrategias tanto largas como cortas, permitiendo a la firma generar rendimientos independientemente de si los precios de los activos suben o bajan.

Estrategia de Doble Activo: 30% Tokens Cripto, 70% Acciones Fintech

La asignación de activos del fondo refleja un enfoque matizado hacia las oportunidades del mercado. Aproximadamente el 30% del capital se dirigirá a tokens de criptomonedas, mientras que el 70% restante se centrará en empresas de servicios financieros en proceso de transformación debido a las tecnologías de activos digitales y los marcos regulatorios en evolución. Esta división estratégica permite a Galaxy cubrir su exposición mientras mantiene una exposición significativa al espacio de activos digitales.

El fondo ha atraído respaldo de oficinas familiares, individuos con patrimonio neto ultra alto y inversores institucionales. Galaxy Digital también está aportando capital propio a la iniciativa, aunque la cantidad no ha sido revelada. Joe Armao, quien gestionará el fondo, indicó que el momento es estratégicamente acertado dada la dinámica actual del mercado.

Aprovechando Oportunidades en Cambios en la Política de la Fed y Adopción de Criptomonedas

Armao destacó dos catalizadores fundamentales que impulsan el lanzamiento del fondo: posibles recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal y la adopción masiva de criptomonedas en el mercado principal. Estos cambios estructurales crean un entorno propicio para una posición táctica—beneficiándose de los movimientos de precios en ambas direcciones a medida que las finanzas tradicionales y los activos digitales convergen.

El sentimiento general del mercado ha sido favorable a este tipo de iniciativas. Galaxy Digital en sí generó más de 500 millones de dólares en beneficios durante el tercer trimestre de 2025, demostrando la rentabilidad de la firma durante períodos de volatilidad del mercado. Este éxito subraya la agudeza estratégica de Novogratz para orientar a Galaxy según las condiciones y oportunidades del mercado.

Huella Institucional de Galaxy: De Gestión de Activos a Infraestructura

Galaxy Digital ahora gestiona aproximadamente 17 mil millones de dólares en activos, reflejando su evolución desde un concepto de fondo de cobertura hace casi una década hasta convertirse en una plataforma integral de inversión en activos digitales. La firma ha expandido progresivamente sus capacidades operativas más allá de la gestión tradicional de activos hacia el desarrollo de infraestructura.

Recientemente, Galaxy obtuvo la aprobación regulatoria para ampliar su campus de centros de datos Helios en West Texas en 830 megavatios de capacidad de energía. El operador de la red de Texas, ERCOT, otorgó esta aprobación tras la finalización de un estudio de interconexión de carga grande requerido, posicionando a Galaxy como un actor importante en los sectores de minería de criptomonedas e infraestructura de datos.

Recepción del Mercado y Posicionamiento Estratégico

Las acciones de Galaxy Digital experimentaron una caída del 6.4% el martes en medio de una retirada general del mercado, aunque esto refleja la volatilidad del sector en lugar de preocupaciones específicas de la empresa. La continua expansión de la firma en fondos de cobertura, infraestructura de datos e inversiones centradas en fintech demuestra su ambición de mantenerse a la vanguardia de la evolución de la industria de activos digitales. A medida que las criptomonedas y la tecnología blockchain transforman los servicios financieros, la estrategia multifacética de Galaxy la posiciona para beneficiarse de múltiples vectores dentro de esta transformación.