2.26 revisión: La oscilación del índice oculta secretos de diferenciación, la potencia de cálculo toma el relevo y domina las tendencias del mercado

El índice, tras varias jornadas en alza, entró en una fase de consolidación con patrones de doji, y la ola de aumentos generalizados se ha calmado. Sin embargo, los 2.5 billones de yuan en volumen de negociación, como una inyección de ánimo, confirman que el interés del mercado no ha disminuido, solo que el escenario ha cambiado. La noche pasada, los resultados sorprendentes de Nvidia encendieron de inmediato el sector de la computación, que había estado en silencio durante dos días, impulsando avances en PCB, turbinas de gas y comunicaciones ópticas, con una ola de límites diarios en las acciones. Las acciones de recursos que lideraron previamente en las subidas se apagaron colectivamente, y la rotación de fondos y sectores está escribiendo el preludio de la próxima fase del mercado. Esto no es una retirada, sino una acumulación y ajuste antes de una nueva ofensiva. [Taogu Ba]

Siguiendo la tendencia
El índice aún mantiene una tendencia de consolidación, mostrando fortaleza, pero en los últimos tres días, la fuerza se ha ido reduciendo, y los datos muestran que la subida generalizada ha cambiado a más acciones bajando que subiendo, con una disminución notable en los montos de límites diarios. El índice ha pasado de ser una línea de vela positiva a un patrón de consolidación con pequeños doji. Afortunadamente, el volumen se mantiene en buen nivel, hoy alcanzó los 25384 millones, aumentando en 759 millones respecto a ayer, superando los 2.5 billones, y la tendencia futura seguirá siendo de lateralidad en un rango.

Tras dos días de ajuste, la computación ha tomado el relevo de los recursos, con una subida rápida, mientras que las acciones de recursos entraron en corrección.
En la dirección de la computación, por un lado, tras ajustes continuos, hay expectativas de recuperación; por otro, los resultados superiores a las expectativas de Nvidia anoche estimularon el sector. Aunque las acciones de recursos abrieron con impulso, tras la apertura, las acciones relacionadas con la computación reaccionaron de inmediato con rebotes.
Hoy, 31 acciones relacionadas con la computación alcanzaron el límite diario, con un monto total de 662.25 millones, dominando claramente el mercado.
Desde la perspectiva de las formaciones, la reestructuración de Yunnan Energy Holdings, que pasó de débil a fuerte, logró 6 límites, un pequeño avance en altura; igual que Farsen, que vendió activos y alcanzó 4 límites, mientras que las otras 29 acciones solo alcanzaron su primer límite. Sin embargo, acciones como Shunli Co., Tianrun Industrial, Shen Nan Circuit y Tongding Interconnection siguen mostrando patrones de repetición, con una tendencia clara.
En cuanto a los segmentos, hoy la computación se refleja principalmente en tres áreas: hardware basado en PCB, con 7 acciones en límite y un monto de 214.04 millones (todos en su primer límite); energía AI basada en turbinas de gas, con 6 acciones en límite y 101.30 millones; y comunicaciones ópticas, con 6 acciones en límite y 153.68 millones, además de Farsen, que alcanzó 4 límites, y otras 5 en su primer límite. Otros sectores relacionados incluyen enfriamiento líquido y centros de datos.
Detrás del gran aumento en computación, también hay rotación interna; por ejemplo, las acciones de electrónica que resistieron mejor hoy mostraron un rendimiento débil, como Honghe Technology y International Composite Materials, que bajaron mucho.
En recursos, principalmente en minerales, hoy en día en corrección general, con 17 acciones en límite, solo Zhangyuan Tungsten avanzó a su segundo límite; el resto en caída. En química, 13 acciones en límite, con Jinzhengda y Chengxing en su tercer límite, las demás en caída. En el sector de baterías de litio, que recibió noticias anoche, solo 4 acciones alcanzaron límite, sin formar un efecto sectorial.

Emociones del mercado
Aunque el mercado mantiene una tendencia fuerte, la energía comienza a agotarse. La recuperación del índice pasó de una fase de impulso principal a consolidación, con una desaceleración en los datos de subida y límites diarios. Si no fuera por el volumen impulsado por las acciones de computación, el mercado sería aún más débil.
Por otro lado, la especulación muestra una tendencia opuesta, recuperándose tras la corrección, con una ruptura a 6 límites en Yunnan Energy, y la caída rápida de las acciones de corto plazo finalmente se detuvo. Sin embargo, todavía hay signos de rotación entre altos y bajos, y la probabilidad de una subida principal en la próxima fase no parece alta.

Pensamientos para mañana
Ayer, desde la perspectiva de la entrada de fondos y la lógica de desarrollo, seguí buscando oportunidades en la dirección de la computación. Hoy, la computación volvió a fluir como se esperaba, pero hay cambios en la estructura interna: las acciones que mostraron fortaleza no son las electrónicas, sino las de PCB y turbinas de gas. Aunque las comunicaciones ópticas se recuperaron, su fuerza no alcanza a PCB y turbinas de gas. Además, en comunicaciones ópticas, Longfei subió y luego bajó, mientras que Zhongtian Technology, en niveles más bajos, mostró mejor rendimiento. Tongding y Hang Electric también mostraron fortaleza, pero Hang Electric no pudo volver a subir al final, lo que indica que la computación no está en una ofensiva activa, sino en rotación.
Si esto es correcto, mañana, desde la perspectiva de los temas, la computación probablemente seguirá en un escenario de diferenciación. En esa diferenciación, puede ser que los recursos se recuperen o que la rotación interna en la computación continúe.
Por las acciones de hoy en la tarde, parece que los fondos prefieren la recuperación tras ajustes internos.
En cuanto a las acciones específicas, la atención sigue centrada en ellas. La sensación actual es que la estabilidad emocional aún no supera a la concentración en las grandes capacidades, por lo que conviene enfocarse en las de mayor tamaño, aunque también hay oportunidades en la dirección emocional, pero con mayor dificultad.

Consejos de operación
Las acciones de Jinzhengda permanecieron sin cambios, y Runze hizo un T, manteniéndola. Nueva posición en Hang Electric, comprada a mitad del día, pero al final fue eliminada, a ver si mañana se puede salir con seguridad.

Posiciones después del cierre: Jinzhengda, Runze Technology, Hang Electric.

Estadísticas

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