Irán esta vez es realmente más loco de lo que se esperaba. Después de revisar las opiniones de analistas globales y observar la tendencia del mercado de criptomonedas, se puede ver que aunque hay pánico, la lógica en realidad es bastante clara: este mercado no necesariamente colapsará, pero sí que habrá una gran reestructuración en los sectores.

Primero, la lógica de evitar trampas y riesgos. En este momento, no es muy inteligente perseguir las acciones de petróleo en alza, sino que los sectores relacionados con viajes como aerolíneas, turismo y hoteles probablemente serán las primeras víctimas. Si tienes posiciones, lo mejor es reducir un poco.
Las acciones tecnológicas no necesitan moverse con urgencia, se puede esperar y observar. En el mercado de criptomonedas, las “acciones tecnológicas” principales y las diferentes altcoins también deberían dejar que las balas vuelen un rato, no apresurarse a comprar en el fondo.
El mercado emergente probablemente enfrentará un golpe fuerte, ya que la mayoría son países importadores de petróleo. Cuando el precio del petróleo sube, los costos no se pueden absorber fácilmente, y dado que este año ha subido bastante, los fondos pueden realizar ganancias rápidamente y huir. Incluso hay teorías conspirativas que dicen que esta situación podría asustar a los fondos del Medio Oriente y hacer que vuelvan a Estados Unidos, lo que a su vez podría impulsar las acciones estadounidenses, por lo que los mercados emergentes enfrentan el mayor riesgo.
Esta lógica también se aplica en el mercado de criptomonedas: cuando aumenta la aversión al riesgo, los fondos seguramente retirarán sus inversiones de las altcoins de alto riesgo y volverán a lugares más seguros o simplemente liquidarán y se irán.
En cuanto a qué comprar, los metales preciosos y la industria de defensa seguramente serán los pioneros, y sectores defensivos como bienes raíces y servicios públicos quizás puedan servir como refugio. Si tienes acciones de consumo discrecional o minoristas, probablemente sufrirán bastante. Esto es similar a la rotación de sectores en el mercado de criptomonedas: cuando llega una mala noticia, los fondos se mueven hacia activos defensivos.
En el mercado de criptomonedas, esto se refleja en la propiedad del Bitcoin como oro digital. Aunque algunos cuestionan su relación estrecha con las acciones estadounidenses, en tiempos de turbulencia sigue siendo una reserva de valor contra la devaluación de las monedas fiduciarias. $BTC actualmente su precio $66850
pero, en definitiva, todo depende del comportamiento del precio del petróleo. Si el precio del petróleo se recupera rápidamente, tanto el mercado de valores como el de criptomonedas podrán rebotar. Pero si se mantiene en niveles altos y provoca inflación, la Reserva Federal tendrá que detener los recortes de tasas, lo cual sería una mala noticia para los activos de riesgo.
La clave ahora está en el estrecho de Ormuz. Si Irán sigue actuando de manera problemática, es muy probable que Trump no se quede de brazos cruzados. Antes de eso, lo mejor es observar más y actuar menos, mantener la calma y no precipitarse en comprar en el fondo, esa es la mejor estrategia para proteger el capital.