Analyse du graphique Bitcoin pour les débutants en crypto

Comprendre les graphiques de cryptomonnaies

Savoir interpréter les graphiques du Bitcoin constitue un avantage décisif pour analyser les évolutions de prix. Cela permet également d’identifier les meilleurs points d’achat et de vente selon votre stratégie de trading.

Ce guide complet vous explique comment lire les graphiques lors d’investissements dans le Bitcoin ou les altcoins. La maîtrise des techniques d’analyse graphique vous sera également utile pour lire des rapports d’investissement ou évaluer la valeur d’autres actifs sur différents marchés.

Comment lire les graphiques de cryptomonnaies

Deux approches principales existent pour l’analyse des marchés : l’analyse technique et l’analyse fondamentale. Chacune offre des éclairages spécifiques sur le comportement du marché et la valorisation des actifs.

Analyse technique vs analyse fondamentale

Cet article met l’accent sur l’analyse technique et propose des outils pratiques pour lire et interpréter les graphiques.

Qu’est-ce que l’analyse technique ?

L’analyse technique débute par l’observation structurée des conditions de marché. L’analyse des graphiques de prix permet d’identifier les tendances, les niveaux de support/résistance et le momentum, afin d’augmenter les chances de réussite des investissements.

Cette méthode part du principe que les prix évoluent selon des tendances et que le sentiment du marché influence ces mouvements. Elle suppose que les investisseurs réagissent souvent de manière similaire à des situations comparables, ce qui engendre des schémas de prix récurrents.

L’analyse technique s’appuie sur des indicateurs mathématiques, des données chiffrées et des figures graphiques propres aux cryptomonnaies pour anticiper les mouvements futurs. Maîtriser ces outils permet de prendre des décisions d’entrée et de sortie plus éclairées.

Sites de graphiques Bitcoin et outils de suivi en temps réel

Le marché des cryptomonnaies, dont le Bitcoin, connaît de fortes fluctuations, d’où l’importance de surveiller et d’analyser les graphiques en temps réel. De nombreuses plateformes proposent des graphiques Bitcoin, chacune ayant ses spécificités pour s’adapter à différents besoins.

Plateformes d’échange de cryptomonnaies

La méthode la plus directe consiste à consulter les graphiques sur les grandes plateformes où le Bitcoin est échangé. La plupart intègrent des outils graphiques puissants associés à leurs fonctions de trading, garantissant une analyse fluide et une exécution rapide.

Les principaux acteurs du secteur proposent des outils d’analyse technique avancés et bénéficient de volumes d’échange importants, ce qui assure la fiabilité des données graphiques. Ces plateformes offrent des fonctionnalités graphiques complètes couvrant différents horizons de temps et de nombreux indicateurs.

Avantages : intégration pratique entre trading et analyse graphique. Les prix affichés sont les plus précis et reflètent en temps réel ceux de la plateforme.

Inconvénients : de légères différences de prix peuvent exister d’une plateforme à l’autre en raison de la demande locale et de la liquidité.

Plateformes professionnelles d’analyse graphique

Des plateformes spécialisées privilégient l’analyse graphique à la fonction de trading. Elles offrent des outils d’analyse plus avancés, intègrent souvent des données issues de plusieurs exchanges pour une vision de marché élargie.

TradingView est la référence mondiale pour l’analyse graphique de tous les actifs financiers, cryptomonnaies, actions et forex inclus.

• Caractéristiques : centaines d’indicateurs techniques, outils de dessin variés, partage d’idées communautaires, possibilité de sélectionner des données Bitcoin issues de multiples plateformes. La version gratuite est très complète, tandis que l’abonnement payant ouvre l’accès à des fonctions avancées.
• Recommandation : TradingView est le choix idéal pour une analyse graphique professionnelle ou l’intégration de nombreux indicateurs à votre stratégie de trading.

D’autres plateformes proposent des informations complètes sur les cryptomonnaies, comme la capitalisation, les prix et les volumes. Elles intègrent souvent des outils graphiques professionnels, parfois en embarquant TradingView directement sur les pages des actifs.

Avantages : outils puissants d’analyse graphique avec personnalisation avancée. Possibilité de suivre les données de plusieurs exchanges en simultané, pour une vision globale.

Inconvénients : certaines fonctions avancées sont réservées aux abonnés payants. Le trading direct n’est généralement pas proposé sur ce type de plateformes.

Sites d’information sur les cryptomonnaies et médias

Pour vérifier rapidement les tendances du prix du Bitcoin ou consulter des graphiques basiques, plusieurs options accessibles existent. Les grands portails financiers et sites spécialisés crypto proposent cours et prévisions sur les actifs majeurs.

Les sites d’actualités financières internationaux diffusent aussi des flux de prix et des graphiques pour les principales cryptomonnaies, offrant des ressources pratiques pour un suivi rapide du marché.

Avantages : consultation rapide et pratique des prix, navigation simplifiée.

Inconvénients : fonctionnalités d’analyse graphique professionnelle limitées comparées aux plateformes spécialisées.

Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles figurent parmi les indicateurs techniques les plus utilisés sur les graphiques de cryptomonnaies. Elles filtrent les bruits aléatoires des fluctuations de court terme et fournissent des indicateurs retardés fiables pour suivre les tendances. Deux types sont essentiels : la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle.

Moyennes mobiles simple et exponentielle

• Moyenne mobile simple (SMA) : calcule le prix moyen sur une période donnée, chaque donnée ayant le même poids.
• Moyenne mobile exponentielle (EMA) : pondère davantage les données récentes, ce qui la rend plus réactive aux évolutions récentes.

Les moyennes mobiles signalent les possibles retournements de tendance. Leur période de calcul varie selon la stratégie de trading adoptée.

Les moyennes mobiles les plus utilisées sur les graphiques cryptomonnaie sont celles à 50 et 200 jours, qui servent de repères pour l’analyse des tendances à moyen et long terme.

Ces indicateurs aident à repérer les bornes de fluctuation et les points de retournement majeurs du marché.

Le croisement de ces deux moyennes mobiles indique un changement potentiel de tendance. Deux schémas sont particulièrement surveillés : le Golden Cross et le Death Cross.

• Golden Cross : la moyenne mobile à 50 jours croise à la hausse celle à 200 jours, signalant une possible tendance haussière et un regain d’élan.
• Death Cross : la moyenne mobile à 50 jours croise à la baisse celle à 200 jours, indiquant un passage en tendance baissière et une pression vendeuse accrue.

Les moyennes mobiles servent aussi à repérer les niveaux de support et de résistance, pour anticiper le développement ou l’inversion du momentum à certains seuils de prix.

Niveaux de support et de résistance

Support et résistance sont des concepts-clés de l’analyse des graphiques de prix crypto. Les résistances sont les seuils où la hausse bute ou s’inverse, les supports marquent les niveaux où la baisse tend à s’arrêter puis à remonter.

Un niveau de support se renforce quand les prix échouent maintes fois à le franchir à la baisse et rebondissent systématiquement. À l’inverse, une résistance gagne en solidité quand les prix échouent à la franchir à la hausse et repartent en baisse.

Le franchissement de ces niveaux (« breakout ») conduit les traders à rechercher la prochaine zone de support ou de résistance, au-dessus ou en dessous du seuil atteint.

Savoir repérer ces zones facilite la compréhension des tendances et la planification des entrées/sorties stratégiques.

Retracement de Fibonacci

L’analyse du retracement de Fibonacci est un outil précieux pour anticiper les tendances à partir des prix et volumes historiques. Cette méthode repose sur des rapports mathématiques universels observés dans la nature comme sur les marchés financiers.

Les ratios Fibonacci (0,236 ; 0,382 ; 0,500 ; 0,618 ; 0,786) proviennent de la suite de Fibonacci et se retrouvent fréquemment dans les fluctuations boursières et crypto, reflétant des proportions naturelles respectées par les marchés.

L’analyse consiste à repérer ces niveaux dans les mouvements passés et à les appliquer à la dynamique actuelle. Cette approche aide à identifier supports, résistances, et à prévoir la poursuite ou l’inversion d’une tendance.

Par exemple, dans une tendance haussière, des supports peuvent se former sur les niveaux de retracement 0,382 ou 0,618. Les prix rebondissent souvent à ces seuils, ce qui offre des points d’entrée potentiels.

Figures en chandeliers japonais

L’analyse en chandeliers japonais sert à étudier les variations de prix sur les marchés financiers (actions, forex, matières premières). Ces graphiques représentent le prix d’ouverture, le plus haut, le plus bas, et le prix de clôture sur une période donnée, rendant les mouvements de marché lisibles d’un coup d’œil. Cette méthode, d’origine japonaise, remonte à plusieurs siècles.

• Prix d’ouverture : premier prix négocié sur la période
• Prix le plus haut : prix maximal atteint sur la période
• Prix le plus bas : prix minimal atteint sur la période
• Prix de clôture : dernier prix négocié sur la période

Chaque chandelier comprend :

• Corps : distance entre l’ouverture et la clôture, illustrant la progression ou la baisse du prix
• Chandelier haussier : clôture supérieure à l’ouverture, corps creux/blanc ou vert, reflet d’une pression acheteuse
• Chandelier baissier : clôture inférieure à l’ouverture, corps plein/noir ou rouge, reflet d’une pression vendeuse
• Ombres (mèches) : traits au-dessus et en dessous du corps, indiquant les extrêmes de prix
• Ombre supérieure : au-dessus du corps, indique l’écart entre le sommet du corps et le prix le plus haut
• Ombre inférieure : sous le corps, indique l’écart entre la base du corps et le prix le plus bas

Les chandeliers offrent une lecture intuitive des mouvements de prix et certains motifs permettent d’identifier tendances et retournements. L’interprétation de ces motifs conserve toutefois une part de subjectivité : il est conseillé de croiser l’analyse en chandeliers avec d’autres indicateurs techniques pour valider les signaux.

Unités de temps

Les unités de temps permettent d’analyser les prix sur différentes périodes, donnant aux investisseurs une vue à la fois globale et détaillée de la volatilité. Chaque unité correspond à un style de trading ou à un horizon d’investissement distinct.

• Très court terme : 1, 5, 15, 30 minutes

Utilisées par les day traders pour capter les micro-fluctuations et multiplier les opérations en une journée.

• Court terme : 1 heure, 4 heures

Adoptées par les traders court terme pour analyser les mouvements sur un à plusieurs jours (scalping, day trading).

• Moyen terme : journalier, hebdomadaire

Utilisées par les swing traders ou investisseurs de position pour analyser les tendances sur plusieurs jours à quelques semaines.

• Long terme : mensuel

Employées par les investisseurs long terme pour observer les tendances majeures sur plusieurs mois ou années, en se concentrant sur la valeur fondamentale.

L’analyse multi-unités aide à anticiper l’imprévu en multipliant les angles d’analyse. Elle permet une meilleure compréhension du marché et l’identification de signaux plus fiables. Toutefois, cette analyse exige du temps et une interprétation rigoureuse.

Figures graphiques en cryptomonnaies

Les graphiques crypto présentent souvent des figures reconnaissables servant à anticiper les évolutions futures. Leur compréhension constitue un atout pour ajuster le timing des entrées et sorties sur le marché.

Exemples courants observés sur Bitcoin et le marché crypto :

1. Figures de retournement

Les figures de retournement signalent une inversion possible de la tendance, informations cruciales pour ajuster les positions.

Tête et épaules

• Tête et épaules hautes : motif survenant après une tendance haussière, trois sommets dont le central domine, signalant le passage à une tendance baissière.
• Tête et épaules inversées : motif après une tendance baissière, trois creux dont le central est le plus profond, indiquant une possible reprise haussière.

Double sommet et double creux

• Double sommet : deux sommets à hauteur similaire après une phase haussière, signalant un retournement à la baisse.
• Double creux : deux creux à profondeur similaire après une phase baissière, signalant une reprise haussière.

Triple sommet et triple creux

• Triple sommet : trois sommets après une phase haussière, signalant un retournement baissier avec une confirmation plus forte que le double sommet.
• Triple creux : trois creux après une phase baissière, signalant un retournement haussier avec une confirmation renforcée.

2. Figures de continuation

Les figures de continuation indiquent la poursuite probable de la tendance, permettant de maintenir les positions dans le sens du marché.

Triangles

• Triangle symétrique : convergence progressive du prix, la tendance peut se poursuivre après une consolidation.
• Triangle ascendant : résistance horizontale et support montant, généralement en tendance haussière, anticipe la poursuite de la hausse.
• Triangle descendant : support horizontal et résistance descendante, typique d’une tendance baissière, anticipe la poursuite de la baisse.

Drapeaux et fanions

• Drapeau : petit canal symétrique après une forte variation de prix, la tendance se prolonge après une courte consolidation.
• Fanion : petit triangle symétrique après un mouvement marqué, la tendance se prolonge selon le même principe que le drapeau.

Rectangle

Prix évoluant latéralement dans une fourchette stable, puis reprise de la tendance d’origine à la sortie de la consolidation.

Les figures graphiques offrent une lecture visuelle intuitive, expliquant leur usage répandu en analyse crypto, actions, forex et autres instruments. Il faut toutefois garder à l’esprit que leur interprétation n’est pas infaillible et conserve une part de subjectivité.

Autres indicateurs techniques

Outre moyennes mobiles et Fibonacci, d’autres indicateurs sont essentiels pour une analyse approfondie des graphiques crypto. Ces outils complètent la lecture des conditions de marché.

Relative Strength Index (RSI)

Le RSI évalue si un actif est suracheté ou survendu et sert d’oscillateur de momentum. Il s’affiche généralement sous le graphique, sur une échelle de 1 à 100. Une valeur inférieure à 30 matérialise une situation survendue, supérieure à 70 une situation de surachat, ce qui aide à repérer des retournements.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Le MACD combine plusieurs moyennes mobiles pour affiner la détection des tendances. Il se compose de la ligne MACD, de la ligne de signal et d’un histogramme.

Un croisement haussier de la ligne MACD sur la ligne de signal génère un signal d’achat, indiquant que le momentum court terme dépasse celui du long terme, avec un potentiel de hausse.

À l’inverse, un croisement baissier indique que le momentum court terme faiblit par rapport au long terme. Un histogramme positif renforce la tendance haussière, un histogramme négatif signale une dynamique baissière accrue.

Stochastic Oscillator

L’oscillateur stochastique compare les prix actuels à la fourchette de prix d’une période donnée, mesurant la force de la tendance et le momentum. Conçu par George Lane, il permet d’évaluer la probabilité de poursuite d’une tendance et de détecter les excès (surachat/survente).

La ligne « %K » est l’indicateur principal : au-delà de 80, le prix est fortement monté à court terme (surachat possible) ; sous 20, le prix a chuté fortement (survente possible), ce qui signale de possibles retournements.

Parabolic SAR

SAR signifie « Stop and Reverse » : l’indicateur suggère de changer de position en cas de retournement. Il sert à repérer les points de sortie et les changements de tendance.

Le Parabolic SAR s’affiche sous forme de points au-dessus ou en dessous du graphique. En tendance haussière, les points sont sous le prix ; en tendance baissière, ils sont au-dessus. Le croisement des points avec le prix signale un retournement potentiel et invite à ajuster les positions.

Bandes de Bollinger

Créées par John Bollinger, ces bandes sont composées d’une moyenne mobile centrale et de deux bandes de déviation standard, l’une au-dessus, l’autre en dessous. Les Bandes de Bollinger reflètent la volatilité et aident à prévoir l’intervalle probable d’évolution des prix, servant de supports/résistances dynamiques.

Les Bandes de Bollinger incluent une ligne centrale, une bande supérieure et une bande inférieure, qui s’élargissent ou se resserrent selon la volatilité.

Des prix proches de la bande supérieure signalent une zone de surachat, ce qui peut annoncer une correction ou un repli. À l’inverse, des prix proches de la bande inférieure signalent une zone de survente et peuvent précéder un rebond.

Des bandes resserrées indiquent une faible volatilité, souvent précurseur d’un mouvement important. Des bandes qui s’élargissent reflètent une volatilité accrue. Un retour des prix vers la ligne centrale après avoir touché une bande peut signaler un retournement à surveiller.

Comprendre les graphiques de dominance Bitcoin

La dominance Bitcoin (BTC.D) représente la part du Bitcoin dans la capitalisation totale du marché crypto. Par exemple, une dominance à 50 % signifie que le Bitcoin pèse la moitié de la valeur totale du marché des cryptomonnaies.

Cette métrique visualise le poids du Bitcoin dans l’écosystème crypto et permet de suivre la progression ou le recul des altcoins au fil du temps.

Où consulter les graphiques de dominance Bitcoin

Les graphiques de dominance Bitcoin sont notamment disponibles sur :

• TradingView : recherchez les symboles BTC.D ou BTC.D.X pour accéder aux outils d’analyse les plus détaillés.
• CoinMarketCap : la page principale affiche la dominance actuelle, avec des tableaux séparés pour l’historique et les tendances.
• CoinGecko : propose des données de capitalisation et de dominance avec graphiques et visualisations accessibles.

Comment lire les graphiques de dominance Bitcoin

Pour interpréter ces graphiques, il ne faut pas se limiter à la valeur numérique : il est crucial d’analyser en parallèle les graphiques de prix Bitcoin et la capitalisation des altcoins pour comprendre les interactions et la dynamique globale.

Les principaux scénarios sont :

Scénario 1 : dominance Bitcoin en hausse

Une dominance en hausse indique que les capitaux quittent les altcoins pour aller vers Bitcoin, ou que les nouveaux capitaux privilégient Bitcoin, marque d’une recherche de sécurité.

Prix Bitcoin en hausse + dominance en hausse :

• Interprétation : Bitcoin entraîne le marché, les capitaux se concentrent sur lui. Situation fréquente en début de marché haussier ou lors d’une montée de l’instabilité. Les altcoins progressent moins, voire reculent.
• Stratégie : privilégier Bitcoin, rester prudent sur les altcoins.

Prix Bitcoin en baisse + dominance en hausse :

• Interprétation : le marché baisse, mais les capitaux quittent plus encore les altcoins que Bitcoin. Les investisseurs cherchent refuge dans Bitcoin jugé moins risqué.
• Stratégie : adopter une approche conservatrice, renforcer la gestion du risque.

Scénario 2 : dominance Bitcoin en baisse

Une dominance en baisse traduit un transfert des capitaux vers les altcoins, ou l’arrivée de nouveaux capitaux sur ces derniers. Cela signale souvent le début d’une « altseason ».

Prix Bitcoin en hausse + dominance en baisse :

• Interprétation : Bitcoin progresse, mais les altcoins montent plus vite. L’appétit pour le risque grandit, les investisseurs recherchent des rendements supérieurs sur les altcoins.
• Stratégie : intensifier la sélection d’altcoins à potentiel fondamental solide.

Prix Bitcoin en baisse + dominance en baisse :

• Interprétation : l’ensemble du marché chute, les altcoins davantage que Bitcoin. Contexte difficile, pression vendeuse généralisée.
• Stratégie : prudence sur toutes les positions, possibilité d’augmenter la part de liquidités.

Scénario 3 : dominance Bitcoin stable

Une dominance stable reflète un marché sans tendance marquée, ou un équilibre des flux entre Bitcoin et altcoins.

Prix Bitcoin en hausse/baisse + dominance stable :

• Interprétation : Bitcoin et altcoins évoluent de concert, la répartition des capitaux reste globalement stable. Le marché se trouve en phase d’attente ou d’observation.
• Stratégie : patienter avant d’agir ou privilégier la sélection basée sur les fondamentaux d’altcoins spécifiques.

Points clés pour l’analyse des graphiques de dominance

• Indicateur non absolu : la dominance Bitcoin renseigne sur le sentiment du marché mais ne garantit aucune prédiction ni aucun signal de trading certain.
• À croiser avec d’autres indicateurs : il faut l’analyser en parallèle des prix Bitcoin, de la capitalisation totale, des volumes et des actualités majeures.
• Influence ponctuelle d’un altcoin : de fortes variations sur un altcoin peuvent impacter la dominance sans refléter la tendance globale.
• Privilégier l’analyse des tendances longues : les tendances de fond sont plus fiables que les fluctuations à court terme.

Comprendre le carnet d’ordres

Le carnet d’ordres est un registre électronique affichant en temps réel les offres d’achat et de vente d’un actif sur les marchés financiers. Il fournit des informations sur les prix et quantités auxquels les participants souhaitent intervenir, offrant une vision claire de l’équilibre offre/demande.

Composants du carnet d’ordres

Le carnet d’ordres se divise en deux : les ordres d’achat et les ordres de vente, chacun renseignant différemment sur le marché.

Ordres d’achat (Bid Orders) :

Ils correspondent à des demandes d’achat à un prix déterminé. Ils sont classés du prix le plus élevé au plus bas, les acheteurs les plus actifs occupant le haut du carnet.

Ordres de vente (Ask Orders) :

Ils correspondent à des offres de vente à un prix donné. Ils sont classés du prix le plus bas au plus élevé, les vendeurs les plus compétitifs étant en haut de la liste.

Le carnet d’ordres donne une lecture du rapport de force entre offre et demande. Une domination des ordres d’achat signale une pression acheteuse, l’inverse une pression vendeuse. Les transactions s’effectuent généralement entre le prix d’achat le plus élevé et le prix de vente le plus bas : c’est le spread bid-ask.

Le carnet d’ordres révèle aussi la liquidité d’une cryptomonnaie : de nombreux ordres d’achat et de vente dénotent une forte liquidité et donc une exécution fluide, tandis qu’un carnet peu fourni laisse craindre de la volatilité et des difficultés d’exécution.

FAQ

Qu’est-ce qu’un graphique en chandeliers Bitcoin et comment l’interpréter pour un débutant ?

Un graphique en chandeliers montre les variations du prix du Bitcoin sur une période donnée. Chaque chandelier indique l’ouverture, la clôture, le plus haut et le plus bas. Le corps coloré signale la direction : vert pour la hausse, rouge pour la baisse. Les mèches marquent les extrêmes de prix. Ce format visuel aide les débutants à repérer rapidement les tendances et le sentiment du marché.

Comment repérer les niveaux de support et de résistance sur un graphique Bitcoin ?

Les supports correspondent à des zones où la pression acheteuse stoppe la baisse, les résistances à des seuils où la pression vendeuse bloque la hausse. Pour les identifier, analysez les mouvements de prix et les volumes, repérez les prix testés à plusieurs reprises et validez-les par des pics de volume lors des retournements.

Quel est le rôle de la moyenne mobile (MA) dans l’analyse technique du Bitcoin ?

La moyenne mobile (MA) permet d’identifier les tendances du Bitcoin en reliant les prix moyens sur différentes périodes. Un prix au-dessus de la MA signale une tendance haussière, en dessous une tendance baissière. La MA sert de repère pour la direction du marché et les supports/résistances potentiels.

Sur quels indicateurs graphiques Bitcoin les débutants doivent-ils se concentrer ? (RSI, MACD…)

Les débutants doivent privilégier le RSI (Relative Strength Index) et le MACD. Le RSI mesure le momentum et les situations de surachat/survente, le MACD aide à identifier les changements de tendance et de dynamique. Ces deux indicateurs fournissent des signaux clairs d’entrée et de sortie pour le Bitcoin.

Comment déterminer si la tendance du Bitcoin est haussière ou baissière à partir des graphiques ?

Observez les sommets et creux : une succession de plus hauts et de plus bas ascendants indique une tendance haussière, l’inverse une tendance baissière. Vérifiez aussi les moyennes mobiles et les volumes pour confirmer le sens de la tendance.

Quelles erreurs et idées reçues sont fréquentes dans l’analyse graphique Bitcoin ?

Erreurs fréquentes : suivre aveuglément certaines zones de liquidité sans analyse, mal interpréter couleurs ou échelles du graphique, négliger les retournements de tendance. Une lecture précise des volumes, supports, résistances, et une bonne gestion du risque sont indispensables pour une analyse efficace.

L’analyse technique permet-elle de prévoir précisément le prix du Bitcoin ? Quels sont les risques ?

L’analyse technique offre des indications sur les tendances, mais ne garantit aucune prévision. Les principaux risques : surtrading, décisions émotionnelles, volatilité qui invalide l’analyse. La réussite repose sur l’expérience, la discipline et la gestion du risque.