Une image pour comprendre : Qu'est-ce que la gestion de position, la méthode d'achat de Livermore, le roi de la spéculation :

(1) Acheter d'abord 20%;
(2) Supposons que vous ayez fait une mauvaise achat, si le prix baisse de 10%, vous devez immédiatement couper vos pertes, le montant de la perte sera de 2% du total de la Position ;
(3) Supposons que l'achat soit correct, augmenter la position de 20% immédiatement après une hausse de 10%;
(4) Si ça augmente de 10% de plus, ajoutez immédiatement 20%.
(5) Dernière augmentation directe de 40%;
(6) Élargir les résultats de la victoire, puis maintenir tant que cela ne tombe pas en dessous de 10%;
(7) Dès qu'il y a une chute de 10%, vendre immédiatement l'intégralité de la Position.
L'essence réside dans la recherche d'opportunités à haute probabilité d'opération, la majeure partie du temps sur le marché est en attente, il faut minimiser au maximum le coût des erreurs.
Cependant, cela convient à la construction de positions dans des monnaies/actions fortes en période de marché haussier, et ne s'applique pas aux marchés latéraux.
1️⃣Quelle est la philosophie d'investissement fondamentale de Jesse Livermore ?
Je vais résumer brièvement :
🔺Tendance avant tout : Il souligne l'importance de suivre les tendances du marché, estimant qu'il existe des tendances claires de hausse en marché haussier et de baisse en marché baissier. Les investisseurs doivent identifier et suivre cette tendance, évitant ainsi d'agir à contre-courant.
🔺Contrôle des risques : Il attache de l'importance à la gestion des pertes et des fonds, fixe des points de stop-loss pour chaque transaction afin d'éviter une amplification des pertes, et réduit les risques par la diversification des investissements et le contrôle de la Position.
🔺Pensée indépendante et attente patiente : Il préconise d'analyser le marché de manière indépendante, sans se fier aux opinions des autres, et d'attendre patiemment le bon moment pour trader, comme une rupture des niveaux de résistance clés ou un retour aux niveaux de support.