12 janvier | Analyse de la tendance du BTC

Point de vue principal

Prix actuel : 91 334 $ (au 12 janvier à 09:20)

Perspectives à court terme : haussières. L’analyse technique montre que le BTC a franchi la bande supérieure de Bollinger, les moyennes mobiles multi-périodes sont en configuration haussière, le MACD en histogramme est positif, la dynamique est à la hausse. La croissance de 0,63 % des positions sur le marché dérivé, avec un montant de liquidation short de 12,36 millions de dollars, indique une compression des forces de vente à découvert. L’optimisme social est renforcé par la promesse de Trump d’un maintien permanent du BTC par les États-Unis et par la loi sur la réserve stratégique, ce qui favorise une tendance positive du marché.

Niveaux clés de support : 90 444 $ (bande de Bollinger inférieure en 1h), 90 239 $ (bande de Bollinger inférieure en 4h), 89 809 $ (moyenne centrale en daily)

Niveaux clés de résistance : 91 562 $ (moyenne mobile 200 en 1h), 91 610 $ (moyenne mobile 50 en 4h), 93 896 $ (bande de Bollinger supérieure en daily)

Analyse technique

Indicateurs multi-périodes

Niveau 1 heure

• RSI 66,17, proche de la zone de surachat mais pas encore surchauffé
• MACD en croisement doré, histogramme à 48,35, indiquant une forte dynamique haussière
• Le prix à 91 494 $ a franchi la bande supérieure de Bollinger à 91 319 $, la dynamique à court terme est forte
• Au-dessus de EMA(12) 90 974, EMA(26) 90 870, EMA(50) 90 830, confirmant une tendance haussière à court terme

Niveau 4 heures

• RSI 57,10, neutre mais légèrement haussière
• MACD histogramme à 102,18, passant du négatif au positif, signal potentiel de retournement haussier
• Le prix a franchi la bande de Bollinger supérieure à 91 339, volatilité en expansion
• Au-dessus de EMA(12) 90 898 et EMA(50) 90 893, mais en dessous de EMA(26) 90 978, tendance globalement haussière

Niveau daily

• RSI 55,26, en zone d’équilibre
• MACD histogramme à 202,35, tendance haussière persistante
• Le prix approche de la moyenne centrale daily à 89 809, en zone de consolidation large
• Au-dessus de EMA(12) 90 823 et EMA(26) 90 297, supports à court terme efficaces

Supports et résistances

Zones de support

• Premier support : 90 444 $ (bande de Bollinger inférieure en 1h)
• Deuxième support : 90 239 $ (bande de Bollinger inférieure en 4h)
• Troisième support : 89 809 $ (moyenne centrale en daily)
• Support fort : 85 723 $ (bande de Bollinger inférieure en daily)

Zones de résistance

• Première résistance : 91 562 $ (moyenne mobile 200 en 1h)
• Deuxième résistance : 91 610 $ (moyenne mobile 50 en 4h)
• Troisième résistance : 93 896 $ (bande de Bollinger supérieure en daily)
• Point de douleur maximum pour les options : 91 000 $

Marché dérivé

Positions et taux de financement

• Positions futures à 61,71 milliards de dollars, en hausse de 0,63 % en 24h, avec une accumulation continue de positions longues
• Taux de financement positif (Binance 0,0032 %), les longs payent les shorts, indiquant un sentiment de marché plutôt haussier mais avec un risque de levier excessif
• Positions options à 32,38 milliards de dollars, en baisse de 0,6 %, avec un point de douleur maximum autour de 91 000 $

Données de liquidation

• Liquidation totale en 24h de 18,37 millions de dollars, avec 12,36 millions de dollars de shorts liquidés contre 6,01 millions de dollars de longs, la liquidation short étant largement dominante
• La carte des risques de liquidation montre : à 89 913 $, le risque cumulé de liquidation long est de 345,9 millions de dollars, et à 91 755 $, le risque de liquidation short est de 81,9 millions de dollars
• La distribution des liquidations est asymétrique, le risque de rupture à la baisse est supérieur à la résistance à la hausse

Données on-chain

Flux vers les exchanges

• Entrée nette de 2 475 BTC le 11 janvier (entrée de 25 064 BTC, sortie de 22 589 BTC), indiquant une pression de vente à court terme
• Les réserves sur les exchanges ont diminué de 2 751 545 BTC au 1er janvier à 2 749 690 BTC le 11 janvier
• Tendance sur 30 jours : réserves en baisse depuis le 30 décembre (2 767 745 BTC), indiquant une accumulation par les whales

Données du marché

• Capitalisation : 1,82 billion de dollars
• Volume de transactions sur 24h : 19,6 milliards de dollars (en hausse de 60,14 %)
• Offre en circulation : 19 974 696 BTC
• Intervalle de fluctuation du prix : 90 245 $ - 91 575 $ (volatilité de 1,47 %)

Sentiment social

Signaux haussiers

• La promesse de Trump d’un maintien permanent du BTC par les États-Unis, politique favorable
• Des parlementaires américains proposent une loi sur la réserve stratégique en BTC, incluant le paiement d’impôts en BTC, la suppression de l’impôt sur les gains en capital
• Des flux importants de capitaux vers des ETF clés, avec des institutions comme Morgan Stanley déposant de nouvelles demandes pour des produits BTC
• Les analystes prévoient une hausse parabolique due à la rareté et à l’adoption institutionnelle

Signaux baissiers

• Les prévisions cycliques alertent sur un risque de correction, évoquant des pièges haussiers et des répétitions de modèles historiques
• Incertitudes macroéconomiques, avec une hausse de l’aversion au risque et un refroidissement des flux vers les ETF
• La part de marché du BTC montre une faiblesse initiale, pouvant indiquer un mouvement de rotation des capitaux
• Certains principaux ETF ont récemment connu des sorties de fonds

Prévisions à court terme (24 prochaines heures)

Scénario de référence (probabilité 60%) : continuation de la hausse vers la zone 92 000 - 93 000 $

• Analyse technique : franchissement de plusieurs résistances, MACD avec forte dynamique, supports de moyennes mobiles à court terme efficaces
• Marché dérivé : liquidation short favorisant la hausse, croissance des positions indiquant une confiance des acheteurs
• Catalyseurs : bonnes nouvelles politiques qui se poursuivent, sentiment de marché plutôt haussier

Scénario de correction (probabilité 30%) : correction vers le support à 90 500 $

• Analyse technique : RSI 66,17 en 1h proche de la zone de surachat, correction technique possible
• Marché dérivé : taux de financement positif, risque de liquidation en cas de surlevier
• Risque : si le support à 90 444 $ est cassé, cela pourrait déclencher une réaction en chaîne de liquidation long de 345,9 millions de dollars

Scénario de rupture (probabilité 10%) : défi direct de la bande supérieure de Bollinger daily à 93 896 $

• Nécessite une augmentation continue du volume (actuellement 19,6 milliards, en hausse de 60 %)
• Nécessite de franchir la résistance clé à 91 610 $ et de s’y stabiliser
• Nécessite des données on-chain favorables (réserves en baisse supplémentaire)

Recommandations

• Longs : positionner entre 90 500 $ et 90 800 $, objectif 92 000 - 93 000 $, stop-loss à 90 200 $
• Shorts : pour l’instant, non recommandé, attendre un signal de surachat au-dessus de 93 500 $
• Points d’attention : la capacité à franchir efficacement 91 610 $, l’évolution des flux nets vers les exchanges, la baisse du taux de financement