12 janvier | Analyse de la tendance ETH

Points clés

Prix actuel : $3 129 (au 12 janvier à 09:21)

ETH a augmenté de 1,06 % au cours des dernières 24 heures, avec une fourchette de trading de $3 086 à $3 135, une capitalisation de marché de 37,665 milliards de dollars, et un volume de trading sur 24 heures de 11,89 milliards de dollars.

Perspectives à court terme : neutre à légèrement haussière

Les indicateurs techniques sur plusieurs temporalités montrent un support à la tendance haussière, le MACD journalier maintient un croisement haussier, et le prix se maintient au-dessus des moyennes mobiles clés. Le marché des dérivés affiche un taux de financement positif, avec une liquidation des positions short (13,08 M$) supérieure à celle des longs (8,26 M$), indiquant un sentiment haussier à court terme. Cependant, il faut rester vigilant face à une légère divergence sur le MACD en 1 heure et à la hausse des réserves en bourses, pouvant exercer une pression vendeuse. La tendance globale pour les 1 à 7 prochains jours semble être une consolidation en hausse, avec un objectif dans la zone $3 150 - $3 200.

Niveaux de support clés :

• Premier support : $3 100 - zone de resonance entre EMA(12) et EMA(26) en 1h, seuil critique entre acheteurs et vendeurs à court terme
• Deuxième support : $3 074 - bande de Bollinger inférieure en 4h
• Support fort : $3 000 - seuil psychologique et zone de regroupement des liquidations (exposition longue cumulée de 724 M$)

Niveaux de résistance clés :

• Première résistance : $3 136 - bande de Bollinger supérieure en 1h
• Deuxième résistance : $3 150 - SMA###50( en 4h et prix de maximum douleur pour les options
• Résistance forte : $3 200 - prochaine zone dense de liquidation (exposition short de 539 M$)

Analyse technique détaillée

) Indicateurs multi-timeframes

1 heure

• RSI(14) : 59,43, neutre à légèrement haussier, pas en zone de surachat
• MACD : divergence mineure (barres -0,004), vigilance à une correction
• Prix au-dessus de EMA(12) ($3 119,61) et EMA(26) ($3 113,12), confirmant une tendance haussière à court terme
• Bande de Bollinger : proche du haut ($3 136,61), risque de correction technique

4 heures

• RSI(14) : 53,84, momentum équilibré
• MACD : histogramme positif (6,14), signal de momentum haussier
• Prix au-dessus de EMA(12) ($3 111,93) mais en dessous de SMA(50) ($3 149,84), rupture à confirmer
• Bande de Bollinger : test du haut ($3 130,97), potentiel de cassure à surveiller

Journalier

• RSI(14) : 54,09, neutre à haussier, espace pour continuer la hausse
• MACD : croisement haussier (barres 6,22), support à une tendance à moyen terme
• Prix au-dessus de EMA(12) ($3 109,76), EMA(26) ($3 081,60) et SMA(50) ($3 043,62)
• Résistance longue échéance : SMA###200$539M à $3 632,66

Données du marché dérivé

Futures

• Position totale : 39,79 milliards de dollars, en baisse de 0,66 % en 24h, légère désendettement
• Taux de financement : majoritairement positif (ex : Binance 8h à 0,0087 %), longs payant shorts, sentiment haussier
• Liquidations sur 24h : total de 21,34 M$ (shorts 13,08 M$ vs longs 8,26 M$), pression de short squeeze

Options

• Position totale : 7,23 milliards de dollars
• Max pain hebdomadaire : zone $3 100 - $3 150
• Volumes de puts importants sous le prix actuel

Risques de liquidation

• Si le prix descend à $3 002 : liquidation cumulée de longs de 724 M$ (risque asymétrique à la baisse)
• Si le prix monte à $3 213 : liquidation de shorts
• Risque clé : une cassure en dessous de $3 100 pourrait déclencher une liquidation en chaîne jusqu’à $3 000

Données on-chain et dynamique du marché

Liquidité en bourse

• Flux net positif sur 7 jours (ex : 11 janvier + 31 889 ETH), pression vendeuse potentielle accrue
• Réserves en bourse : 16,59 M ETH au 11 janvier, en hausse par rapport à 16,42 M ETH le 6 janvier, légère augmentation de la liquidité

Événements et sentiment du marché

• 8 janvier : correction du marché, ETH baisse de 4,1 % à $3 120, capitalisation à 3,1 T$ ; facteurs macroéconomiques et flux sortants ETF
• 10 janvier : BlackRock souligne le rôle central d’Ethereum comme couche de règlement pour stablecoins (valeur de marché des stablecoins : 298 milliards de dollars)
• 12 janvier : usage du réseau Ethereum en record (ATH des stablecoins), mais expansion Layer 2 et baisse des frais sur le mainnet, prix faible
• Sentiment social : actuellement bas, proche des creux précédant la hausse de 2025, historique de rebonds après de tels creux

Stratégie de trading recommandée

Stratégie d’achat

• Entrée : correction vers support $3 100 (probabilité de rebond à 50 %, basé sur la resonance des moyennes mobiles)
• Objectif : $3 150 (risque/rendement 5,0)
• Stop-loss : en dessous de $3 090

Avertissements

• Surveiller la tenue du support $3 100, en cas de cassure, viser $3 000
• Taux de financement positif pouvant entraîner une surchauffe, risque de congestion des longs
• Hausse des réserves en bourse et flux positifs indiquent une distribution, en opposition avec le signal technique haussier

Évaluation probabiliste

• Maintien au-dessus de $3 100 puis montée vers $3 200 : 60 %
• Cassure en dessous de $3 100 vers $3 000 : 40 %