【1月16日期权交割数据】

2万张BTC期权到期，Put Call Ratio为1.39，最大痛点92000美元，名义价值23亿美元。
12万张ETH期权到期，Put Call Ratio为1.04，最大痛点3200美元，名义价值4.3亿美元。
Ce semaine, le BTC a de nouveau poursuivi sa tendance haussière cette année, frôlant à un moment donné les 98 000 dollars, à un pas du seuil symbolique des 100 000 dollars, mais la pression à la baisse de 10 000 dollars reste très visible, avec une forte vente de calls en position de stockage à ce niveau. Près de 2,7 milliards de dollars d’options arrivent à expiration, en hausse de plus de 20 % par rapport à la semaine dernière.
La semaine dernière, les données indiquaient que le seuil symbolique de 90 000 dollars et celui de 3 000 dollars pour ETH disposaient d’un support solide, et l’humeur du marché s’est également améliorée, ce qui a confirmé la poursuite du marché haussier cette semaine.
Mais d’après les principales données sur les options, la volatilité implicite (IV) du BTC a légèrement diminué, la skew a légèrement augmenté, ce qui indique que le prix des options put a diminué relativement, tandis que le PC Ratio est tous supérieurs à 1,0, ce qui montre que la vente de puts est actuellement la principale force de trading. Par ailleurs, une énorme position de vente de calls a été accumulée à 100 000 dollars. Les investisseurs institutionnels privilégient principalement une fourchette de 90 000 à 100 000 dollars ce mois-ci, avec une forte résistance et un support très solide.