#数字资产市场动态 Comment casser une liquidation de contrat ? Je suis aussi tombé à plusieurs reprises dans le cercle vicieux de la liquidation, jusqu’à ce que je maîtrise un système de gestion des risques, ce qui m’a permis de passer d’une perte fréquente à une phase de gains relativement stable.

Beaucoup blâment la liquidation sur un effet de levier élevé, mais en réalité, ce n’est pas l’effet de levier en soi qui est l’ennemi — c’est la taille de la position. La gestion du risque, c’est : effet de levier × taille de la position. Un effet de levier élevé avec une position maîtrisée est en fait plus sûr qu’un effet de levier faible avec une grosse position.

Il ne faut pas négliger la gestion du stop-loss. Si la perte dépasse 2% du compte, il faut sortir, ce n’est pas abandonner, c’est assurer l’assurance du compte. Attendre 4 heures pour une reprise ? Les données montrent que le taux de liquidation est de 92%. La cupidité de ne pas prendre ses profits ? 83% des gains finissent par être repris. Le trading à haute fréquence semble offrir beaucoup d’opportunités, mais en réalité, la perte de capital peut atteindre 24%.

Prendre ses profits doit aussi respecter un certain rythme. Lorsqu’on réalise 20% de profit, il faut d’abord fermer 1/3 de la position pour sécuriser le gain ; à 50%, fermer encore 1/3 ; le reste de la position, on déplace le stop à un niveau clé (par exemple la moyenne mobile à 5 jours), pour laisser le profit courir tout seul.

Concernant le calcul de la position, cette formule peut être utilisée : Position totale = (Capital × 2%) / (Amplitude du stop-loss × Multiplicateur de levier). Chaque entrée doit suivre cette logique, pas au feeling. Après avoir réalisé un profit, si vous souhaitez augmenter la position ? Ce n’est pas du tout du « tout ou rien », mais utiliser 10% du profit pour faire du scaling, ce qui permet à la fois de faire du compound et de contrôler le risque.

En cas de marché extrême, il faut aussi prévoir une solution de secours — utiliser 1% du capital pour acheter des options de couverture, ainsi même un gros événement imprévisible ne pourra pas tout faire basculer.

L’essence du trading est en fait très simple : un stop-loss à 2% avec un take-profit à 20%, tant que le taux de réussite atteint 34%, on peut faire du profit. En maintenant cette stratégie, une rentabilité annuelle de 400%+ est tout à fait possible. La règle ultime est simple — limiter la perte à moins de 2% par transaction, ne pas dépasser 20 opérations par an, et maintenir un ratio gain/perte de 3:1 ou plus. Le reste du temps, il faut rester en position neutre, patient, en attendant ces opportunités à haute probabilité.

Ce système n’est pas une théorie, mais une méthode éprouvée à maintes reprises en pratique. Maîtriser ces règles, c’est réaliser que la liquidation peut en fait être évitée.