Où va le marché des cryptomonnaies face à une perte de 13 000 dollars

Les principales nouvelles qui secouent le marché affluent. Alors que le système de trading IA n’a subi qu’une perte de 13 000 dollars, les traders humains ont enregistré une perte de 225 000 dollars, pour commencer, avec l’ouverture réglementaire, les acquisitions massives d’actifs par des entreprises cotées, et les menaces à la sécurité du marché qui se sont toutes concentrées en même temps. Examinons ensemble la direction indiquée par tous ces signaux.

L’IA bat l’humain, mais révèle une limite de 13 000 dollars

Le concours de trading en temps réel “Humain vs. IA” sur la plateforme Astor a officiellement pris fin. Les résultats sont surprenants mais aussi ironiques.

Les pertes de l’équipe IA sont restées autour de 13 000 dollars, avec un ROI( de -4,48%. La meilleure performance du stratégie Claude Sonnet 4.5 Aggressive n’a permis de maintenir le solde du compte qu’à 18 000 dollars. En revanche, les traders humains ont subi une perte énorme de 225 000 dollars, avec un ROI atteignant -32,21%.

Ce qui est intéressant, c’est que, parmi les 70 traders humains, la majorité, sauf les meilleurs, ont frôlé la marge appelée. Le gagnant ProMint a réalisé un profit de 13 600 dollars)avec un solde de compte de 23 650 dollars( et a reçu un prix de 100 000 dollars, tandis que certains participants comme Xiaoxia et Romanson ont aussi enregistré des profits positifs, mais Tippy, qui avait été le meilleur jusqu’à hier, a vu son solde chuter brutalement. Cela illustre à quel point le trading émotionnel humain est vulnérable face à la volatilité du marché des cryptomonnaies.

Ouverture réglementaire et différenciation des investissements : un environnement mondial en mutation

Les politiques relatives aux cryptomonnaies changent à l’échelle nationale. La Banque centrale de Russie a fait un mouvement révolutionnaire.

Selon le nouveau cadre réglementaire, les investisseurs non qualifiés pourront, après réussite à un test, acheter jusqu’à 300 000 roubles)environ 3 800 dollars( de cryptomonnaies liquides via une seule plateforme de courtage par an. Les investisseurs qualifiés, après une évaluation de risque, pourront investir sans limite de montant dans toutes les cryptomonnaies sauf les cryptos anonymes. Ce système garantit que les transactions cryptographiques ne se feront qu’au travers d’organismes agréés, avec une législation prévue d’ici juillet 2026, et une responsabilité légale pour les intermédiaires illégaux à partir de juillet 2027.

Le Département du Trésor américain envoie aussi des signaux. La secrétaire au Trésor Janet Yellen a exprimé son soutien à la révision de l’objectif d’inflation de 2% de la Fed. La discussion pourrait évoluer vers une fourchette de 1,5~2,5% ou 1~3%, ce qui indique un changement de la politique monétaire, pouvant aussi impacter le marché des cryptomonnaies.

Stratégies des entreprises cotées : focus sur Solana et Ethereum

Les capitaux institutionnels affluent vers le marché des cryptomonnaies.

Entreprises pariant sur Solana

Upexi), NASDAQ : UPXI(, a déposé une demande de levée de fonds pouvant atteindre 1 milliard de dollars auprès de la SEC). Elle détient actuellement plus de 2 millions de tokens SOL(, représentant environ 2,48 milliards de dollars, ce qui la classe 4e parmi les entreprises cotées en termes de détention de SOL. Les fonds levés seront utilisés pour le fonds de roulement, la R&D, les acquisitions et le remboursement de dettes. Cependant, depuis le début de l’année, le cours d’Upexi a chuté d’environ 50%, et le prix du token SOL a baissé de 34%.

Principaux acteurs achetant massivement de l’Ethereum

Plusieurs acteurs achètent de l’Ethereum)ETH(. Trend Research a acheté 46 379 ETH), soit environ 1,37 milliard de dollars, portant leur total à plus de 580 000 ETH. Depuis début novembre, ils ont investi environ 1,72 milliard de dollars, avec un prix moyen d’achat d’environ 3 208 dollars, et une perte latente d’environ 141 millions de dollars. Ils ont emprunté environ 887 millions de dollars en USDT via Aave, avec un levier proche de 2x.

Une nouvelle wallet a récemment acheté environ 40 975 ETH(, soit environ 1,21 milliard de dollars, sur Binance, puis l’a déposé sur Aave V3, empruntant environ 63 millions de dollars en USDT. La société Bitmain, détenue par Tom Lee, a acheté 67 886 ETH en 24 heures, investissant environ 210 millions de dollars.

La plateforme e-commerce cotée au NASDAQ, iPower), a signé un contrat d’émission d’obligations convertibles de 30 millions de dollars pour lancer sa stratégie de gestion d’actifs numériques(. Sur les 9 millions de dollars de la première phase d’investissement, 4,4 millions seront utilisés pour acheter du Bitcoin et de l’Ethereum, et 80% des fonds futurs seront consacrés à l’achat supplémentaire d’actifs numériques.

Apparition de nouvelles plateformes de trading et changements du marché

Brett Harrison, ancien président de FTX US, a fondé Architect Financial Technologies), qui a levé 35 millions de dollars. La société est évaluée à environ 187 millions de dollars. Sa plateforme d’échange, AX, se concentre sur les contrats à terme à durée indéfinie sur des actifs traditionnels comme les actions et le forex, sous régulation de Bahreïn. Les contrats à terme à durée indéfinie n’étant pas encore approuvés aux États-Unis, ils sont uniquement accessibles aux investisseurs institutionnels hors USA.

Fraudes et escroqueries menaçant la confiance du marché

La SEC( a intenté des poursuites contre trois plateformes de cryptomonnaies frauduleuses et quatre clubs d’investissement. Des sociétés comme Morocoin), Berge(, Cirkor) ont utilisé la publicité sur les réseaux sociaux pour faire rejoindre des investisseurs via WhatsApp(, puis ont proposé des recommandations boursières basées sur l’IA sur de faux sites, émettant de faux tokens de sécurité, et ont escroqué plus de 14 millions de dollars. Ces escroqueries incluent la falsification de licences, la manipulation des registres de transactions, et l’imposition de frais de retrait fictifs. La SEC demande une interdiction permanente, des sanctions civiles, et la restitution des profits illicites.

Environnement macroéconomique : mouvements de prix et signaux du marché

Nouveaux records pour les métaux précieux

Le prix de l’or au comptant a dépassé pour la première fois 4 500 dollars. Le prix de l’argent a aussi dépassé 72 dollars l’once, avec une hausse cumulée cette année de plus de 43 dollars. Le cuivre à Londres a franchi 12 000 dollars la tonne, atteignant un record historique. Ces mouvements sont interprétés comme le reflet des inquiétudes inflationnistes et des incertitudes géopolitiques.

Focus sur le marché des options

Près de 23,7 milliards de dollars en options Bitcoin arrivent à expiration, avec une concentration autour de 85 000 et 100 000 dollars d’exercice, ce qui constitue un signal clé sur les attentes des acteurs du marché.

Valorisation VC vs capitalisation actuelle : la bulle se dégonfle

Selon CryptoRank, la capitalisation de nombreux projets est extrêmement inférieure à leur valorisation par les VC.

Humanity Protocol, Fuel Network, BubbleMaps ont toutes reçu une évaluation de 1 milliard de dollars de la part des VC, mais leur capitalisation actuelle n’est que de 285 millions, 11 millions, et 6 millions de dollars respectivement. Des projets comme Plasma, ICNT, DoubleZero, Camp Network, Trihouse ont aussi vu une grande partie de leur valorisation VC disparaître. Cela reflète un changement brutal du sentiment du marché et une correction des surévaluations initiales.

Expansion des contrats à terme Binance : lancement du contrat à durée indéfinie LIT

Binance a lancé un contrat à durée indéfinie sur le token LIT, avec un levier maximal de 5x. Le protocole LIT, basé sur Ethereum, utilise une technologie de preuve à connaissance zéro pour minimiser la latence et fournir une confirmation instantanée. L’offre totale est de 1 milliard, la devise de règlement est l’USDT, et le financement est réglé toutes les 4 heures.

Intersection entre politique américaine et marché financier

Le ministère américain de la Justice a publié environ 30 000 pages de documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein, incluant des accusations fausses contre Trump soumises au FBI avant l’élection présidentielle de 2020. Le ministère a clairement indiqué que ces accusations étaient infondées et qu’elles auraient été utilisées comme outils politiques depuis longtemps si elles avaient été crédibles. Cette incertitude politique influence aussi la préférence pour les actifs refuges comme l’or et la volatilité du marché des cryptomonnaies.

L’économie américaine a connu une croissance de 4,3% au T3, la plus rapide en deux ans, ce qui envoie aussi un signal positif au marché des cryptomonnaies.

En résumé, tous ces signaux montrent que le marché des cryptomonnaies évolue dans un contexte complexe mêlant clarification réglementaire, flux de capitaux institutionnels, croissance du trading IA, tout en restant vulnérable aux escroqueries. La performance de l’IA avec une perte limitée à 13 000 dollars montre la supériorité technologique, mais aussi ses limites dans des conditions extrêmes. Les investisseurs doivent gérer leurs positions en tenant compte à la fois de ces signaux macroéconomiques et des risques microéconomiques.