$RIVER Analyse du point de vue du market maker sur les opérations à venir

Objectifs possibles du market maker actuel :
1. Les énormes baleines en position longue réalisent des profits importants (prix moyen 28.56), ce qui crée une pression de prise de bénéfices.
2. Le prix est passé d’un sommet de 66 à 49.8, mais reste encore à un niveau élevé, ce qui pourrait réduire la volonté des petits investisseurs de suivre à la hausse.
3. La pression vendeuse à court terme est évidente (les énormes baleines et l’argent intelligent vendent en net), indiquant que les gros investisseurs réduisent leurs positions lors des pics.
Étapes possibles des opérations suivantes :
Première étape : tester la résistance supérieure, observer la réaction des petits investisseurs
Le prix oscille actuellement entre 49 et 50, il peut tenter une légère hausse vers 52-53 (proche du prix d’ouverture moyen des shorts à 51.9), pour voir si cela déclenche un stop-loss short ou attire les acheteurs.
Si le volume lors de la hausse ne suit pas, cela indique un manque de suivi, et une rechute pourrait être envisagée.
Deuxième étape : créer de la volatilité, nettoyer les positions flottantes
Osciller entre 48 et 52 à plusieurs reprises, en utilisant la forte volatilité pour déclencher des ordres stop-loss (notamment pour les petits investisseurs qui ont récemment acheté à la hausse).
À ce moment-là, il est possible de vendre en petite quantité (comme le font déjà les baleines), pour créer un mouvement de « faux breakout puis rechute ».
Troisième étape : choisir une direction pour la rupture
Si l’ambiance du marché reste euphorique, envisager de remonter vers le précédent sommet de 66, pour attirer davantage d’acheteurs puis liquider massivement.
Si la pression vendeuse continue d’augmenter, une chute vers 40-45 pourrait être envisagée pour liquider l’effet de levier des longs.
Quatrième étape : gestion des positions
En tant que market maker, avec des profits importants réalisés par les énormes baleines en position longue, il faut réduire progressivement ces positions (ce qui est en cours).
Conserver une partie des positions de base pour contrôler le rythme du marché.
Surveiller si la position short augmente ; si les shorts deviennent trop concentrés, envisager de pousser à la hausse pour faire exploser la position short à l’inverse.
Ce qui précède n’est qu’une spéculation raisonnable, ne constitue pas un conseil en investissement. $RIVER