Aperçu du marché

Bitcoin et Ether ont prolongé leurs pertes récentes alors que le marché des cryptomonnaies continuait de décliner vendredi, suite à une forte vente jeudi. Les métaux précieux, dont l'argent et l'or, ont également chuté, contribuant à la faiblesse générale du marché, tandis que le dollar américain s'est renforcé.
Les liquidations de cryptomonnaies ont atteint 1,8 milliard de dollars, et la dominance de Bitcoin a diminué alors que les investisseurs se tournaient vers des altcoins à plus haut risque. Pendant la nuit, le bitcoin (BTC) a chuté de 2,7 % et l'ether (ETH) de 3,5 %, ajoutant aux fortes baisses de jeudi.
L'argent a chuté de 20 % par rapport au record de jeudi à 121 $, se négociant autour de 96 $, tandis que l'or a reculé de 11 % par rapport à son pic de mercredi à 5 600 $, tombant en dessous de 5 000 $. Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont montré de légères baisses, et l'indice dollar (DXY) a gagné 0,57 %, soutenu par la perspective de Kevin Warsh devenant le prochain président de la Réserve fédérale.
La chute du bitcoin à son niveau le plus bas depuis novembre a déclenché 1,8 milliard de dollars de liquidations sur le marché des cryptomonnaies. L’indice CoinDesk 20 (CD20) est maintenant en baisse de 6,6 % depuis le début de l’année, tandis que l’indice CoinDesk 80 (CD80), riche en altcoins, a chuté de 2,28 %, surpassant Bitcoin.
Activité sur les dérivés et le trading
La vente a causé des pertes importantes dans les contrats à terme cryptographiques à effet de levier, avec 1,8 milliard de dollars liquidés en 24 heures. L’intérêt ouvert sur des cryptomonnaies majeures comme le bitcoin et l’ether a diminué parallèlement à ces liquidations, bien que DOGE ait enregistré une augmentation de 2 % de l’intérêt ouvert, suggérant que les traders pariaient à la baisse lors du recul.
Les taux de financement perpétuel pour BTC, ETH, XRP et d’autres tokens sont devenus négatifs, reflétant une demande croissante pour des paris à la baisse. La volatilité implicite sur 30 jours du bitcoin (BVIV) a bondi de 40 % à 47 %, signalant une demande accrue pour des options comme couverture, en miroir avec une hausse du VIX de Wall Street. Sur Deribit, les puts pour bitcoin et ether sont devenus plus chers que les calls, indiquant une demande croissante pour une protection contre la baisse. Les traders ont également exécuté des stratégies baissières comme les spreads de puts BTC et des stratégies neutres comme les butterflies de puts ETH.
Performance des tokens
Parmi les 100 principales cryptomonnaies, seul le token natif de Canton CC a augmenté au cours des 24 dernières heures, de 3,35 %, tandis que des coins de confidentialité tels que Monero (XMR), Zcash (ZEC), et Dash (DASH) ont chuté d’environ 5 %. La dominance de Bitcoin est tombée à 58,73 %, suggérant que les investisseurs recherchent des rendements plus élevés via des altcoins spéculatifs.
Un altcoin notable, RIVER, a perdu 55 % de sa valeur depuis lundi, dont une chute de 25 % au cours des 24 dernières heures, après un rallye de 884 % plus tôt en janvier. La volatilité du silver tokenisé négocié sur HyperLiquid a également été importante, avec une position longue de $47 million liquidée après que l’argent est tombé à 96 $.
Auteurs
Oliver Knight – Co-responsable des Tokens de données et de l’équipe Data de CoinDesk. Ancien chef reporter chez Coin Rivet, investisseur en bitcoin depuis 2013.
Omkar Godbole – Co-directeur général et analyste des marchés chez CoinDesk, spécialisé dans les options crypto, les contrats à terme et l’activité macroéconomique. Titulaire d’un Master en Finance, de la certification CMT, et détient de petites participations en BTC, ETH, BTT, TRON, et DOT.#PreciousMetalsPullBack #GateLiveMiningProgramPublicBeta $BTC ‌$ETH ‌$XRP ‌