Galaxy Digital lance un fonds spéculatif de $100 millions de dollars visant la volatilité des cryptomonnaies et de la fintech

Galaxy Digital, la société d’investissement en actifs numériques de renom dirigée par le milliardaire Mike Novogratz, crée un fonds de couverture de 100 millions de dollars conçu pour capitaliser sur la volatilité dans les secteurs des cryptomonnaies et de la fintech, selon un rapport du Financial Times. Le fonds devrait commencer ses opérations au premier trimestre et utilisera à la fois des stratégies longues et courtes, permettant à la société de générer des rendements que les prix des actifs augmentent ou diminuent.

Stratégie d’actifs duale : 30% jetons crypto, 70% actions fintech

L’allocation d’actifs du fonds reflète une approche nuancée des opportunités du marché. Environ 30% du capital sera dirigé vers des jetons de cryptomonnaies, tandis que les 70% restants se concentreront sur des entreprises de services financiers en transformation grâce aux technologies d’actifs numériques et à l’évolution des cadres réglementaires. Cette répartition stratégique permet à Galaxy de couvrir ses expositions tout en conservant une exposition significative à l’espace des actifs numériques.

Le fonds a attiré le soutien de family offices, de personnes ultra-riches et d’investisseurs institutionnels. Galaxy Digital finance également cette initiative avec ses propres capitaux, bien que le montant reste non divulgué. Joe Armao, qui gérera le fonds, a indiqué que le moment est stratégiquement judicieux compte tenu de la dynamique actuelle du marché.

Saisir les opportunités liées aux changements de politique de la Fed et à l’adoption des cryptomonnaies

Armao a souligné deux catalyseurs fondamentaux à l’origine du lancement du fonds : d’éventuelles réductions des taux d’intérêt de la Réserve fédérale et l’adoption grandissante des cryptomonnaies par le grand public. Ces changements structurels créent un environnement propice à un positionnement tactique—profitant des mouvements de prix dans les deux directions alors que la finance traditionnelle et les actifs numériques convergent.

Le sentiment général du marché a été favorable à de telles initiatives. Galaxy Digital elle-même a généré plus de 500 millions de dollars de profit au troisième trimestre de 2025, démontrant la rentabilité de la société durant les périodes de volatilité du marché. Ce succès souligne l’acuité stratégique de Novogratz dans l’orientation de Galaxy en fonction des conditions et des opportunités du marché.

Empreinte institutionnelle de Galaxy : de la gestion d’actifs à l’infrastructure

Galaxy Digital gère désormais environ 17 milliards de dollars d’actifs, témoignant de son évolution d’un concept de hedge fund il y a près d’une décennie à une plateforme d’investissement en actifs numériques complète. La société a progressivement étendu ses capacités opérationnelles au-delà de la gestion d’actifs traditionnelle vers le développement d’infrastructures.

Plus récemment, Galaxy a obtenu l’approbation réglementaire pour étendre son campus de centres de données Helios dans l’ouest du Texas de 830 mégawatts de capacité électrique. L’opérateur du réseau texan ERCOT a accordé cette approbation après la réalisation d’une étude d’interconnexion de charge importante, positionnant Galaxy comme un acteur majeur dans les secteurs de l’exploitation minière de cryptomonnaies et de l’infrastructure de données.

Réception du marché et positionnement stratégique

Les actions de Galaxy Digital ont connu une baisse de 6,4 % mardi dans un contexte de recul général du marché, bien que cela reflète la volatilité sectorielle plutôt que des préoccupations spécifiques à l’entreprise. La poursuite de l’expansion dans les hedge funds, l’infrastructure de données et les investissements fintech montre l’ambition de la société de rester à la pointe de l’évolution de l’industrie des actifs numériques. Alors que les cryptomonnaies et la technologie blockchain transforment les services financiers, la stratégie multi-prong de Galaxy la positionne pour profiter de multiples vecteurs dans cette transformation.