Utilisez l'indicateur CVD avec OI pour rechercher des altcoins à potentiel d'explosion

De nombreux traders rêvent de pouvoir identifier tôt les altcoins qui exploseront avant que le marché ne le réalise. Cependant, pour y parvenir, il est essentiel de comprendre les outils d’analyse basés sur la blockchain. Cet article présente une méthode combinant l’indicateur CVD (Cumulative Delta Volume) avec l’Open Interest pour découvrir les cryptomonnaies susceptibles de connaître une hausse soudaine à l’avenir. Cette méthode repose sur des données réelles d’activité de trading, sans prédictions ni rumeurs.

Qu’est-ce que le CVD et l’OI ?

Pour comprendre comment combiner ces deux indicateurs, il faut d’abord connaître leur signification. L’OI (Open Interest) désigne le nombre de contrats ouverts à un moment donné. Lorsque l’OI augmente, cela indique que de nouveaux capitaux entrent sur le marché, et que les traders ouvrent de nouvelles positions. À l’inverse, une baisse de l’OI montre que des capitaux quittent le marché, et que des positions sont en train d’être clôturées.

Le CVD (Cumulative Delta Volume) est un indicateur qui montre la différence cumulée entre le volume d’achat et le volume de vente. Contrairement à d’autres indicateurs, le CVD ne se base pas sur le prix, mais sur les données de volume réel dans chaque direction de trading. Sur un marché avec une tendance claire, le graphique du CVD évoluera vers le haut (tendance haussière forte) ou vers le bas (tendance baissière). Lorsque le marché est sans tendance, le CVD oscille autour de zéro, indiquant un équilibre entre acheteurs et vendeurs.

Quatre scénarios combinant OI et CVD

La véritable force de cette méthode réside dans la combinaison des deux indicateurs. Plus précisément, lorsque l’OI et le CVD évoluent, ils créent quatre situations distinctes, chacune ayant une signification propre :

Scénario 1 - OI en hausse, CVD en hausse : Cela indique que les acheteurs ouvrent des positions fortes. La pression d’achat s’accroît, signalant une possible hausse du prix. C’est le signal le plus positif.

Scénario 2 - OI en hausse, CVD en baisse : Les vendeurs ouvrent de grandes positions. Bien que l’OI augmente, la baisse du CVD montre une pression vendeuse dominante, ce qui peut entraîner une pression à la baisse du marché.

Scénario 3 - OI en baisse, CVD en baisse : Les positions longues sont en train d’être liquidées. Les acheteurs se retirent, ce qui peut faire baisser le prix. Ce n’est pas le moment idéal pour entrer.

Scénario 4 - OI en baisse, CVD en hausse : Les positions vendeuses se ferment. Les vendeurs capitulent, et la pression d’achat reprend le dessus. C’est aussi un bon signal pour envisager d’acheter.

Il faut noter que ces indicateurs fonctionnent mieux sur des altcoins avec une bonne liquidité et dans des marchés très volatils. Sur des cryptos peu liquides, leur valeur est limitée.

Guide pratique avec Velo Data

Pour appliquer cette méthode, vous pouvez utiliser Velo Data ou des plateformes d’analyse similaires. La procédure comprend trois étapes principales :

Étape 1 - Sélectionner les cryptos d’intérêt : Accédez à la section Marketplace et choisissez différentes catégories comme Large Caps, Mid Caps ou Small Caps. Si vous recherchez des cryptos très volatiles avec un potentiel de croissance rapide, privilégiez les Small Caps et un timeframe court (1h ou 4h) pour un suivi précis.

Étape 2 - Observer le graphique de l’OI : Sur ce graphique, l’OI est divisée en valeurs positives (indiquant une augmentation de la pression d’achat) et négatives (augmentation de la pression vendeuse). Une OI positive continue indique que la force acheteuse s’accroît, ce qui pourrait continuer la tendance haussière. Filtrez pour ne voir que les tokens avec une OI positive.

Étape 3 - Vérifier le CVD normalisé par l’OI : C’est la étape la plus importante. Le graphique CVD normalisé permet de voir qui contrôle le marché — acheteurs ou vendeurs. Si le CVD normalisé augmente fortement, cela indique une dominance acheteuse susceptible de faire monter le prix. Si le CVD est négatif mais commence à remonter, cela peut être un signal d’achat.

Utiliser le CVD dans l’analyse concrète

Prenons un exemple précis. Supposons que vous suivez le token ARPA et constatez que son OI augmente constamment. Par ailleurs, le CVD commence aussi à remonter. Selon le scénario 1, vous pouvez supposer qu’à court terme, le prix d’ARPA pourrait légèrement augmenter avec la montée de la pression d’achat.

Cependant, il faut faire attention : si le CVD reste en dessous de zéro, cela signifie que, malgré une reprise de la pression d’achat, la pression vendeuse domine encore. La prochaine hausse pourrait donc être limitée, sauf si la force acheteuse continue de s’accroître. Si la majorité des acheteurs se concentrent, la tendance haussière sera plus durable.

De même, pour le token RLC, si vous voyez une OI en hausse mais un CVD en baisse (scénario 2), il faut rester prudent, car la pression vendeuse est encore forte. Ce n’est pas le bon moment pour entrer sur le marché.

Conseils importants pour trader

Le CVD et l’OI ne sont que des indicateurs basés sur des données passées, ils ne garantissent pas le futur. Si vous utilisez cette méthode pour du trading à court terme, il est crucial de définir un stop loss clair et de savoir quand prendre ses bénéfices. Le marché peut changer brutalement et de façon imprévisible.

Pour améliorer la précision, combinez le CVD avec d’autres indicateurs comme l’EMA ou d’autres outils d’analyse. Multiplier les perspectives permet de confirmer les signaux et de réduire le risque de décisions erronées.

Enfin, rappelez-vous que le trading de cryptomonnaies comporte un risque extrêmement élevé. Investissez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre, développez votre gestion des risques, et respectez la réglementation en vigueur dans votre pays. Considérez cet article comme une ressource pour mieux comprendre ces outils d’analyse, et non comme un conseil d’investissement.