L'ajustement de la valorisation et la compensation de Guotou Silver LOF commencent aujourd'hui, avec un plan pour protéger les droits des petits et moyens investisseurs

Récemment, China Investment Securities Co., Ltd. a officiellement lancé le travail de compensation pour les investisseurs suite à l’ajustement de la valorisation du Fonds d’investissement en valeurs mobilières à terme sur l’argent (LOF) de China Investment UBS. Les investisseurs peuvent rechercher le mini-programme “China Investment UBS Silver Fund” sur Alipay, vérifier leur identité, puis effectuer en ligne les démarches nécessaires. Cette mesure a été prise après que la valeur nette de ce fonds ait chuté de 31,5 % en une seule journée le 2 février, établissant un record de baisse quotidienne pour un fonds public, ce qui a suscité une large attention sur le marché.

Selon l’annonce, cet ajustement de valorisation est dû à des fluctuations extrêmes récentes du marché de l’argent. Afin d’assurer un traitement équitable pour tous les investisseurs et d’éviter la situation de “priorité au rachat”, China Investment UBS a décidé d’ajuster la valorisation du Fonds d’investissement en valeurs mobilières à terme sur l’argent (LOF). La société a indiqué avoir rapidement organisé des déploiements, élaboré un plan de travail spécifique, en suivant les principes de stratification, de classification, de simplicité et de fiabilité, afin de maximiser la protection des droits légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs.

Selon le plan, la portée de la compensation est limitée aux investisseurs particuliers ayant confirmé leur valeur nette lors du rachat le 2 février 2026, y compris ceux ayant soumis une demande de rachat entre 15h le 30 janvier 2026 et 15h le 2 février 2026. Les investisseurs institutionnels ne sont pas inclus dans cette compensation. Les standards spécifiques de compensation sont divisés en deux catégories : pour les investisseurs particuliers dont le montant d’impact de l’ajustement de valorisation (passant de -17 % à -31,5 %) est inférieur à 1000 yuan, la compensation sera intégrale selon le montant réel d’impact, représentant plus de 90 % des investisseurs ayant racheté ce jour-là ; pour ceux dont le montant d’impact est supérieur ou égal à 1000 yuan, la compensation sera calculée sur la base de 1000 yuan, plus une proportion du dépassement selon le barème suivant.

Pour la partie dépassant 1000 yuan (incluant 1000 yuan) jusqu’à 2000 yuan, le taux de compensation est de 35 % ; pour la tranche de 2000 yuan (incluant) à 3000 yuan, il est de 25 % ; pour 3000 yuan (incluant) à 5000 yuan, il est de 15 % ; pour 5000 yuan (incluant) à 10 000 yuan, il est de 10 % ; et pour tout montant supérieur à 10 000 yuan, le taux de compensation est plafonné à 5 %. Ce mécanisme de compensation par stratification vise à équilibrer les intérêts des investisseurs selon leur degré de préjudice, reflétant ainsi le principe d’équité.