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Encore une analyse spot sur le pré-ER, encore une fois pile dans le mille !
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Je partage l’analyse complète ! Je suis sur le point de partager les rapports de résultats que j’ai prévus avec précision depuis la semaine dernière
"Les estimations consensuelles indiquent que l’entreprise générera 16,91 milliards de dollars de revenus totaux. Du côté du bénéfice par action, les attentes sont de 1,23 dollar sur une base GAAP et entre 1,69 et 1,71 dollar sur une base normalisée, non-GAAP.
Lorsque les attentes financières du T3 d’Oracle sont comparées aux tendances de performance historique de l’entreprise et aux dynamiques actuelles du marché, elles indiquent un écart croissant entre la capacité à générer des revenus et l’optimisation de la rentabilité.
En combinant l’ensemble des données, les pratiques comptables structurelles de l’entreprise et le sentiment macroéconomique du marché, je m’attends à des Finances Complexes et à une Reprise Progressive.
Oracle pourra très probablement atteindre l’objectif de bénéfice par action normalisé de 1,69 dollar ou le dépasser légèrement, pour atteindre environ 1,71-1,72 dollar. Cependant, en raison du temps nécessaire à la construction physique des centres de données et des normes de reconnaissance des revenus, l’entreprise pourrait manquer l’objectif de 16,91 milliards de dollars de revenus de peu, malgré une demande énorme.
Dans des conditions de marché normales, une grande entreprise technologique manquant ses estimations de revenus entraînerait une chute brutale de l’action. Mais la situation d’Oracle est actuellement dans un contexte exceptionnel. L’action a déjà chuté de $345 jusqu’au niveau de $150 , intégrant toutes les éventuelles explosions de capex, les poursuites liées aux obligations, les craintes de recouvrement d’OpenAI, et le risque de collatéral d’Ellison. Cette énorme décote pourrait atténuer l’impact des mauvaises nouvelles.
Une fois la conférence sur les résultats commencée, la direction pourrait être en mesure de montrer avec des données que le RPO reste sain, que la croissance de l’OCI progresse régulièrement dans la fourchette de 65%-75%, et que la stratégie multicloud s’intègre harmonieusement avec Microsoft, Google et AWS. Les investisseurs pourraient se sentir soulagés s’ils voient que l’effondrement massif du FCF ou la crise de collatéral que le marché craignait ne s’est pas réellement produit. L’action pourrait montrer une hausse régulière mais prudente vers le lourd aimant autour de 160 dollars.
Note importante : je construis cette analyse en lisant la recherche d’analystes sur des plateformes premium. Je peux me tromper. Personne ne peut connaître l’avenir, et les rapports de résultats sont incertains."