Donc, quelqu’un m’a récemment demandé comment lire réellement les moyennes mobiles et j’ai pensé, pourquoi ne pas expliquer cela à tout le monde. La plupart des traders négligent cela, mais les systèmes de MA sont honnêtement fondamentaux pour comprendre l’action des prix.

Laissez-moi commencer par les bases. Les moyennes mobiles suivent le coût moyen d’un actif sur une période donnée. La mathématique est simple : vous prenez les prix de clôture sur plusieurs jours et en faites la moyenne. C’est tout. Par exemple, une MA 5 jours n’est que la somme des 5 derniers prix de clôture divisée par 5. La même logique s’applique à MA 10, MA 30, MA 60 - simplement des périodes différentes.

Voici où cela devient intéressant. La période que vous choisissez change complètement le comportement de l’indicateur. Les MA à court terme (5 ou 10 jours) réagissent rapidement aux changements de prix. Celles à moyen terme (30 ou 60 jours) lissent davantage. Les MA à long terme (100 ou 200 jours) montrent la tendance générale. Si le prix est au-dessus de la MA 200 jours, vous êtes généralement en marché haussier. En dessous, marché baissier.

Lorsque vous regardez différents cadres temporels, les chiffres changent aussi. Sur un graphique 4 heures, MA 10 représente 10 chandeliers de 4 heures, pas 10 jours. Sur un graphique journalier, MA 10 signifie 10 jours. La plupart d’entre nous utilisent des graphiques journaliers, donc c’est ce sur quoi je vais me concentrer.

Voici ce qui rend les MA réellement utiles – les huit règles de Granville. En gros, quand le prix dépasse une moyenne mobile et que la MA commence à pointer vers le haut, c’est haussier. Quand le prix descend en dessous mais rebondit sur la MA pendant que la MA continue de monter, c’est toujours haussier. Inversez cette logique pour des signaux baissiers. L’idée clé est de comprendre les MA comme des niveaux de support et de résistance.

Je vois deux principaux schémas qui fonctionnent de façon cohérente. La croix dorée se produit lorsque les MA à court terme croisent au-dessus des MA à plus long terme. MA 5 croisant au-dessus de MA 10, ou MA 10 croisant au-dessus de MA 30 – ce sont des signaux d’achat. La croix de la mort est l’inverse, lorsque les MA à court terme croisent en dessous des MA à plus long terme. C’est généralement là que ça devient difficile.

Ensuite, il y a le schéma d’alignement. Quand MA 5, MA 10, MA 30 et MA 60 sont toutes empilées verticalement et montent ensemble, on parle d’un arrangement long. Cela indique que tout est aligné haussier. Inversement, si tout pointe vers le bas, c’est un arrangement short – tout indique une tendance baissière.

Le vrai avantage des MA, c’est qu’elles filtrent le bruit. Le prix fluctue de façon aléatoire, mais la moyenne mobile lisse tout cela et vous montre la tendance réelle. L’inconvénient, c’est qu’elles ont du retard. Au moment où une MA signale une inversion, le mouvement peut déjà être à mi-chemin. C’est pourquoi vous ne pouvez pas trader uniquement avec les MA. Combinez-les avec d’autres analyses, observez l’action des prix, tenez compte du contexte.

Ce que je fais habituellement, c’est surveiller MA 5 et MA 10 pour le timing d’entrée et de sortie, puis vérifier MA 30 et MA 60 pour confirmer la tendance plus large. Si les MA à court terme sont alignées haussières mais que celles à plus long terme pointent vers le bas, c’est un signe d’alerte. Des signaux contradictoires signifient que je reste prudent.

La beauté de ce système, c’est qu’il fonctionne sur tous les marchés. Actions, crypto, forex – les principes sont universels. J’utilise cette même approche dans mon trading crypto et elle s’est avérée fiable. L’essentiel, c’est de comprendre que les MA ne sont pas magiques, ce sont juste des outils pour vous aider à voir ce qui se passe réellement sous le bruit des prix.

Si vous êtes sérieux dans le trading, consacrez du temps à apprendre comment les MA interagissent. Observez comment MA 10 se comporte par rapport à MA 30. Notez quand elles s’alignent et quand elles divergent. Tout cela s’accumule avec le temps et devient une seconde nature. Ça vaut l’effort si vous prévoyez de rester longtemps sur les marchés crypto.