Dalam pasar kripto, trader yang mencari peluang dengan imbal hasil tinggi cenderung memfokuskan perhatian pada periode tertentu. Jendela waktu pukul 2-5 pagi memang menghadirkan lingkungan perdagangan yang unik—pada saat ini, perdagangan Eropa relatif tenang, pasar AS belum sepenuhnya aktif, dan likuiditas secara keseluruhan menurun secara signifikan. Data historis menunjukkan bahwa banyak transaksi besar diselesaikan pada periode ini, dan beberapa informasi kedalaman pasar juga cenderung muncul di lingkungan dengan likuiditas rendah.

Dulu ada trader yang menggunakan 500U dengan leverage 3 kali, secara tepat menangkap fluktuasi besar SOL pada waktu tertentu, dengan keuntungan per transaksi mencapai 200%. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa menguasai irama pasar memang dapat memberikan keuntungan yang signifikan, tetapi syarat utamanya adalah pengelolaan dana dan pengendalian risiko yang ketat.

Untuk alokasi dana, salah satu pendekatan umum adalah melakukan penataan secara bertahap. Transaksi pertama sebesar 500U digunakan untuk perdagangan rasio ETH/BTC, yang paling sensitif terhadap penanganan dana besar. Transaksi kedua sebesar 1000U dilakukan saat indeks ketakutan tertentu muncul, misalnya ketika indikator sentimen pasar tertentu jatuh di bawah 10. Transaksi ketiga sebesar 500U disimpan sebagai cadangan dan hanya dieksekusi saat sinyal yang jelas seperti tingkat biaya dana kontrak melewati 0.3% muncul.

Dalam manajemen risiko, penetapan titik stop loss sangat penting. Kombinasi posisi Fibonacci 38.2% pada grafik 4 jam BTC dan celah CME di atasnya sebesar 3% biasanya mampu menghindari posisi stop loss mayoritas trader ritel, ini adalah fenomena pasar yang didukung data.

Setelah saldo akun melebihi 3000U, pertimbangkan untuk mengalihkan 30% ke produk keuangan stablecoin sebagai buffer risiko. Sisa keuntungan 70% dari profit tersebut, ada trader yang melakukan posisi long pada koin AI dengan kapitalisasi pasar kecil dan melakukan hedging short pada sektor ini. Pada Desember tahun lalu, ada kombinasi hedging WLD/AGIX yang menghasilkan keuntungan 470% dalam satu minggu, memanfaatkan peluang struktural di dalam sektor tersebut.

Strategi-strategi ini dibangun berdasarkan pemahaman mendalam tentang likuiditas pasar, kondisi keuangan, dan aspek teknikal. Dibandingkan mengandalkan keberuntungan, mengenali batas kemampuan diri sendiri dan membangun proses trading yang dapat diulang-ulang seringkali menjadi kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.