Paus besar 1000 BTC posisi long mengalami kerugian floating sebesar 6,5 juta, tekanan menghadapi leverage di posisi tinggi

Bandang paus raksasa「pension-usdt.eth」yang menempatkan posisi beli di BTC di level tinggi sedang berada di bawah tekanan. Berdasarkan monitoring on-chain, posisi long BTC dengan leverage 3x sebanyak 1000 BTC (sekitar 91,53 juta USD) telah mengalami kerugian floating sebesar 6,54 juta USD, dengan harga rata-rata entry sebesar 95.614,5 USD. Kerugian floating ini dipicu oleh Bitcoin yang sempat turun di bawah 88.000 USD pagi ini. Tekanan pada posisi leverage besar ini patut diperhatikan.

Latar Belakang dan Kondisi Saat Ini

Waktu dan Strategi Perubahan Posisi

pension-usdt.eth setelah menutup posisi ETH long pada 16 Januari, langsung beralih ke posisi long BTC. Perubahan ini terjadi saat Bitcoin masih berada di level tinggi, dan paus memilih harga 95.614,5 USD sebagai harga rata-rata entry. Dari segi waktu, ini adalah penyesuaian strategi trading wave, dari ETH ke BTC.

Skala Posisi dan Risiko Leverage

Latar Belakang Pasar dan Tekanan Penurunan

Penyesuaian Harga BTC Terbaru

Dari data berita, Bitcoin dalam 7 hari terakhir turun 6,70%, dengan penurunan 24 jam sebesar 3,84%. Penyesuaian ini memberikan tekanan signifikan pada posisi leverage 3x. Paus memilih entry di 95.614,5 USD, menunjukkan ekspektasi pasar yang relatif optimis saat itu, tetapi penyesuaian pasar berikutnya membantah ekspektasi tersebut.

Sensitivitas Posisi Leverage

Leverage 3x berarti setiap pergerakan 1% harga akan diperbesar 3 kali. Turunnya dari 95.614,5 USD ke 89.003,57 USD, dengan penurunan sekitar 6,9%, dalam leverage 3x menjadi sekitar 20,7% kerugian modal floating. Kerugian floating sebesar 6,54 juta USD secara kasar sesuai dengan perhitungan ini.

Risiko Selanjutnya dan Poin Perhatian

Tekanan Penutupan Posisi

Posisi ini meskipun belum mencapai level margin call, kerugian floating sudah cukup signifikan. Jika Bitcoin terus turun, posisi ini bisa mendekati batas risiko yang bisa ditanggung paus. Penutupan posisi besar on-chain biasanya akan berdampak besar terhadap pasar.

Sinyal Pasar

Build-up posisi dan kerugian floating dari paus sendiri mencerminkan ketidakpastian pasar saat ini. Setelah entry di level tinggi dan langsung menghadapi tekanan, menunjukkan bahwa daya dukung di level ini mungkin tidak sekuat yang diharapkan.

Kesimpulan

Bandang paus pension-usdt.eth dengan 1000 BTC long floating loss sebesar 654 juta USD mencerminkan tekanan penyesuaian pasar Bitcoin saat ini. Posisi leverage besar ini tidak hanya menghadapi kerugian floating di buku, tetapi juga risiko penutupan posisi di masa depan. Dari sudut pandang pasar, ini juga mengindikasikan bahwa support di sekitar 95.000 USD mungkin tidak cukup kokoh. Ke depan, perlu memantau pergerakan posisi ini dan apakah Bitcoin dapat menemukan support di sekitar 89.000 USD.