Panduan Pendapatan Gate TradFi: Mencapai Pengembalian Stabil dan Risiko Terkendali dengan Emas XAU

Emas spot XAU Harga baru-baru ini mencapai tertinggi 52 minggu, menyentuh 4.835,69 dolar AS, dengan kenaikan lebih dari 75% dalam setahun terakhir. Di pasar yang sangat fluktuatif, produk TradFi Gate menawarkan pilihan unik yang menggabungkan prinsip pasar keuangan tradisional dengan efisiensi perdagangan kripto.

01 Dunia TradFi Gate

TradFi adalah singkatan dari “Keuangan Tradisional” (Traditional Finance). Dalam konteks bursa cryptocurrency, ini merujuk pada layanan inovatif yang memperkenalkan aset matang dan strategi perdagangan dari pasar keuangan tradisional ke platform aset digital.

Sebagai salah satu bursa cryptocurrency terkemuka di dunia, layanan TradFi Gate tidak sekadar mematok tokenisasi saham atau komoditas, melainkan membangun ekosistem yang mengintegrasikan keunggulan dari dua dunia keuangan tersebut.

Sistem ini memungkinkan pengguna untuk langsung mengakses aset tradisional seperti valuta asing, logam mulia, dan lain-lain melalui antarmuka perdagangan kripto yang familiar, serta mengelola dengan alat modern seperti copy trading dan strategi otomatis.

Platform Gate memiliki lebih dari 3.500 saluran perdagangan cryptocurrency dan mengintegrasikan aset TradFi, membentuk matriks layanan lengkap untuk spot, futures, margin trading, dan berbagai produk keuangan lainnya.

Selain itu, platform ini memperoleh izin atau terdaftar di berbagai yurisdiksi utama global seperti Malta, Dubai, dan Lithuania, untuk mendukung operasi yang sesuai regulasi.

02 Inti Keuntungan: Penjelasan Prinsip High Watermark

Produk TradFi, terutama distribusi keuntungan dari copy trading, beroperasi berdasarkan konsep keuangan utama—high water mark.

Ini bukan hanya ukuran kinerja, tetapi juga desain penting untuk memastikan kepentingan trader dan investor sejalan.

High water mark adalah catatan nilai bersih tertinggi yang diperbarui secara dinamis. Aturannya: hanya ketika total keuntungan saat ini (keuntungan yang telah direalisasikan ditambah unrealized profit/loss) melebihi titik tertinggi sebelumnya, maka kelebihan tersebut dapat dibagikan sebagai bagian dari keuntungan.

Jika terjadi kerugian yang menyebabkan total keuntungan turun di bawah high water mark, trader harus terlebih dahulu menutup kerugian tersebut agar nilai bersih kembali menembus titik tertinggi sebelumnya, baru kemudian berhak atas bagian keuntungan.

mekanisme ini mencegah trader mengambil risiko berlebihan demi keuntungan jangka pendek, karena setiap kerugian harus terlebih dahulu ditutup sendiri. Ini memastikan trader hanya mendapatkan reward saat mampu terus menciptakan keuntungan baru bagi copy trader, sehingga tercipta ikatan keuntungan yang mendalam.

Aturan dan Rumus

Perhitungan distribusi keuntungan di Gate TradFi mengikuti periode dan rumus yang jelas. Perhitungan keuntungan biasanya dilakukan per minggu, dan distribusi keuntungan dilakukan umumnya setiap hari Minggu.

Rumus perhitungan distribusi keuntungan adalah sebagai berikut:

Keuntungan yang dapat dibagikan = (total keuntungan yang sudah direalisasikan + unrealized profit/loss saat ini) - high water mark saat ini

Jumlah keuntungan yang dibagikan = keuntungan yang dapat dibagikan × persentase distribusi yang disepakati

Persentase distribusi ini ditentukan oleh trader, biasanya antara 10% hingga 30%, sebagai imbalan langsung atas keahlian mereka.

03 Praktik Perdagangan XAU: Demo Perhitungan Keuntungan

Setelah memahami prinsipnya, kita ambil contoh emas spot XAU yang sedang ramai diperbincangkan, untuk melakukan simulasi perhitungan keuntungan yang mendekati kondisi nyata.

Misalnya, seorang trader TradFi di platform Gate fokus pada perdagangan XAU/USD, dengan persentase distribusi keuntungan 20%. Nilai bersih awal dan high water mark dari akun yang dikelola adalah 10.000 dolar AS.

Catatan: Data harga XAU/USD berikut didasarkan pada kondisi pasar sekitar 21 Januari 2026.

Operasi minggu pertama: trader membeli saat harga XAU/USD sekitar 4.760 dolar AS. Kemudian harga emas naik, dan dia menutup posisi di sekitar 4.820 dolar AS.

Keuntungan yang direalisasikan: (4.820 - 4.760) × volume posisi. Untuk penyederhanaan, diasumsikan keuntungan sebesar 1.000 dolar AS. Saat ini, total keuntungan terkumpul 1.000 dolar AS, dan high water mark diperbarui dari 0 menjadi 1.000 dolar AS. Keuntungan yang dapat dibagikan minggu ini: 1.000 dolar.

Minggu kedua: pasar mengalami koreksi, trader melakukan keputusan yang salah dan mengalami kerugian 200 dolar.

Total keuntungan turun menjadi 800 dolar. Karena 800 < 1.000 (high water mark saat ini), tidak ada distribusi keuntungan minggu ini, dan high water mark tetap di 1.000 dolar.

Minggu ketiga: trader kembali masuk posisi long XAU. Pada akhir pekan, posisi tersebut memiliki keuntungan floating sebesar 400 dolar.

Total keuntungan = 800 (hasil sebelumnya) + 400 (floating) = 1.200 dolar.

Keuntungan ini melebihi high water mark sebesar 1.000 dolar, sehingga selisih 200 dolar menjadi keuntungan yang dapat dibagikan, dan high water mark diperbarui ke 1.200 dolar.

Dari contoh sederhana ini, terlihat bahwa perhitungan keuntungan sangat ketat dan transparan, sepenuhnya bergantung pada kemampuan trader menciptakan rekor tertinggi baru.

04 Bangun Sistem Manajemen Risiko Anda: Dari Konsep ke Alat

Keuntungan tinggi pasti disertai risiko tinggi, terutama pada aset seperti emas yang dipengaruhi oleh faktor makroekonomi global, geopolitik, dan kebijakan moneter. Membangun sistem manajemen risiko yang disiplin adalah fondasi keberlangsungan jangka panjang.

Prinsip Pengendalian Risiko Utama

• Batas risiko per transaksi: Ini adalah garis pertahanan pertama. Disarankan membatasi kerugian potensial maksimum dari satu transaksi dalam 1% hingga 2% dari total modal trading. Ini memastikan bahwa meskipun mengalami kerugian beruntun, modal Anda tetap cukup untuk melanjutkan trading.
• Tetapkan stop loss yang jelas: “Jangan pernah memegang posisi tanpa stop loss” adalah prinsip utama trading. Berdasarkan analisis teknikal atau batas kerugian maksimal yang bisa ditanggung, tetapkan otomatis stop loss saat membuka posisi.
• Diversifikasi: Hindari menaruh semua dana pada satu aset atau strategi tunggal. Dalam TradFi, pertimbangkan alokasi ke berbagai aset tradisional yang berbeda.

Manfaatkan Alat di Platform Gate

Selain prinsip pribadi, memanfaatkan alat yang disediakan Gate dapat meningkatkan efisiensi pengendalian risiko:

• Order stop loss/ take profit: Baik untuk spot maupun kontrak, dapat diatur saat membuka posisi atau setelahnya, untuk otomatisasi pengendalian risiko.
• Akun simulasi: Sebelum menggunakan dana nyata, sangat disarankan menggunakan akun simulasi Gate untuk menguji strategi dan latihan praktik. Ini membantu Anda mengenal platform dan mengasah strategi tanpa risiko.
• Parameter risiko sistem copy trading: Sebagai copy trader, sistem copy trading Gate memungkinkan pengaturan rasio copy, batas posisi maksimal, dan batas kerugian total. Pastikan memanfaatkan fitur ini untuk pengendalian risiko kedua dari sisi dana.

05 Pandangan Lanjutan Strategi TradFi

Setelah menguasai dasar perhitungan risiko dan keuntungan, Anda dapat mengeksplorasi strategi yang lebih efisien untuk mengoptimalkan pengalaman investasi di bidang TradFi Gate.

Manfaatkan tren dan volatilitas: Seperti XAU, harga cenderung menunjukkan tren tertentu. Menggunakan indikator dasar seperti moving average untuk mengenali arah tren utama, dan melakukan trading dalam tren tersebut, dapat meningkatkan peluang kemenangan. Selain itu, emas juga memiliki volatilitas tinggi, membuka peluang untuk trader jangka pendek.

Diversifikasi portofolio: Jangan terbatas pada emas saja. Produk TradFi Gate mungkin mencakup berbagai pasangan mata uang, indeks saham, dan lain-lain. Membangun portofolio aset dengan korelasi rendah dapat membantu meredam fluktuasi keseluruhan tanpa mengorbankan potensi pengembalian.

Hedging di pasar kripto: Pergerakan cryptocurrency dan aset tradisional tidak selalu sinkron. Menganalisis korelasi BTC, ETH, dan XAU dapat menemukan peluang hedging atau arbitrase lintas pasar yang unik. Ini adalah sudut pandang unik yang ditawarkan oleh bursa seperti Gate.

Apapun strategi yang dipilih, disiplin dalam eksekusi dan evaluasi terus-menerus adalah kunci membedakan trader biasa dari trader sukses.

Masa Depan

Ketika harga XAU di platform Gate kembali mencetak rekor, menyentuh 4.835,69 dolar AS, rentang fluktuasi 52 minggu mengungkapkan potensi risiko dan peluang pasar.

Bagi investor, margin keamanan sejati bukan berasal dari taruhan satu arah, melainkan dari pemahaman mendalam tentang mekanisme keuntungan TradFi dan disiplin pengendalian risiko yang ketat, seperti membatasi kerugian per transaksi 1% hingga 2%.