#数字资产市场动态 Perdagangan kontrak yang mengalami margin call bagaimana cara mengatasinya? Saya pernah juga terjebak dalam siklus margin call berulang kali, sampai akhirnya saya memahami satu sistem manajemen risiko, dan dari kerugian yang sering terjadi beralih ke fase keuntungan yang relatif stabil.

Banyak orang menyalahkan leverage tinggi sebagai penyebab margin call, padahal leverage itu sendiri bukan musuh—ukuran posisi lah yang menjadi masalah. Risiko sebenarnya adalah: leverage × ukuran posisi. Leverage yang tinggi dengan posisi yang terkendali justru lebih aman daripada leverage rendah dengan posisi besar.

Stop loss ini tidak boleh diabaikan. Jika kerugian melebihi 2% dari akun, harus keluar dari posisi, ini bukan menyerah, tapi memberi perlindungan asuransi untuk akun. Menahan posisi selama 4 jam menunggu rebound? Data menunjukkan tingkat margin call adalah 92%. Serakah tidak mengambil profit? 83% keuntungan akhirnya akan kembali hilang. Perdagangan frekuensi tinggi terdengar peluang banyak, kenyataannya kerugian modal bisa mencapai 24%.

Take profit juga harus dengan ritme yang tepat. Saat profit 20%, tutup 1/3 posisi untuk mengamankan keuntungan; saat mencapai 50%, tutup lagi 1/3; sisanya geser stop loss ke posisi kunci (misalnya garis 5 hari), biarkan profit berjalan sendiri.

Tentang cara menghitung posisi, rumus ini bisa digunakan: Total posisi = (Modal × 2%) / (Rentang stop loss × Faktor leverage). Setiap kali masuk posisi, gunakan logika ini, jangan berdasarkan feeling. Setelah mendapatkan profit dan ingin menambah posisi? Bukan dengan all-in, tapi gunakan 10% profit untuk mengulangi posisi, sehingga bisa mendapatkan pertumbuhan majemuk sekaligus mengendalikan risiko.

Dalam kondisi pasar ekstrem, harus punya cadangan—gunakan 1% modal untuk membeli opsi lindung nilai, sehingga bahkan jika terjadi black swan besar, tidak akan membuat akun bangkrut.

Esensi trading sebenarnya sangat sederhana: stop loss 2% dan take profit 20%, selama tingkat kemenangan mencapai 34%, keuntungan bisa direalisasikan. Bertahan selama setahun dengan rata-rata 400%+ sangat mungkin. Aturan utama ini sangat simpel—kontrol kerugian satu kali di bawah 2%, tidak lebih dari 20 transaksi per tahun, rasio risiko-imbalan minimal 3:1. Sisanya 70% waktu adalah posisi kosong, sabar menunggu peluang dengan probabilitas tinggi muncul.

Ini bukan teori semata, tapi telah terbukti berulang kali dalam praktik. Dengan menguasai aturan-aturan ini, Anda akan menyadari bahwa margin call sebenarnya bisa dihindari.