Galaxy Digital Meluncurkan $100 Juta Dana Lindung Nilai yang Menargetkan Volatilitas Crypto dan Fintech

Galaxy Digital, perusahaan investasi aset digital terkemuka yang dipimpin oleh miliarder Mike Novogratz, sedang membangun dana lindung nilai sebesar $100 juta yang dirancang untuk memanfaatkan volatilitas di sektor cryptocurrency dan fintech, menurut laporan dari Financial Times. Dana ini akan mulai beroperasi pada kuartal pertama dan akan menggunakan strategi long dan short, memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan terlepas dari apakah harga aset naik atau turun.

Strategi Aset Ganda: 30% Token Crypto, 70% Saham Fintech

Alokasi aset dana mencerminkan pendekatan yang bernuansa terhadap peluang pasar. Sekitar 30% dari modal akan diarahkan ke token cryptocurrency, sementara 70% sisanya akan fokus pada perusahaan jasa keuangan yang sedang mengalami transformasi akibat teknologi aset digital dan kerangka regulasi yang berkembang. Pembagian strategis ini memungkinkan Galaxy untuk melindungi eksposur sambil mempertahankan eksposur signifikan terhadap ruang aset digital.

Dana ini telah menarik dukungan dari kantor keluarga, individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi, dan investor institusional. Galaxy Digital juga menanamkan modalnya sendiri dalam inisiatif ini, meskipun jumlahnya tidak diungkapkan. Joe Armao, yang akan mengelola dana ini, menunjukkan bahwa waktu peluncuran ini secara strategis tepat mengingat dinamika pasar saat ini.

Menangkap Peluang dari Perubahan Kebijakan Fed dan Adopsi Cryptocurrency

Armao menyoroti dua katalis fundamental yang mendorong peluncuran dana ini: potensi pemotongan suku bunga Federal Reserve dan percepatan adopsi cryptocurrency secara arus utama. Perubahan struktural ini menciptakan lingkungan yang siap untuk posisi taktis—menguntungkan dari pergerakan harga dalam kedua arah saat keuangan tradisional dan aset digital bersatu.

Sentimen pasar yang lebih luas mendukung usaha semacam ini. Galaxy Digital sendiri menghasilkan lebih dari $500 juta dalam keuntungan selama kuartal ketiga tahun 2025, menunjukkan profitabilitas perusahaan selama periode pasar yang volatil. Keberhasilan ini menegaskan kecerdasan strategis Novogratz dalam mengarahkan Galaxy berdasarkan kondisi dan peluang pasar.

Jejak Institusional Galaxy: Dari Manajemen Aset ke Infrastruktur

Galaxy Digital kini mengelola sekitar $17 miliar dalam aset, mencerminkan evolusinya dari konsep hedge fund hampir satu dekade lalu menjadi platform investasi aset digital yang komprehensif. Perusahaan ini secara bertahap memperluas kemampuan operasionalnya di luar manajemen aset tradisional ke pengembangan infrastruktur.

Baru-baru ini, Galaxy mendapatkan persetujuan regulasi untuk memperluas kampus pusat data Helios di West Texas sebesar 830 megawatt kapasitas daya. Operator jaringan Texas ERCOT memberikan persetujuan ini setelah menyelesaikan studi interkoneksi beban besar yang diperlukan, menempatkan Galaxy sebagai pemain penting di sektor penambangan cryptocurrency dan infrastruktur data.

Respon Pasar dan Posisi Strategis

Saham Galaxy Digital mengalami penurunan sebesar 6,4% pada hari Selasa di tengah penarikan pasar yang lebih luas, meskipun ini mencerminkan volatilitas sektor secara umum daripada kekhawatiran spesifik perusahaan. Ekspansi berkelanjutan perusahaan ke hedge fund, infrastruktur data, dan investasi fokus fintech menunjukkan ambisinya untuk tetap berada di garis depan evolusi industri aset digital. Seiring cryptocurrency dan teknologi blockchain membentuk kembali layanan keuangan, strategi multi-sektornya menempatkan Galaxy untuk meraih keuntungan dari berbagai vektor dalam transformasi ini.