Bagaimana Cathie Wood Menempatkan Taruhan Teknologi-nya Saat Pasar Turun: Ringkasan Perdagangan 8 Januari

Strategi investasi Cathie Wood terungkap melalui penyesuaian portofolio yang signifikan pada 8 Januari, dengan ARK Invest mengalokasikan modal ke teknologi semikonduktor dan penerbangan serta secara bersamaan memangkas eksposur terhadap posisi yang berfokus pada pertahanan. Aktivitas perdagangan dana tersebut menunjukkan pendekatan khas Wood dalam memanfaatkan kelemahan pasar di sektor inovatif sambil mengambil keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang baru saja berkinerja baik.

Pembelian Strategis di Semikonduktor dan Penerbangan Listrik

Akuisisi terbesar ARK Invest melibatkan pemimpin semikonduktor Broadcom, dengan dana membeli 31.573 saham senilai $10,4 juta melalui ARK Next Generation Internet ETF. Waktu pembelian terbukti oportunistik, karena saham Broadcom menurun 3,2% selama kelemahan pasar yang lebih luas hari itu.

Selain saham chip tradisional, portofolio Cathie Wood berkembang ke bidang transportasi generasi berikutnya. ARK menambahkan 162.270 saham Joby Aviation seharga $2,5 juta melalui ARK Space Exploration & Innovation ETF, setelah pengumuman perusahaan tentang fasilitas manufaktur seluas 700.000 kaki persegi di Dayton, Ohio yang didedikasikan untuk produksi pesawat eVTOL. Pada hari yang sama, dana membeli 73.097 saham Archer Aviation setelah perusahaan mengungkapkan kemitraan strategis dengan Nvidia yang berfokus pada integrasi sistem AI ke dalam pesawat generasi berikutnya. Saham Archer melonjak 3,4% setelah berita kemitraan tersebut.

Sektor genomik juga menarik perhatian Wood, dengan ARK membeli 22.395 saham Personalis untuk ARK Genomic Revolution ETF. Saham perusahaan bioteknologi ini telah menurun 10,4% sebelum titik masuk dana, menyajikan peluang klasik membeli saat kelemahan yang sejalan dengan filosofi investasi Wood.

Mengurangi Eksposur terhadap Nama-Nama Pertahanan dan Sekitarnya

Di sisi divestasi, ARK melakukan pengurangan paling signifikan di Palantir Technologies, menjual 58.741 saham—senilai $10,4 juta—dari perusahaan perangkat lunak AI tersebut. Waktu penjualan bertepatan dengan usulan Presiden Trump untuk ekspansi anggaran pertahanan sebesar $1,5 triliun hingga 2027. Meski potensi angin sakal ini mendukung kontraktor pertahanan, saham Palantir menurun 2,7% pada 8 Januari, dan Wood memutuskan untuk mengurangi posisinya.

Seiring penjualan Palantir, ARK memangkas kepemilikan yang lebih kecil di perusahaan lain yang berfokus pada pertahanan dan ruang angkasa, termasuk Aerovironment, Rocket Lab, dan Kratos Defense. Pengurangan strategis ini menunjukkan penilaian ulang Wood terhadap dinamika sektor pertahanan jangka pendek meskipun ada angin sakal dari anggaran.

Pengambilan Keuntungan dalam Perdagangan Momentum

Sehari sebelumnya, pada 7 Januari, ARK menjual saham Roku senilai $2,29 juta dengan menjual 20.203 saham. Platform streaming ini telah meningkat 10% selama bulan sebelumnya dan memberikan pengembalian yang kuat sebesar 42% pada 2025, mengungguli S&P 500. Meski telah dijual, Roku tetap menjadi salah satu saham utama dalam ARK Innovation ETF, yang sendiri naik hampir 38% pada 2025 sebagian besar melalui eksposur ke AI dan inovasi perangkat lunak.

Aktivitas perdagangan Januari ini menegaskan bagaimana saham Cathie Wood beroperasi dalam kerangka disiplin: membeli teknologi disruptif saat koreksi harga sambil secara sistematis mengambil keuntungan dari posisi yang telah mengalami apresiasi signifikan. Rebalancing antara akumulasi dan pengambilan keuntungan ini menjaga fokus dana pada inovasi jangka panjang sambil mengelola valuasi jangka pendek.