Strategi serangan node utama peningkatan kekuatan komputasi besok

Dalam posting sebelumnya, saya membahas strategi serangan AI atau daya komputasi yang masuk ke tahap kenaikan utama. Tetapi seringkali hasilnya tidak sesuai harapan, pasar bergerak sesuai dengan situasi ketiga dalam posting tersebut—yaitu kekuatan logam, yaitu melepas AI atau daya komputasi sebagai pendorong utama kenaikan.[淘股吧]

Besok, titik kenaikan utama akan muncul lagi. Ini adalah titik kenaikan utama daya komputasi, dan secara dasar strateginya tetap sama. Jika daya komputasi menunjukkan sikap positif, maka akan masuk ke tahap kenaikan utama; jika kekuatan logam atau kimia kuat, maka akan melepas AI atau daya komputasi sebagai pendorong utama kenaikan.

Sebelum membahas syarat kenaikan utama, saya akan jelaskan dulu beberapa konsep saham daya komputasi agar teman-teman pemula tahu bahwa mereka termasuk saham daya komputasi.
Yunnan Energy Holdings—berpartisipasi dalam daya komputasi bawaan, pusat data internet (IDC).
Farsun—berpartisipasi dalam Putian Farsun Optical Communication, serat optik.
Huasheng Tiancheng—“System integrator” dan “general contractor” infrastruktur dasar daya komputasi.
Zhongtian Technology—serat optik, media transmisi fisik yang menghubungkan internal dan eksternal cluster daya komputasi. GPU yang sangat kuat pun data tetap perlu ditransmisikan melalui serat optik.
Honghe Technology—jaring elektronik, hulu dari daya komputasi, chip daya komputasi harus terhubung dan mentransmisikan sinyal melalui PCB, dan jaring elektronik adalah bahan utama yang menentukan performa PCB.

Kondisi untuk memasuki tahap kenaikan utama adalah sebagai berikut:

1. Saham tertinggi di pasar, Yunnan Energy Holdings, dibuka dengan satu garis, bisa pecah, tetapi harus segera kembali ke atas.
2. Saham kedua tertinggi di pasar, Farsun, dibuka menunjukkan sikap positif dan terus naik.
   Terjadinya poin 1 dan 2 menegaskan suasana hati pasar dan menjadi dasar kenaikan utama. Prinsipnya adalah: bahkan saham yang paling banyak naik pun bisa naik dan memberi keuntungan, saham lain pun akan berani melakukan posisi long.
   Jika tidak terjadi, maka dana dalam pasar cenderung melakukan aksi jual saat harga naik, dan yang berani melakukan posisi long biasanya adalah logam dan kimia, sehingga kenaikan utama daya komputasi tidak akan terjadi.

Jadi, besok ada dua sisi yang berlawanan dalam melakukan posisi long. Satu sisi adalah daya komputasi, dan sisi lain adalah logam atau kimia.

Pertama, tentang daya komputasi. Dari mana memulai? Jawabannya adalah jangan melakukan daya komputasi yang murni berdasarkan emosi, karena hari pertama setelah libur, saham berbasis emosi baru saja mengalami pukulan berat. Jadi, harus fokus pada daya komputasi yang memiliki logika dan kinerja nyata, yang bisa dilihat dan dirasakan. Kenaikan harga logam dan kimia beberapa hari terakhir karena kenaikan harga yang nyata dan dapat dirasakan.

Istilah “dapat dilihat dan dirasakan” dalam konteks sektor daya komputasi berarti kenaikan harga bahan terkait daya komputasi, seperti daya komputasi itu sendiri, serat optik, jaring elektronik.

Pemilihan saham: demi kestabilan akun, jangan lakukan pada Yunnan Energy Holdings dan Farsun, karena efek kerugian akibat kenaikan tertinggi baru saja terjadi. Sebaiknya pilih saham kapasitas.
Catatan: Pemilihan saham ini bersifat subjektif, hanya menjelaskan logika, tidak memberikan saran investasi.

1. Token Ekspor
   Logika konsep: Model AI besar buatan China digunakan secara luas oleh pengembang global melalui API. Prosesnya adalah: model AI besar mengubah konsumsi daya listrik China melalui GPU menjadi layanan Token yang memiliki nilai aplikasi nyata (seperti pembuatan kode, analisis konten, dll), lalu dikirim lintas negara ke pengguna global. Setiap konsumsi Token berarti pembakaran sumber daya daya komputasi di belakangnya, yang memicu permintaan besar dan berkelanjutan terhadap infrastruktur daya komputasi dasar China yang memiliki biaya lebih rendah.
   Saat ini yang sudah dikenal:
   Huasheng Tiancheng.
   Logika saham: Dasar daya komputasi buatan lokal, sebagai mitra sertifikasi ISV dari Huawei untuk komputasi pintar utama, bersama membangun pusat kecerdasan komputasi provinsi/kota, sangat terkait dengan gelombang daya komputasi domestik.
   Rute logika: Ekspor Token / ledakan permintaan AI → kebutuhan pembangunan pusat kecerdasan → Huasheng Tiancheng (kontraktor utama pusat kecerdasan) → pengadaan hardware (server, serat optik, modul optik, dll) → penyediaan layanan daya komputasi.

2. Serat Optik
   Logika konsep: Serat optik adalah bahan utama inti dari serat optik, menguasai nilai dan teknologi rantai industri, sekitar 70% dari biaya serat optik. Permintaan serat optik meningkat pesat, tetapi pasokan terbatas karena kapasitas produksi tidak cukup cepat merespons, menyebabkan pasar kekurangan pasokan dan penundaan pesanan. Penggerak utama dan ekspor Token sama-sama merupakan ledakan kebutuhan infrastruktur AI. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan koneksi berkecepatan rendah dan bandwidth tinggi dari cluster GPU, pusat data AI berskala besar mengkonsumsi serat optik beberapa kali lipat dari pusat data tradisional. Raksasa kaca, Corning, menandatangani perjanjian multi-tahun senilai 6 miliar dolar AS dengan Meta (induk Facebook) untuk menyediakan kabel serat optik untuk pusat data AI.
   Yang sudah dikenal:
   Zhongtian Technology. Long Fiber Optic adalah tren.
   Logika saham: Perusahaan yang mampu memproduksi serat optik adalah penerima manfaat utama dan paling langsung, menguasai bagian keuntungan dari rantai industri, dan akan menikmati elastisitas kenaikan volume dan harga.

3. Jaring Elektronik
   Logika konsep: Harga jual rata-rata jaring elektronik telah naik dari 3,74 yuan/meter di akhir 2024 menjadi 4,97 yuan/meter, kenaikan 33%. Pada Februari 2026, kenaikan harga secara signifikan, pasar umumnya optimis. Secara historis, harga puncak jaring elektronik berada di atas 8 yuan/meter, dengan potensi kenaikan yang besar. Penggerak utama dan kenaikan harga serat optik serta Token sama-sama didorong oleh permintaan besar dari AI, tetapi karena keterbatasan perangkat dan transisi produksi yang menyebabkan pasokan kaku, terjadi kekurangan di seluruh lini dari kain elektronik khusus kelas atas hingga kain elektronik biasa.
   Yang sudah dikenal:
   Honghe Technology.
   Logika saham: Perusahaan dengan kapasitas produksi kain elektronik khusus kelas atas adalah penerima manfaat utama. Di bawah pengaruh AI, permintaan tinggi untuk kain elektronik berperilaku rendah dielektik dan rendah ekspansi termal, sehingga harga diperkirakan akan terus meningkat.

Selanjutnya, tentang logam dan kimia.
Jika kenaikan utama daya komputasi gagal, dana yang berorientasi long akan beralih ke logam dan kimia. Hubungan timbal balik.

1. Tungsten (W)
   Logika konsep: Pada tahun 2025, harga tungsten global diperkirakan naik lebih dari 220%, jauh melampaui kinerja emas selama periode yang sama. Indeks tungsten (884857.WI) mencapai rekor tertinggi selama perdagangan Februari 25. Dari sisi pasokan: kontrol China dan kekurangan sumber daya menyebabkan kendala yang kaku. Pada 2026, kapasitas tambang tungsten luar negeri (non-China) baru kurang dari 5000 ton, sulit mengatasi kekurangan pasokan global. Pemerintah Trump berencana menggunakan program AI yang dikembangkan Pentagon untuk menetapkan harga acuan mineral penting, dan tungsten adalah salah satu dari empat mineral utama yang menjadi fokus awal. Dalam konteks kompetisi besar negara, pengendalian ekspor bahan strategis menjadi strategi jangka panjang.
   Yang sudah dikenal:
   Jiang tungsten Equipment.
   Logika saham: Rantai industri tungsten milik negara, terintegrasi. Hulu: Tidak memiliki tambang sendiri, bergantung pada Jiang Tungsten Group untuk pasokan tungsten. Hulu dan hilir: Pada Februari 2026, mengumumkan rencana akuisisi senilai 1,88 miliar yuan untuk: 1. Jiang Tungsten Hard Alloy untuk memperkuat proses pengolahan hilir. 2. Ganzhou Huamao Tungsten Materials untuk memperkuat kemampuan peleburan di tengah. 3. Jiujiang Nonferrous Metal Smelting untuk mengembangkan bahan baru tantalum niobium.
   Zhangyuan Tungsten.
   Logika saham: Pemimpin tambang tungsten swasta. Memiliki lima hak tambang, termasuk Taoxi Pit dan Xin’anzi, dengan cadangan tungsten sekitar 300.000 ton, dan grade mineral lebih tinggi dari rata-rata industri.

2. Fosfat Kimia
   Logika konsep: Kekurangan sumber daya fosfat di China karena terbatasnya cadangan dan kebijakan lingkungan yang ketat, menciptakan kendala pasokan yang kaku. Ditambah dengan kebutuhan pertanian (pupuk musim semi, herbisida glufosinate) dan permintaan energi baru (litium ferrofosfat), serta pengenalan fosfat sebagai sumber daya strategis oleh AS dan China secara bersamaan, menyebabkan premi geopolitik. Sampai Januari 2026, harga spot fosfat dengan grade 30% di pasar domestik stabil di sekitar 1000 yuan/ton selama hampir tiga tahun. Harga spot bahan aktif glufosinate 95% tetap di kisaran 23.5k-24k yuan/ton. Pada awal Februari, harga pupuk fosfat naik 2,5%.
   Yang sudah dikenal:
   Yuntianhua (saham kapasitas).
   Logika saham: Perusahaan terkemuka di industri fosfat kimia, langsung diuntungkan dari kenaikan harga fosfat karena memiliki sumber fosfat berkualitas tinggi.
   Jinzhengda (saham naik terus).
   Logika saham: Rantai industri fosfat kimia terintegrasi penuh. Hulu: Fosfat dari Ma Lu Cao, setelah produksi akan mencapai swasembada fosfat, menurunkan biaya. Tengah: Pengolahan, termasuk pupuk fosfat tradisional dan inovasi kimia fosfat. Hilir: Ekspansi industri, termasuk perencanaan bahan energi baru seperti litium ferrofosfat.