米国株式市場終値｜トランプ氏は停戦を望まないと発言、ダウ平均は443ポイント下落 米国長期債利回りは半年ぶりの高水準、9月の利上げ確率は40％に達した

イラン戦争の激化に伴い、米国大統領トランプは金曜日に記者団に対し、「私は停戦を望んでいない」と述べた。エネルギー価格は変動し、ダウ平均は一時600ポイント超の下落を記録。米長期国債利回りは半年ぶりの高水準となり、市場は9月の利上げ確率を40％と予測している。

ダウ平均は443ポイント安の45,577ポイントで取引を終えた。S&P500は1.51％下落し、ナスダックは2.01％下落。金曜日は米国株の「四半期決算日」（クアドゥプル・ウィッチングデー）であり、テスラとエヌビディアの株価も3.2％下落。米国のサーバー製造企業超微電腦（SMCI）の幹部がNVIDIAのチップを中国に密輸したとして起訴され、株価は33.3％急落。

米国のニュースサイトAxiosによると、4名の関係筋の情報として、トランプ政権はイランのハルク島（Kharg Island）を占領または封鎖し、イランにホルムズ海峡（Strait of Hormuz）の再開を促す圧力をかけることを検討しているという。ハルク島はイランの原油輸出の90％を処理しており、同島の管理は米軍にとってより直接的な火力の危険にさらされる可能性がある。現在、3つの異なる海兵隊部隊が現地に向かっており、ホワイトハウスとペンタゴンは早急に追加派兵を検討している。

この行動が成功すれば油価の圧力を緩和できるが、失敗すれば衝突が激化し、市場もトランプの見通しに追随している。ブリティッシュ・ペトロリアムの原油先物は一時2％上昇したが、その後反落した。

報道によると、こうした行動は、米軍がイランのホルムズ海峡周辺の軍事能力をさらに弱体化させた後に展開される可能性が高いという。「我々は約1か月をかけてイランを打撃し、この島を奪取し、交渉のカードとして握る必要がある」と、ホワイトハウスの関係者は述べている。

もしこの行動が承認されれば、より多くの軍隊の投入も必要となる。現在、3つの海兵隊部隊が現地に向かっており、白宮とペンタゴンは早期の追加派遣を検討している。

ただし、インフレ圧力が高まる中、米国の10年国債利回りは4.387％に上昇し、半年ぶりの高水準となった。米ドル指数も0.33％上昇し、99.56を記録している。

シカゴ・マーカンタイル取引所（CME Fedwatch）は、米連邦準備制度の今年の利上げ確率が木曜日（19日）の約20％から最新の約40％に上昇したと予測している。

しかし、FRBの関係者は引き続き緩和政策を支持している。ミシェル・ボーマン理事は、今年末までに3回の利下げを支持し、雇用市場を支援したいと述べているが、イラン戦争の影響には注意を払っている。ただし、現段階でその影響を判断するのは時期尚早とみている。

別のFRB理事のクリストファー・ウォラーは、ホルムズ海峡の封鎖はより大きなインフレ圧力を示唆しており、今後の展開次第ではあるが、今年の残り期間中に何もしないわけではないと述べている。米国の雇用状況については、もし弱含む場合は、後半に再び利下げを主張する可能性を示唆し、利上げの必要性はないと強調した。

金価格は、現物金が3.32％下落し、4,496.51ドルとなった。これは1983年以来最大の週次下落幅である。ビットコインも2.73％下落し、69,398ドルとなった。

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