Анализ последних тенденций Биткойна

Обзор последних тенденций на рынке

Изображение:https://www.Gate.com/trade/BTC_USDT

В понедельник, 19 мая, после короткого пробоя отметки в $105,000, Биткойн снова резко упал на более чем 3%, достигнув минимума около $103,000. Рынок обеспокоен увеличивающимся риском коррекции в коротком периоде. Долготов коротких позиций снизился до 0.94, достигнув нового минимума за почти месяц, что указывает на увеличение медвежьих позиций. В то же время технические индикаторы показывают смертельный крест MACD и снижение RSI с перепроданной территории (70) до примерно 60, что свидетельствует о начале ослабления восходящего импульса.

Однако к закрытию 20 мая Биткойн немного восстановился до $105,722.5, увеличившись на 0.13% за день, что показывает попытки быков восстановить импульс

Краткое описание механизма работы цены биткоина

Биткойн принимает децентрализованную технологию блокчейн, и каждая транзакция будет упакована в блок и навсегда записана в распределенный реестр майнерами через валидацию 'майнинг'. Суть майнинга заключается в конкуренции вычислительной мощности: майнеры должны решать сложные хеш-проблемы, и успешные из них могут получать в качестве награды только что сгенерированные биткоины. Обладающий общим лимитом в 21 миллион монет, Биткойн также обладает свойствами 'цифрового золота' - редкость и устойчивость к инфляции.

Перспектива технических индикаторов: Моментум и риск

• RSI (Индекс относительной силы): 19 мая он вернулся из зоны перекупленности, указывая на ослабление интереса к покупке в коротком периоде; если продолжит снижаться до уровня ниже 50, это может ускорить откат.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Сформировал смертельный крест 18-19 мая, сигнализируя о 'продаже' в краткосрочной перспективе и предостерегая от дальнейшего давления вниз.
• Краткосрочная и долгосрочная скользящие средние: если 20-дневная скользящая средняя пересекает 50-дневную скользящую среднюю вниз, подтверждается 'смертельный крест', указывающий на ослабление среднесрочного тренда.

Интерпретация институциональных участий и притоков средств в Spot ETF

• Японская инвестиционная фирма Metaplanet увеличила свои доли на 1 004 монеты в понедельник, увеличив свои общие доли до 7 800 монет, что указывает на намерение крупных институтов аккумулировать на дне.
• Поступление фонда ETF на месте: Согласно данным SoSoValue, на прошлой неделе американский фонд Bitcoin ETF на месте реализовал чистое поступление в размере 603,74 миллиона долларов США, продолжая пять последовательных увеличений с середины апреля, но объем поступлений снизился с предыдущей высокой точки.

Институциональный спрос продолжает обеспечивать среднесрочную и долгосрочную поддержку цен, но ослабление краткосрочного импульса все еще требует внимательного наблюдения.

Анализ короткосрочной поддержки и сопротивления

• Ключевой уровень сопротивления: диапазон $105,000–$106,500 несколько раз неудачно удерживался стабильно, если он снова столкнется с сопротивлением, это может ускорить движение вниз.
• Важный уровень поддержки: $100,000 - это значительный психологический барьер, если он будет преодолен, нам нужно быть осторожными по поводу вторичной поддержки около $95,000; 125-дневная скользящая средняя (в настоящее время около $96,000) также заслуживает внимания.

Стратегия инвестирования для начинающих и управление рисками

1. Формируйте позиции пакетами: избегайте входа на рынок сразу с полными позициями и рассмотрите использование стратегии усреднения стоимости (DCA, усреднение стоимости доллара).
2. Настройки фиксации прибыли и остановки убытков: Рекомендуется контролировать короткие откаты на уровне 5-10% и устанавливать четкие цели по фиксации прибыли.
3. Безопасное хранение: храните долгосрочно накопленные Биткойны в аппаратном кошельке (холодном кошельке), чтобы снизить риск взлома биржи.
4. Фокус на макроэкономике и регулировании: Внимательно следите за мировыми экономическими данными и тенденциями в политике, и оперативно корректируйте позиции.

Перспективы: ловушка быкового рынка или возможность отката?

В заключение, Биткойн быстро вернулся после прорыва ключевого сопротивления, выявив риск недостаточного краткосрочного импульса. Однако институциональные удержания и непрерывные поступления в ETF продолжают обеспечивать поддержку для средне- и долгосрочного роста. Для начинающих понимание технических индикаторов, усвоение уровней поддержки и сопротивления, а также сочетание фазовых позиций и строгий контроль рисков являются необходимыми условиями как для участия в рыночных возможностях, так и для избегания рисков во время этого раунда волатильности.

Заключение

Биткойн показал сигнал 'бычьей ловушки', но это также хорошая возможность купить по низкой цене. Новичкам следует оставаться рациональными, анализировать как технические, так и фундаментальные аспекты и разрабатывать здравую стратегию управления рисками. Желаем вам устойчивого прогресса на рынке криптовалют!