شرح مؤشر SAR Parabolic: فهم التطبيق والتنفيذ للمبتدئين

مؤشر التوقف والانعكاس البارابولي (SAR) هو أداة لتحليل السعر والوقت يركز بشكل رئيسي على نقاط اكتشاف الانعكاسات المحتملة والتوقفات. يساعد هذا المؤشر المتداولين في تحديد الزخم بالإضافة إلى وضع أوامر وقف فعالة. تتطور حساباته على شكل قطع مكافئ يقف أسفل السعر خلال ارتفاع السوق وأعلى السعر خلال اتجاه هبوطي. يتكون المؤشر من بعض النقاط التي توضع أسفل أو أعلى سعر السوق، وكل منها يمثل قيمة SAR واحدة.

ما هو مؤشر التوقف والانعكاس البارابولي (SAR)؟

تحديدًا، في عام 1978، طور المحلل الفني الشهير ج. ويلز وايلدر جونيور مؤشر التوقف والانعكاس البارابولي في كتابه “مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية”، حيث ذكر أيضًا مؤشرات أخرى بارزة مثل متوسط المدى الحقيقي، ومؤشر الحركة الاتجاهية، ومؤشر القوة النسبية. مشابهًا لهذه المؤشرات، يُستخدم مؤشر SAR البارابولي على نطاق واسع وله أهمية كبيرة في التحليل الفني.

كيفية عمل مؤشر SAR البارابولي

وصف وايلدر النهج المعني بأنه نظام الوقت/السعر البارابولي، وعرّف SAR بأنه النقطة التي يخرج عندها تداول قصير ويدخل عندها تداول طويل أو العكس. حاليًا، يُعرف هذا النظام باسم مؤشر SAR البارابولي، ويعمل كأداة لاكتشاف اتجاهات السوق ونقاط الانعكاس المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، قدم وايلدر العديد من المؤشرات اليدوية للتحليل الفني، والتي أصبحت الآن جزءًا من أغلب آليات التداول الرقمية. لذلك، لم تعد الحاجة للحساب اليدوي، لأنها أصبحت أسهل بكثير في الاستخدام.

وبالتالي، يتكون مؤشر SAR البارابولي من نقاط صغيرة توضع إما أسفل أو أعلى السعر. ثم، يخلق وضع هذه النقاط شكل قطع مكافئ، حيث يمثل كل نقطة قيمة SAR واحدة. في هذا الصدد، خلال ارتفاع السعر، تكون هذه النقاط أسفل السعر، وعندما يدخل السعر في اتجاه هبوطي، توضع هذه النقاط فوقه. مع وضع ذلك في الاعتبار، يظهر مؤشر SAR البارابولي أقل فاعلية عندما يكون السوق غير متداول.

مزايا استخدام مؤشر SAR البارابولي

بشكل عام، يوفر مؤشر SAR البارابولي رؤى قوية حول مدة واتجاه الاتجاهات السوقية. كما يسلط الضوء على نقطة الانعكاس المحتملة للسوق. ونتيجة لذلك، قد يعزز فرص المستثمرين في اكتشاف أفضل فرص البيع والشراء. يستخدم بعض المتداولين أيضًا مؤشر SAR البارابولي لتحديد أسعار وقف خسارة ديناميكية لتحريك أوامر الوقف مع اتجاه السوق. تُعرف هذه التقنية غالبًا باسم استراتيجية “وقف خسارة متحرك”، مما يسمح للمتداولين بتأمين الأرباح التي تم تحقيقها بالفعل، حيث يتم إغلاق المراكز بشكل فعال عند حدوث انعكاس في الاتجاه.

قيود مؤشر SAR البارابولي

بالإضافة إلى فوائد مؤشر SAR البارابولي خلال الأسواق ذات الاتجاه، فإنه يواجه بعض القيود في فترات التوحيد. لذلك، عندما يفتقر السوق إلى اتجاه واضح، يميل المؤشر إلى إصدار إشارات كاذبة وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة. خلال سوق متقلب، حيث تتعرض الأسعار لتقلبات حادة، قد يقدم المؤشر أيضًا العديد من الإشارات المضللة. لذلك، فإن مؤشر SAR البارابولي هو الأنسب في فترات التغير التدريجي في السعر.

هناك حالات يتلقى فيها المتداولون إشارات كاذبة ويغلقون مراكزهم الرابحة مبكرًا، مما يؤدي إلى بيع أصول لا تزال تمتلك إمكانات ربحية ملحوظة. علاوة على ذلك، تؤدي الاختراقات الوهمية إلى رفع معنويات المستثمرين، مما يدفعهم للشراء بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، وبغض النظر عن حجم التداول، لا يوفر المؤشر معلومات مهمة حول قوة الاتجاه. على الرغم من أن التحولات الكبيرة في السوق قد توسع الفجوة بين الفجوات، إلا أنه لا ينبغي الاعتماد عليها كدليل على وجود اتجاه قوي.

مهما كانت المعلومات التي يمتلكها المستثمرون والمتداولون، فإن الأسواق المالية دائمًا ما تنطوي على مخاطر. ومع ذلك، يدمج العديد من المستثمرين مؤشر SAR البارابولي مع مؤشرات أو استراتيجيات أخرى للتعويض عن القيود وتقليل المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، أوصى وايلدر باستخدام مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) جنبًا إلى جنب مع مؤشر SAR لقياس قوة الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة أن تقدم أيضًا معلومات مهمة قبل اتخاذ قرار الدخول في سعر معين.

كيفية حساب قيمة مؤشر SAR البارابولي؟

حاليًا، يمكن للبرامج الحاسوبية إجراء الحسابات تلقائيًا، بما في ذلك مؤشر SAR البارابولي. لهذا الغرض، يأخذ حساب نقاط SAR بعين الاعتبار بيانات السوق الحالية. لذلك، لحساب SAR اليوم، يستخدم المرء SAR الأمس، ويساعد SAR اليوم في حساب قيمة الغد. وبالتالي، يأخذ المحللون أعلى القيم السابقة لحساب SAR خلال الاتجاه الصاعد باستخدام المعادلة: SAR = SAR السابق + AF × (EP السابق – SAR السابق). ومع ذلك، يتم حساب SAR خلال الاتجاه الهابط باستخدام المعادلة: SAR = SAR السابق – AF × (SAR السابق – EP السابق).

في هذا، يرمز AF إلى عامل التسريع الذي يبدأ عند 0.02 ويزيد بنسبة 0.02% كلما انخفض السعر أو ارتفع. ومع ذلك، عند الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 0.20، يحتفظ هذا القيمة حتى يحدث انعكاس في الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، في الممارسة، يقوم العديد من المحللين بضبط AF يدويًا لتغيير حساسية المؤشر.

الخلاصة

وبالتالي، فإن زيادة AF فوق علامة 0.2 ستؤدي إلى حساسية عالية وإشارات انعكاس قوية. من ناحية أخرى، فإن AF أقل من 0.2 يفعل العكس. ومع ذلك، وصف وايلدر الزيادات بمقدار 0.02 بأنها الأفضل للوظائف العامة.

على الرغم من أن مؤشر SAR البارابولي تم تطويره في السبعينيات، إلا أن استخدامه لا يزال واسعًا حتى اليوم. يمكن للمستثمرين تطبيقه في مختلف الخيارات الاستثمارية الحالية، بما في ذلك سوق الفوركس والعملات الرقمية والأسهم والسلع. ومع ذلك، لا يمكن لأي أداة تحليل سوق أن تضمن دقة بنسبة 100%. لذلك، قبل الاعتماد على أي استراتيجية، بما في ذلك مؤشر SAR، يحتاج المستثمرون إلى فهم شامل للأسواق المالية الأوسع والتحليل الفني. علاوة على ذلك، يجب أن يكون لديهم خبرة واسعة في إدارة المخاطر والتداول لتقليل المخاطر المحتملة.