Recentemente, alguns analistas apontaram que os títulos do governo japonês de 10 anos experimentaram uma volatilidade extremamente rara de "6 desvios padrão" em apenas 48 horas — essa magnitude anormal é extremamente incomum no mercado.

A questão central é que, quando o principal benchmark de taxa de risco zero global (títulos do Japão) sai do controle repentinamente, a liquidez pode ser drenada instantaneamente. Essa reação em cadeia costuma causar o impacto mais direto no mercado de criptomoedas e nas ações dos EUA.

Atualmente, o foco das discussões no mercado é: isso é apenas uma correção técnica ou o início de uma crise de aperto de liquidez global? Do ponto de vista de posições, muitos traders já começaram a ajustar sua exposição ao risco. Sua posição foi afetada?