Инвесторы в акции Palantir только что получили фантастические новости с Уолл-стрит

Palantir (PLTR +3,03%) за последние годы показывал впечатляющий рост, но волатильность оставалась существенной. Специалист по аналитике данных и искусственному интеллекту (ИИ) за три года увеличил цену акций на 1730%, однако минимум 10 раз падал как минимум на 20%. И это ещё не всё. В период с начала 2021 по начало 2023 года акции Palantir обвалились более чем на 80% — так что это не для слабонервных.

На данный момент акции торгуются по невероятной цене — 241-кратной прибыли и 115-кратной прогнозируемой прибыли (на момент написания), однако один аналитик с Уолл-стрит называет Palantir «выдающимся».

Источник изображения: The Motley Fool.

Citi считает акции Palantir покупкой

Аналитик Citi Тайлер Радке недавно произвел сенсацию, сохранив рекомендацию «покупать» и повысив целевую цену на акции Palantir до рекордных для рынка $260. Для тех, кто следит за ситуацией, это означает потенциальную прибыль для инвесторов в 70% по сравнению с ценой закрытия в четверг. Аналитик объясняет свою оптимистичную позицию сильными результатами компании и неуклонным ростом.

Радке отмечает, что «эти пересмотры — одни из самых сильных в масштабах, которые мы видели в корпоративном программном обеспечении». Он добавляет, что «импульс Palantir всё больше выделяется на рынке программного обеспечения, где случаи ускоряющегося роста встречаются редко».

Я считаю, что аналитик прав. В четвертом квартале выручка Palantir выросла на 70% по сравнению с прошлым годом, что скрывает внутреннюю силу бизнеса. Американский коммерческий сегмент — включающий платформу искусственного интеллекта (AIP) — вырос на 137% год к году и на 28% по сравнению с предыдущим кварталом, что составляет 36% от общей выручки Palantir. AIP привлекает не только корпоративных клиентов, но и государственные агентства.

Не менее впечатляющим является оставшаяся обязательная к выполнению часть контрактов (RPO) — продаж, которые ещё не отражены в выручке, — она выросла на 143% до $4,2 млрд, причём только в четвертом квартале добавилось $1,6 млрд. Это создает прочную основу для будущего роста.

Расширение

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Сегодняшние изменения

(3,03%) $4,62

Текущая цена

$157,29

Основные показатели

Рыночная капитализация

$376 млрд

Диапазон за день

$150,34 - $161,43

52-недельный диапазон

$66,12 - $207,52

Объем торгов

3,6 млн

Средний объем

48 млн

Валовая маржа

82,37%

И ещё больше. Руководство компании дало оптимистичный прогноз на 2026 год и ожидает полного роста выручки на 60%, примерно до $7,19 млрд, а также рост американской коммерческой выручки как минимум на 115% — до $3,14 млрд.

Как я уже отмечал, эта акция очень волатильна и не для слабонервных. Для инвесторов с железным характером, ищущих высокорискованные и высокодоходные акции, Palantir может стать интересной возможностью. Продолжающееся внедрение ИИ и тенденция к модернизации обороны могут стать важными драйверами роста в 2026 году.

Для инвесторов, заинтересованных в потенциале Palantir, но обеспокоенных высокой оценкой, небольшая позиция — хороший способ войти в рынок без риска потерять всё. Также можно использовать стратегию усреднения стоимости доллара, чтобы постепенно наращивать долю, покупая меньше акций при высокой цене и больше — при низкой.

Учитывая ускоряющийся рост и масштабирование прибыли, я считаю, что Palantir — это покупка.