GQRE vs. ICF: Perbandingan Dua ETF Real Estat

iShares Select U.S. REIT ETF (ICF 0,35%) menjaga biaya tetap rendah dan telah mengungguli selama lima tahun, sementara FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE 0,52%) menawarkan diversifikasi global dan hasil yang jauh lebih tinggi, meskipun dengan biaya yang lebih tinggi.

Kedua ETF, ICF dan GQRE, bertujuan memberikan eksposur properti melalui keranjang REIT, tetapi pendekatan mereka berbeda: ICF fokus secara eksklusif pada nama-nama AS, sementara GQRE mencakup pasar global dengan filter kualitas. Perbandingan ini melihat biaya, kinerja, risiko, dan apa yang sebenarnya dimiliki oleh masing-masing dana.

Snapshot (biaya & ukuran)

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari pengembalian bulanan selama lima tahun. Pengembalian 1 tahun menunjukkan total pengembalian selama 12 bulan terakhir.

ICF terlihat lebih terjangkau dari segi biaya, sementara GQRE mematok harga premium tetapi mengimbangi dengan pembayaran yang lebih tinggi, menawarkan keunggulan hasil sebesar 1,8 poin persentase bagi investor yang fokus pada pendapatan.

Performa & perbandingan risiko

Isi di dalamnya

GQRE mengikuti indeks properti global, memegang 219 sekuritas dengan overlay kualitas yang ketat dan alokasi 100% ke properti, dan telah beroperasi lebih dari 12 tahun. Kepemilikannya teratas meliputi American Tower Corp Reit (AMT 0,64%), Prologis Inc Reit (PLD 0,82%), dan Welltower Inc (WELL +0,16%), tanpa keanehan atau reset leverage yang aneh, menjadikannya pilihan REIT global yang sederhana.

Sebaliknya, ICF hanya fokus pada sektor properti AS dan memegang hanya 30 nama, dengan bobot besar pada REIT besar dan mapan seperti Equinix Reit Inc (EQIX 0,77%), Welltower Inc, dan American Tower Reit Corp. Kedua dana ini murni properti, tetapi ICF jauh lebih terkonsentrasi dan berorientasi AS.

Untuk panduan lebih lengkap tentang investasi ETF, cek panduan lengkap di tautan ini.

Apa arti ini bagi investor

ETF properti (REIT) bisa menjadi cara yang bagus bagi investor biasa untuk menambahkan eksposur properti ke portofolio mereka. Mari kita bandingkan langsung antara iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) dan FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE).

Dimulai dari ICF, dana ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, rasio biayanya lebih rendah daripada GQRE (0,32% vs. 0,46%). Kedua, AUM-nya jauh lebih besar, yaitu $2,6 miliar dibandingkan $0,3 miliar untuk pesaingnya. Ini memudahkan investor membeli dan menjual saham, terutama dalam kondisi volatil. Terakhir, ICF fokus hanya pada pasar AS dan memiliki hanya 30 kepemilikan. Ini cocok untuk investor yang berorientasi domestik atau yang menginginkan tingkat diversifikasi yang lebih rendah dalam ETF properti mereka.

Berpindah ke GQRE, dana ini juga memiliki keunggulan di beberapa bidang. Pertama, GQRE mencatat pengembalian yang lebih baik selama setahun terakhir (6,4% vs. 4,2%). Selain itu, hasil dividen yang lebih tinggi (4,5% vs. 2,7%).

Singkatnya, ICF lebih cocok untuk investor yang sadar biaya dan ingin memiliki saham yang berfokus pada AS. GQRE, di sisi lain, memberikan pendapatan lebih tinggi berkat hasil dividen yang lebih besar dan mampu mencatat pengembalian lebih tinggi selama setahun terakhir. Seperti biasa, investor harus menimbang perbedaan ini sesuai preferensi pribadi dan tujuan investasi mereka.